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| (Q1)2023/11/30 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | (Q1)2021/11/30 | (FY)2021/08/31 | (Q4)2021/08/31 | (Q3)2021/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 3.6万 | -91.34%9,935 | 77.61%4,204 | -76.83%2,042 | ||||||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.34%9,935 | 77.61%4,204 | -76.83%2,042 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --3.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -46.21%-85.23万 | 36.87%-48.04万 | -69.94%-82.38万 | -24.84%-58.29万 | -20.33%-76.1万 | 25.67%-48.47万 | -46.64%-46.69万 | 0.82%-204.32万 | -42.58%-43.94万 | -7.89%-63.24万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -41.17%-45.04万 | 56.80%-17.92万 | -198.42%-58.37万 | -67.79%-31.9万 | -33.30%-41.47万 | 32.64%-19.56万 | -22.59%-19.01万 | -48.72%-98.33万 | -63.66%-22.58万 | -58.13%-31.11万 |
| 従業員に代わって支払うこと。 | -52.30%-40.19万 | 13.01%-30.12万 | 16.97%-24.01万 | 4.66%-26.39万 | -7.78%-34.63万 | 20.07%-28.91万 | -69.48%-27.68万 | 24.24%-105.99万 | -25.50%-21.36万 | 17.49%-32.13万 |
| 直接受取利息 | -0.70%1.58万 | 190.81%1.14万 | 1,898.71%2.47万 | 1,393.15%1.59万 | 89.83%3,918 | -6.64%1,237 | 4.82%1,065 | -75.28%6,127 | 63.38%1,722 | -45.60%2,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41.17%-80.05万 | 38.05%-46.9万 | -65.26%-79.9万 | -21.72%-56.7万 | -20.50%-75.7万 | 25.66%-48.35万 | -48.33%-46.58万 | -5.55%-202.71万 | -42.24%-43.35万 | -9.55%-62.83万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.78%-94.09万 | -711.95%-68.78万 | -387.04%-95.99万 | -179.73%-74.22万 | 88.60%-8.47万 | -86.04%-19.71万 | -151.45%-26.53万 | -233.18%-137.86万 | -240.88%-42.42万 | -5,421.62%-74.29万 |
| 固定資産取引の純額 | 72.40%-20.49万 | -711.95%-68.78万 | -387.04%-95.99万 | -179.73%-74.22万 | 84.40%-8.47万 | -86.04%-19.71万 | -151.45%-26.53万 | -213.86%-117.86万 | -240.88%-42.42万 | -3,935.08%-54.29万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20万 | --0 | ---20万 |
| その他の投資活動純額 | ---73.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.78%-94.09万 | -711.95%-68.78万 | -387.04%-95.99万 | -179.73%-74.22万 | 88.60%-8.47万 | -86.04%-19.71万 | -151.45%-26.53万 | -233.18%-137.86万 | -240.88%-42.42万 | -5,421.62%-74.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -140.70%-7.01万 | -101.48%-4.9万 | 44.93%181.11万 | 1,101.22%17.22万 | 370.84%332.09万 | -62.03%124.96万 | 47.82%-1.72万 | 1,212.20%393.71万 | -105.79%-2.63万 | 1,428.40%70.53万 |
| 借入金純額 | -25.58%-7.01万 | -102.03%-5.8万 | -25.69%-5.73万 | -224.51%-5.58万 | 7,730.24%286.23万 | -101.57%-4.56万 | 26.66%-1.72万 | 1,463.37%282.3万 | 46.79%-2.83万 | 29.35%-3.75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | 46.06%186.84万 | ---- | --0 | --127.92万 | ---- | -50.66%25.02万 | -101.58%-8,016 | --26.78万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -98.04%9,000 | --0 | --22.8万 | -3.48%45.86万 | -95.78%1.6万 | --0 | --86.38万 | --1万 | --47.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140.70%-7.01万 | -101.48%-4.9万 | 44.93%181.11万 | 1,101.22%17.22万 | 370.84%332.09万 | -62.03%124.96万 | 47.82%-1.72万 | 1,212.20%393.71万 | -105.79%-2.63万 | 1,428.40%70.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.84%258.21万 | 18.44%194.72万 | 76.27%189.5万 | 66.28%303.2万 | -51.31%164.41万 | 27.50%107.51万 | 40.73%182.35万 | -31.15%129.57万 | 113.31%271.11万 | 76.68%337.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -59.32%-181.15万 | -148.64%-120.58万 | -90.83%5.22万 | -51.93%-113.7万 | 472.34%247.91万 | -77.55%56.9万 | -65.37%-74.84万 | 190.76%53.14万 | -3,669.20%-88.4万 | -4.03%-66.58万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -488.91%-3,663 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.34%77.06万 | -82.02%74.14万 | 18.44%194.72万 | 76.27%189.5万 | 52.09%412.32万 | -51.31%164.41万 | 27.50%107.51万 | 40.73%182.35万 | 40.73%182.35万 | 113.31%271.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.21%-100.53万 | -37.43%-115.68万 | -158.44%-175.89万 | -79.06%-130.92万 | 28.13%-84.17万 | 10.02%-68.06万 | -74.26%-73.12万 | -20.34%-320.57万 | -99.83%-85.78万 | -99.53%-117.11万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
