| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 574.29%23.47万 | -291.96%-17.63万 | -1.21%-5.5万 | -66.57%-20.61万 | 7.39%-5.73万 | 2.53%-4.95万 | -314.94%-4.5万 | -24,366.22%-5.43万 | -268.52%-12.37万 | -404.26%-6.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.75%-10.17万 | -27.61%-14.58万 | 86.06%-12.94万 | -769.62%-131.66万 | -62.57%-15.32万 | -155.93%-12.07万 | -9,633.30%-11.43万 | -10,414.16%-92.84万 | 98.75%-15.14万 | -249.87%-9.42万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --77.1万 | --0 | --0 | --0 | --77.1万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 14.73%6,713 | 14.68%6,710 | 14.74%6,712 | --2.4万 | --6,417 | --5,851 | --5,851 | --5,850 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.82%-9,584 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1,814.13%28.43万 | -8,748.90%-8.26万 | -65.36%7,895 | 3,279.28%6.55万 | 939.65%2.69万 | 513.22%1.49万 | 109.88%955 | 164.78%2.28万 | -102.45%-2,061 | -89.37%2,590 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,122.13%27.93万 | -1,766.94%-8.26万 | -57.99%7,895 | 3,279.28%6.55万 | 630.77%1.89万 | 735.81%2.29万 | 151.27%4,955 | 118.31%1.88万 | -102.45%-2,061 | -89.37%2,590 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 574.29%23.47万 | -291.96%-17.63万 | -1.21%-5.5万 | -54.59%-20.61万 | 19.80%-5.73万 | 2.53%-4.95万 | -314.94%-4.5万 | -24,366.22%-5.43万 | -297.06%-13.33万 | -482.31%-7.15万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -5.46万 | -2,898 | -5,743 | 0 | -4.59万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---8,641 | ---2,898 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---4.59万 | --0 | --0 | --0 | ---4.59万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---5.46万 | ---2,898 | ---5,743 | --0 | ---4.59万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -706.27%-24.17万 | 384.67%5.85万 | 1,671.63%16.69万 | -46.58%14.04万 | 912.13%7.9万 | -84.16%3.99万 | -42.32%1.21万 | 9,423 | 723.08%26.28万 | -162.38%-9,731 |
| 借入金純額 | -706.27%-24.17万 | 384.67%5.85万 | 1,671.63%16.69万 | 661.64%14.04万 | 932.40%7.9万 | 209.46%3.99万 | -42.32%1.21万 | --9,423 | -178.29%-2.5万 | -160.86%-9,494 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --32万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.27万 | --9,257 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -706.27%-24.17万 | 384.67%5.85万 | 1,671.63%16.69万 | -48.44%14.04万 | 33,445.15%7.9万 | -84.16%3.99万 | -42.32%1.21万 | --9,423 | 752.82%27.23万 | -101.52%-237 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.00%1.62万 | 159.96%13.4万 | -84.50%2.21万 | 4,162.43%14.24万 | -98.46%3,286 | 41.35%1.87万 | 1,553.69%5.16万 | 4,162.43%14.24万 | -33.12%3,340 | 1,126,289.47%21.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.64%-6,969 | -257.97%-11.78万 | 223.31%11.2万 | -186.53%-12.03万 | 126.22%1.88万 | -107.65%-1.54万 | -426.60%-3.29万 | -40,802.25%-9.08万 | 8,505.38%13.9万 | -2,257.45%-7.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 181.71%9,257 | -13.00%1.62万 | 159.96%13.4万 | -84.50%2.21万 | -84.50%2.21万 | -98.46%3,286 | 41.35%1.87万 | 1,553.69%5.16万 | 4,162.43%14.24万 | 4,162.43%14.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 524.97%23.47万 | -291.96%-17.63万 | -1.21%-5.5万 | -61.08%-21.48万 | 15.75%-6.02万 | -8.79%-5.52万 | -314.94%-4.5万 | -24,366.22%-5.43万 | -297.06%-13.33万 | -482.31%-7.15万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
