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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/08/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 100.01%82 | -239.42%-89.63万 | -1,670.06%-26.41万 | -69.55%1.68万 | ||||||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.91%82 | --117 | ---- | -69.55%1.68万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -239.46%-89.64万 | ---26.41万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 43.63%-69.12万 | -56.71%-122.62万 | 17.96%-78.25万 | 21.24%-95.37万 | 10.30%-121.08万 | -19.71%-134.99万 | -112.76万 | 40.53%-94.11万 | ||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 43.63%-69.12万 | -56.71%-122.62万 | 17.96%-78.25万 | 21.24%-95.37万 | 10.30%-121.08万 | -19.71%-134.99万 | ---112.76万 | ---- | ---- | 40.53%-94.11万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25 | ---- | ---- | -199.53%-1,285 |
| 直接受取利息 | 146.13%1.87万 | 526.94%7,611 | -18.80%1,214 | -69.80%1,495 | -83.53%4,951 | 114.98%3.01万 | 731.51%1.4万 | 500.71%1,682 | -96.66%280 | -80.39%8,377 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.60%24.33万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.81%-67.25万 | -55.98%-121.86万 | 17.95%-78.12万 | 21.04%-95.22万 | 8.63%-120.59万 | -18.52%-131.98万 | -24.48%-111.36万 | -239.14%-89.46万 | 60.85%-26.38万 | 24.89%-67.38万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.06%-86.32万 | -33.25%-69.02万 | -290.53%-51.8万 | 78.77%-13.26万 | 47.85%-62.49万 | -145.89%-119.82万 | 321.71%261.1万 | -2,257.94%-117.77万 | -4.99万 | |
| 資本支出 | -25.06%-86.32万 | -33.25%-69.02万 | -332.85%-51.8万 | 77.38%-11.97万 | 74.78%-52.89万 | -1,441.66%-209.72万 | -123.06%-13.6万 | -22.11%-6.1万 | ---4.99万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.3万 | ---- | -63.45%100.4万 | 346.00%274.7万 | ---111.67万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.63%-9.6万 | ---10.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.06%-86.32万 | -33.25%-69.02万 | -290.53%-51.8万 | 78.77%-13.26万 | 47.85%-62.49万 | -145.89%-119.82万 | 321.71%261.1万 | -2,257.94%-117.77万 | ---4.99万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.42%76.6万 | -64.11%91.65万 | 54.76%255.38万 | 303.96%165.02万 | 40.85万 | -91.06%29.53万 | 330.33万 | -207.55%-5.45万 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | -16.42%76.6万 | -64.11%91.65万 | 54.76%255.38万 | 303.96%165.02万 | --40.85万 | ---- | -91.06%29.53万 | --330.33万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.02%-5.45万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.42%76.6万 | -64.11%91.65万 | 54.76%255.38万 | 303.96%165.02万 | --40.85万 | ---- | -91.06%29.53万 | --330.33万 | ---- | -207.55%-5.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.00%126.36万 | 122.33%225.66万 | 149.11%101.5万 | -77.62%40.74万 | -56.69%182.02万 | 68.49%420.31万 | 93.17%249.45万 | -21.33%129.13万 | 113.47%164.15万 | -52.99%76.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.44%-76.96万 | -179.09%-99.23万 | 121.91%125.46万 | 139.75%56.54万 | 43.52%-142.22万 | -240.46%-251.8万 | 45.63%179.27万 | 492.38%123.1万 | 56.92%-31.37万 | 15.97%-72.83万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 94.45%-721 | -130.79%-1.3万 | 343.39%4.22万 | -92.97%9,507 | 260.55%13.51万 | -202.28%-8.42万 | 23.54%-2.78万 | ---3.64万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.91%49.4万 | -44.00%126.36万 | 122.33%225.66万 | 149.11%101.5万 | -77.62%40.74万 | -56.69%182.02万 | 68.49%420.31万 | 93.17%249.45万 | 3,078.13%129.13万 | -94.72%4.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.55%-153.56万 | -46.92%-190.88万 | -21.21%-129.92万 | 38.21%-107.19万 | 49.23%-173.48万 | -173.44%-341.7万 | -30.77%-124.96万 | -204.59%-95.56万 | 53.44%-31.37万 | 24.89%-67.38万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
