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| (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.17%126.5万 | 117.91%116.8万 | 256.43%541.4万 | 3,670.97%116.9万 | 901.81%166.3万 | 222.44%204.6万 | 126.98%53.6万 | 37.30%-346.1万 | 102.02%3.1万 | 149.26%16.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,032.57%-373.2万 | -1,133.63%-275.1万 | 21.82%-517.4万 | -26.54%-570.7万 | -58.27%93.1万 | 95.45%-17.5万 | 54.95%-22.3万 | 40.54%-661.8万 | 41.40%-451万 | 203.96%223.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 121.21%26.3万 | 262.20%26.6万 | ---- | ---- | 156.68%26.3万 | -182.12%-124万 | -446.67%-16.4万 | -102.08%-5,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 145.29%320.6万 | -2.27%141.8万 | 44.16%629.4万 | -28.62%109.5万 | 83.67%244.1万 | 72.43%130.7万 | 94.77%145.1万 | 172.36%436.6万 | 297.41%153.4万 | 251.59%132.9万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.64%29.2万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---5.6万 | 300.00%6,000 | -103.75%-6,000 | ---- | ---- | --0 | ---3,000 | --16万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -90.84%7.1万 | -46.42%17.2万 | -17.82%295.6万 | 510.85%157.6万 | -16.47%28.4万 | -73.97%77.5万 | 1,359.09%32.1万 | 2,080.00%359.7万 | 1,620.00%25.8万 | 1,260.00%34万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 4.40%38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.36%36.4万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,153.53%515.2万 | 9,567.31%492.3万 | -268.34%-211.6万 | -83.51%65万 | -1.79%-312.5万 | 260.53%41.1万 | -119.19%-5.2万 | 3.88%125.7万 | 3,818.87%394.2万 | -412.52%-307万 |
| 運転資金の増減額 | -37,411.11%-337.6万 | -112.94%-260万 | 149.96%281.7万 | 257.99%291.5万 | 271.78%113.2万 | 99.16%-9,000 | 40.90%-122.1万 | -25.73%-563.9万 | -470.48%-184.5万 | 43.58%-65.9万 |
| -売掛金増減額 | -103.69%-2.2万 | 78.39%-29.5万 | 293.77%196.1万 | 896.17%166.4万 | -31.18%106.6万 | 191.98%59.6万 | 19.89%-136.5万 | -260.14%-101.2万 | -127.90%-20.9万 | 494.15%154.9万 |
| -在庫増減額 | -112.57%-279.1万 | -50.68%-242万 | -100.61%-918.2万 | -1,501.69%-189万 | -86.88%-437.3万 | 19.55%-131.3万 | -229.77%-160.6万 | -51.36%-457.7万 | 82.49%-11.8万 | -249.25%-234万 |
| -前払費用増減額 | -177.44%-30.9万 | 44.38%24.4万 | 384.94%73.8万 | 62.28%-31.8万 | 98.37%48.8万 | 12.08%39.9万 | 1,038.89%16.9万 | 66.10%-25.9万 | -38.42%-84.3万 | 236.67%24.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -182.20%-25.4万 | -108.16%-12.9万 | 4,349.76%930万 | 612.44%345.9万 | 3,565.79%395.1万 | -63.86%30.9万 | 1,005.59%158.1万 | 150.24%20.9万 | -165.41%-67.5万 | -252.00%-11.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.17%126.5万 | 117.91%116.8万 | 256.43%541.4万 | 3,670.97%116.9万 | 901.81%166.3万 | 222.44%204.6万 | 126.98%53.6万 | 38.45%-346.1万 | 102.03%3.1万 | 118.89%16.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.54%-4万 | 100.20%9,000 | -127.08%-702.8万 | -69.66%-246万 | 648.86%144.9万 | -102.87%-162.5万 | -657.24%-439.2万 | -87.69%-309.5万 | -258.02%-145万 | 35.29%-26.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.54%-4万 | 100.98%9,000 | -163.24%-355.9万 | -42.44%-64.1万 | -14.55%-37万 | -294.42%-162.5万 | -452.69%-92.3万 | -1,338.30%-135.2万 | -404.05%-45万 | -180.87%-32.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -313.73%-307.4万 | ---142.4万 | 2,559.32%156.9万 | 62.72%-14.5万 | -644.31%-307.4万 | 52.22%-74.3万 | --0 | 120.14%5.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 60.50%-39.5万 | ---- | ---- | --14.5万 | ---39.5万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.54%-4万 | 100.20%9,000 | -127.08%-702.8万 | -69.66%-246万 | 648.86%144.9万 | -102.87%-162.5万 | -657.24%-439.2万 | -87.69%-309.5万 | -258.02%-145万 | 35.29%-26.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.94%-60.3万 | -260.63%-115.4万 | -340.89%-437.8万 | 210.27%36.5万 | -585.94%-219.5万 | -802.02%-222.8万 | -236.84%-32万 | -104.74%-99.3万 | -234.34%-33.1万 | 53.42%-32万 |
| 借入金純額 | 47.00%-113.1万 | -372.95%-115.4万 | -505.76%-421万 | -429.75%-128.2万 | -125.41%-55万 | -1,771.93%-213.4万 | -156.84%-24.4万 | 89.31%-69.5万 | -142.00%-24.2万 | -148.98%-24.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -379.63%-15.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 43.62%-16.8万 | 495.98%147.7万 | ---147.5万 | ---9.4万 | ---7.6万 | 83.52%-29.8万 | -206.57%-37.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.94%-60.3万 | -260.63%-115.4万 | -340.89%-437.8万 | 210.27%36.5万 | -585.94%-219.5万 | -802.02%-222.8万 | -236.84%-32万 | -104.74%-99.3万 | -234.34%-33.1万 | -566.67%-32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.28%79.5万 | -88.59%77.2万 | -52.74%676.4万 | -80.06%169.8万 | -91.26%78.1万 | -77.79%258.8万 | -52.74%676.4万 | 2,190.08%1,431.3万 | -47.91%851.4万 | -49.48%893.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.42%62.2万 | 100.55%2.3万 | 20.63%-599.2万 | 47.09%-92.6万 | 319.38%91.7万 | 33.54%-180.7万 | -56.87%-417.6万 | -155.15%-754.9万 | 13.92%-175万 | 68.69%-41.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81.43%141.7万 | -69.28%79.5万 | -88.59%77.2万 | -88.59%77.2万 | -80.06%169.8万 | -91.26%78.1万 | -77.79%258.8万 | -52.74%676.4万 | -52.74%676.4万 | -47.91%851.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 190.97%122.5万 | 401.81%116.8万 | 137.83%185.5万 | 227.85%52.8万 | 923.57%129.3万 | 119.31%42.1万 | 82.03%-38.7万 | 21.12%-490.4万 | 78.04%-41.3万 | 84.21%-15.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
