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| (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 9.20%1.97億 | 0.17%1.81億 | 1.35%1.8億 | 23.82%1.78億 | 73.22%1.44億 | 8,290万 |
| お客様からの領収書 | 9.12%1.96億 | -3.12%1.8億 | 4.86%1.86億 | 25.34%1.77億 | 72.53%1.41億 | --8,190万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 33.33%80万 | 110.91%60万 | -885.71%-550万 | -69.57%70万 | 130.00%230万 | --100万 |
| 現金支払カテゴリ | -13.75%-6,370万 | 23.81%-5,600万 | -8.89%-7,350万 | -19.26%-6,750万 | -41.85%-5,660万 | -3,990万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -13.75%-6,370万 | 23.81%-5,600万 | -8.89%-7,350万 | -19.26%-6,750万 | -41.85%-5,660万 | ---3,990万 |
| 直接支払利息 | 18.60%-1,970万 | 6.92%-2,420万 | -18.18%-2,600万 | -52.78%-2,200万 | -27.43%-1,440万 | ---1,130万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 125.00%20万 | ---80万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.47%1.14億 | 23.30%9,950万 | -8.61%8,070万 | 21.63%8,830万 | 129.02%7,260万 | --3,170万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,058.33%-4,170万 | 96.42%-360万 | 74.63%-1.01億 | -483.09%-3.97億 | 85.62%-6,800万 | -4.73億 |
| 固定資産取引の純額 | 23.63%-3,070万 | 9.46%-4,020万 | -9.90%-4,440万 | -85.32%-4,040万 | ---2,180万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,030万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 164.77%3,640万 | 86.49%-5,620万 | -800.43%-4.16億 | 89.79%-4,620万 | ---4.53億 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,160万 | ---- | ---- | --5,990万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 200.00%60万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,058.33%-4,170万 | 96.42%-360万 | 74.63%-1.01億 | -483.09%-3.97億 | 85.62%-6,800万 | ---4.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.65%-1.04億 | -365.57%-6,480万 | -91.22%2,440万 | 1,011.60%2.78億 | -94.38%2,500万 | 4.45億 |
| 借入金純額 | -16.58%-4,430万 | -139.01%-3,800万 | -72.07%9,740万 | 362.77%3.49億 | -296.01%-1.33億 | --6,770万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -47.30%2,050万 | --3,890万 | ---- | -100.14%-30万 | -46.96%2.12億 | --4億 |
| 配当金支払総額 | -19.91%-7,830万 | 5.77%-6,530万 | -2.21%-6,930万 | -24.63%-6,780万 | -141.78%-5,440万 | ---2,250万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -400.00%-200万 | 89.19%-40万 | -37.04%-370万 | ---270万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.65%-1.04億 | -365.57%-6,480万 | -91.22%2,440万 | 1,011.60%2.78億 | -94.38%2,500万 | --4.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 383.95%3,920万 | 125.00%810万 | -89.38%360万 | 688.37%3,390万 | 1,333.33%430万 | --30万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -202.57%-3,190万 | 591.11%3,110万 | 114.85%450万 | -202.36%-3,030万 | 640.00%2,960万 | --400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -81.38%730万 | 383.95%3,920万 | 125.00%810万 | -89.38%360万 | 688.37%3,390万 | --430万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.30%8,320万 | 63.36%5,930万 | -24.22%3,630万 | -5.71%4,790万 | 345.61%5,080万 | --1,140万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
