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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||
| 営業活動による現金収入の種類 | |||||
| 現金支払カテゴリ | 43.63%-69.12万 | -56.71%-122.62万 | 17.96%-78.25万 | 21.24%-95.37万 | -121.08万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 43.63%-69.12万 | -56.71%-122.62万 | 17.96%-78.25万 | 21.24%-95.37万 | ---121.08万 |
| 直接受取利息 | 146.13%1.87万 | 526.94%7,611 | -18.80%1,214 | -69.80%1,495 | --4,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.81%-67.25万 | -55.98%-121.86万 | 17.95%-78.12万 | 21.04%-95.22万 | ---120.59万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.06%-86.32万 | -33.25%-69.02万 | -290.53%-51.8万 | 78.77%-13.26万 | -62.49万 |
| 資本支出 | -25.06%-86.32万 | -33.25%-69.02万 | -332.85%-51.8万 | 77.38%-11.97万 | ---52.89万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.3万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.06%-86.32万 | -33.25%-69.02万 | -290.53%-51.8万 | 78.77%-13.26万 | ---62.49万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.42%76.6万 | -64.11%91.65万 | 54.76%255.38万 | 303.96%165.02万 | 40.85万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -16.42%76.6万 | -64.11%91.65万 | 54.76%255.38万 | 303.96%165.02万 | --40.85万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.42%76.6万 | -64.11%91.65万 | 54.76%255.38万 | 303.96%165.02万 | --40.85万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.00%126.36万 | 122.33%225.66万 | 149.11%101.5万 | -77.62%40.74万 | --182.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.44%-76.96万 | -179.09%-99.23万 | 121.91%125.46万 | 139.75%56.54万 | ---142.22万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 94.45%-721 | -130.79%-1.3万 | 343.39%4.22万 | --9,507 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.91%49.4万 | -44.00%126.36万 | 122.33%225.66万 | 149.11%101.5万 | --40.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.55%-153.56万 | -46.92%-190.88万 | -21.21%-129.92万 | 38.21%-107.19万 | ---173.48万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
