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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -94.22%2,003 | -109.69%-801 | -355.19%-1.69万 | -26.70%5.55万 | -71.92%5,955 | 83.04%3.47万 | -74.58%8,265 | 116.01%6,610 | 33.63%7.57万 | 38.36%2.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.62%-4.3万 | 7.68%-4.41万 | -35.25%-5.97万 | 30.53%-16.11万 | 64.93%-2.72万 | 18.06%-4.19万 | 19.57%-4.78万 | -1.17%-4.42万 | 42.49%-23.18万 | -19.33%-7.77万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -4.81%1.94万 | 5.32%1.94万 | 20.46%7.75万 | 90.66%1.94万 | 7.29%1.94万 | 12.71%2.04万 | 1.87%1.84万 | -12.78%6.43万 | -43.73%1.02万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -80.38%1,183 | -53.28%1.52万 | -77.42%1,920 | -71.46%2,911 | -68.65%4,326 | --6,029 | -84.80%3.25万 | --8,502 |
| その他の非現金項目 | -22.15%9,003 | -12.76%1.07万 | 3.61%1.25万 | -80.30%1.43万 | -164.77%-2.16万 | -7.68%1.16万 | -6.89%1.22万 | -10.61%1.21万 | 170.12%7.26万 | 248.60%3.34万 |
| 運転資金の増減額 | -18.39%3.49万 | -31.39%1.31万 | -22.54%1.1万 | -27.10%10.96万 | -43.22%3.35万 | 45.89%4.27万 | -59.24%1.91万 | -5.77%1.43万 | -6.98%15.03万 | -41.63%5.9万 |
| -売掛金増減額 | 85.17%3,722 | -333.14%-5,163 | -1,707.60%-1.36万 | -162.03%-549 | -807.35%-617 | 34.72%2,010 | -2.41%-1,192 | -220.00%-750 | 1,220.25%885 | -100.17%-68 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---1,131 | --566 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -29.24%3万 | -10.00%1.83万 | 63.96%2.46万 | -25.54%11.13万 | -43.20%3.36万 | 52.60%4.24万 | -57.75%2.03万 | 3.47%1.5万 | -7.10%14.94万 | -3.12%5.91万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.31%-1.22万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.49%872 | -111.36%-939 | -335.99%-1.56万 | -26.70%5.55万 | -71.92%5,955 | 83.04%3.47万 | -74.58%8,265 | 116.01%6,610 | 33.63%7.57万 | 38.36%2.12万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.66%-500 | 100.00%-1 | 255.33%1.66万 | -11.68%-7.42万 | -3.33%-2.14万 | -3.33%-2.14万 | -3.45%-2.07万 | -113.57%-1.07万 | -51.44%-6.64万 | -3.45%-2.07万 |
| 借入金純額 | 97.66%-500 | 100.00%-1 | 255.33%1.66万 | -11.68%-7.42万 | -3.33%-2.14万 | -3.33%-2.14万 | -3.45%-2.07万 | -113.57%-1.07万 | -51.44%-6.64万 | -3.45%-2.07万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 97.58%-501 | 255.33%1.66万 | -11.68%-7.42万 | -3.33%-2.14万 | -3.33%-2.14万 | -3.45%-2.07万 | -113.57%-1.07万 | -51.44%-6.64万 | -3.45%-2.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.74%5,793 | -65.22%7,233 | -75.04%6,212 | 59.69%2.49万 | -11.22%2.16万 | -68.00%8,364 | 52.53%2.08万 | 59.69%2.49万 | 460.65%1.56万 | 20.29%2.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -93.44%872 | 88.42%-1,440 | 124.96%1,021 | -300.76%-1.87万 | -3,144.38%-1.54万 | 856.00%1.33万 | -199.46%-1.24万 | -109.74%-4,090 | -27.35%9,303 | 110.83%507 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.21%6,665 | -30.74%5,793 | -65.22%7,233 | -75.04%6,212 | -75.04%6,212 | -11.22%2.16万 | -68.00%8,364 | 52.53%2.08万 | 59.69%2.49万 | 59.69%2.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.49%872 | -111.36%-939 | -335.99%-1.56万 | -26.70%5.55万 | -71.92%5,955 | 83.04%3.47万 | -74.58%8,265 | 116.01%6,610 | 33.63%7.57万 | 38.36%2.12万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
