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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.96%2,300万 | 1,169.23%2,780万 | -17.65%-800万 | -64.36%3,240万 | -62.31%1,270万 | 2.46%2,910万 | -109.63%-260万 | -477.78%-680万 | 4.12%9,090万 | -35.32%3,370万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 216.22%430万 | 102.64%180万 | -80.00%-90万 | -222.38%-6,180万 | -37.87%1,050万 | -123.57%-370万 | -644.80%-6,810万 | -109.26%-50万 | 701.59%5,050万 | 46.96%1,690万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --10万 | --0 | --30万 | 6,509.09%7,270万 | --7,160万 | ---- | ---- | ---- | -86.25%110万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 6.36%1,170万 | -1.74%1,130万 | -5.79%1,140万 | -3.35%4,610万 | -14.18%1,150万 | -5.17%1,100万 | -0.86%1,150万 | 9.01%1,210万 | 24.54%4,770万 | 41.05%1,340万 |
| 運転資金の増減額 | -82.04%370万 | 161.94%830万 | -13.99%-2,200万 | 25.93%-1,800万 | -268.75%-590万 | 705.88%2,060万 | -1,016.67%-1,340万 | -6.63%-1,930万 | -199.18%-2,430万 | -112.60%-160万 |
| -売上債権増減額 | -169.37%-770万 | -1.37%-740万 | -68.70%820万 | 257.89%3,900万 | 148.13%900万 | 1,133.33%1,110万 | -182.95%-730万 | 266.88%2,620万 | -128.70%-2,470万 | 61.04%-1,870万 |
| -棚卸資産増減額 | -70.77%190万 | 31.11%-310万 | 45.35%-470万 | 115.21%470万 | 130.61%1,130万 | 136.52%650万 | 68.09%-450万 | -120.51%-860万 | -296.82%-3,090万 | -15.52%490万 |
| -前払費用増減額 | 1,950.00%370万 | 121.05%420万 | 86.67%-20万 | -753.33%-1,960万 | -3,860.00%-1,980万 | -106.90%-20万 | 280.00%190万 | -1,600.00%-150万 | 257.89%300万 | 83.33%-50万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 81.25%580万 | 517.14%1,460万 | 28.53%-2,530万 | -248.76%-4,210万 | -150.39%-640万 | -69.81%320万 | -197.22%-350万 | -2,628.57%-3,540万 | 31.63%2,830万 | -78.07%1,270万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.96%2,300万 | 1,169.23%2,780万 | -17.65%-800万 | -64.36%3,240万 | -62.31%1,270万 | 2.46%2,910万 | -109.63%-260万 | -477.78%-680万 | 4.12%9,090万 | -35.32%3,370万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.46%-1,200万 | 9.23%-590万 | 50.00%-200万 | 115.95%2,160万 | 1,753.06%8,100万 | -940.43%-4,890万 | -58.54%-650万 | 96.71%-400万 | -544.76%-1.35億 | -4.26%-490万 |
| 資本支出 | 23.08%-300万 | -47.50%-590万 | -2.50%-410万 | 7.77%-1,780万 | -20.41%-590万 | 26.42%-390万 | 2.44%-400万 | 20.00%-400万 | 8.10%-1,930万 | -4.26%-490万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --210万 | 133.94%3,940万 | --3,940万 | --0 | --0 | --0 | ---1.16億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,600.00%-4,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.46%-1,200万 | 9.23%-590万 | 50.00%-200万 | 115.95%2,160万 | 1,753.06%8,100万 | -940.43%-4,890万 | -58.54%-650万 | 96.71%-400万 | -544.76%-1.35億 | -4.26%-490万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.26%-1,600万 | -21.95%-500万 | 96.83%-70万 | -266.14%-9,420万 | -423.74%-1.15億 | 557.84%4,670万 | 75.74%-410万 | -120.91%-2,210万 | 202.53%5,670万 | 15.12%-2,190万 |
| 借入金純額 | -124.00%-1,320万 | 0.00%-150万 | 138.89%840万 | -162.57%-6,470万 | -347.22%-9,660万 | --5,500万 | ---150万 | -117.28%-2,160万 | 306.80%1.03億 | -44.00%-2,160万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.91%-10万 | -34.62%-350万 | -727.27%-910万 | 58.02%-1,910万 | -1,450.00%-620万 | 16.36%-920万 | 82.31%-260万 | 94.33%-110万 | -295.65%-4,550万 | 96.33%-40万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -33.33%60万 | --0 | -16.67%50万 | -23.53%130万 | -300.00%-20万 | 12.50%90万 | --0 | -14.29%60万 | -72.58%170万 | 0.00%10万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---330万 | --0 | ---50万 | -303.45%-1,170万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---290万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.26%-1,600万 | -21.95%-500万 | 96.83%-70万 | -266.14%-9,420万 | -423.74%-1.15億 | 557.84%4,670万 | 75.74%-410万 | -120.91%-2,210万 | 202.53%5,670万 | 15.12%-2,190万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.71%9,220万 | -20.79%7,580万 | -31.32%8,770万 | 7.76%1.28億 | -8.46%1.07億 | -23.19%8,180万 | -8.25%9,570万 | 7.76%1.28億 | 6.28%1.19億 | 19.63%1.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -118.59%-500万 | 228.03%1,690万 | 67.48%-1,070万 | -429.51%-4,020万 | -404.35%-2,100万 | 99.26%2,690万 | -320.00%-1,320万 | -131.69%-3,290万 | 10.91%1,220万 | -68.06%690万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 212.50%180万 | 28.57%-50万 | -233.33%-120万 | 106.67%20万 | -57.89%160万 | 46.67%-160万 | 81.58%-70万 | --90万 | 25.00%-300万 | 522.22%380万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.90%8,900万 | 12.71%9,220万 | -20.79%7,580万 | -31.32%8,770万 | -31.32%8,770万 | -8.46%1.07億 | -23.19%8,180万 | -8.25%9,570万 | 7.76%1.28億 | 7.76%1.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.63%2,000万 | 431.82%2,190万 | -12.04%-1,210万 | -79.61%1,460万 | -76.39%680万 | 9.09%2,520万 | -128.82%-660万 | -237.50%-1,080万 | 7.99%7,160万 | -39.24%2,880万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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