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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.97%7,110万 | 4,336.00%1.06億 | -92.79%-4,280万 | -49.40%2.02億 | -11.46%1.55億 | -38.74%7,180万 | -102.85%-250万 | -217.46%-2,220万 | 70.40%3.98億 | 40.95%1.75億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 658.82%3,870万 | 51.57%3,380万 | 143.63%4,970万 | -89.17%7,620万 | -94.79%2,840万 | 147.66%510万 | -73.67%2,230万 | -75.86%2,040万 | 205.03%7.03億 | 1,785.47%5.45億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.5億 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -2.80%4,510万 | -5.67%4,490万 | -12.28%4,430万 | 15.76%1.89億 | -9.22%4,430万 | 16.00%4,640万 | 30.41%4,760万 | 33.60%5,050万 | 11.79%1.63億 | 27.75%4,880万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -12,360.00%-6,130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.83%50万 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,193.33%3,440万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -189.01%-1,620万 | -21.25%2,150万 | -45.48%-1.4億 | 141.96%8,880万 | 46.79%1.4億 | -78.51%1,820万 | 174.79%2,730万 | 9.66%-9,630万 | 128.65%3,670万 | 19.32%9,510万 |
| -売上債権増減額 | -48.60%3,130万 | 42.80%-1,510万 | -103.73%-8,190万 | 18.40%3,860万 | -55.30%4,430万 | -8.70%6,090万 | -83.33%-2,640万 | 66.16%-4,020万 | 122.78%3,260万 | 75.09%9,910万 |
| -棚卸資産増減額 | -216.00%-290万 | -247.06%-1,500万 | -423.68%-1,230万 | 73.57%2,430万 | -70.57%780万 | -92.51%250万 | 133.12%1,020万 | 125.17%380万 | 109.93%1,400万 | 74.34%2,650万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 46.50%-1,760万 | 162.58%1,020万 | 117.17%170万 | -307.48%-2,220万 | 212.50%3,690万 | 40.18%-3,290万 | -303.75%-1,630万 | -110.94%-990万 | -88.77%1,070万 | ---3,280万 |
| -その他運転資金の変動 | -119.51%-2,700万 | -30.77%4,140万 | 4.80%-4,760万 | 333.50%4,810万 | 2,100.00%5,060万 | -131.06%-1,230万 | 8,442.86%5,980万 | 20.89%-5,000万 | -133.94%-2,060万 | -70.89%230万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.97%7,110万 | 4,336.00%1.06億 | -92.79%-4,280万 | -49.40%2.02億 | -11.46%1.55億 | -38.74%7,180万 | -102.85%-250万 | -217.46%-2,220万 | 70.40%3.98億 | 40.95%1.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.72%-2,500万 | -17.19%-3,000万 | -88.46%-2,450万 | 81.31%-9,420万 | -103.26%-2,880万 | 98.12%-2,680万 | -147.06%-2,560万 | 2.26%-1,300万 | -235.55%-5.04億 | 2,432.19%8.84億 |
| 資本支出 | 14.09%-2,500万 | -22.66%-3,140万 | -20.20%-2,440万 | -13.18%-1.19億 | 11.90%-4,440万 | -37.91%-2,910万 | -23.67%-2,560万 | -52.63%-2,030万 | -4.87%-1.06億 | -32.98%-5,040万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --140万 | --200万 | 24.59%760万 | --760万 | --0 | --0 | --0 | --610万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 101.47%730万 | --0 | --0 | --0 | --730万 | -946.01%-4.98億 | --9.28億 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | ---210万 | -88.96%1,030万 | --800万 | ---- | ---- | ---- | 4,765.00%9,330万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.72%-2,500万 | -17.19%-3,000万 | -88.46%-2,450万 | 81.31%-9,420万 | -103.26%-2,880万 | 98.12%-2,680万 | -147.06%-2,560万 | 2.26%-1,300万 | -235.55%-5.04億 | 2,432.19%8.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.46%-3,900万 | -17.62%-2,670万 | -9.77%-2,810万 | -221.21%-2.02億 | 97.36%-2,570万 | -110.41%-1.28億 | 49.10%-2,270万 | 41.55%-2,560万 | 245.20%1.66億 | -4,106.49%-9.72億 |
| 借入金純額 | 95.53%-460万 | -800.00%-180万 | -237.50%-270万 | -130.83%-1.06億 | 99.79%-200万 | -107.92%-1.03億 | 90.00%-20万 | 66.67%-80万 | 1,955.14%3.43億 | -47,400.00%-9.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -766.67%-3,640万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -3.98%-2,350万 | -4.44%-2,350万 | -4.44%-2,350万 | -3.92%-9,020万 | -4.63%-2,260万 | -4.15%-2,260万 | -3.21%-2,250万 | -3.69%-2,250万 | -11.71%-8,680万 | -10.77%-2,160万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -373.91%-1,090万 | ---140万 | 17.39%-190万 | 89.37%-570万 | -1,000.00%-110万 | 95.34%-230万 | --0 | 41.03%-230万 | -277.46%-5,360万 | 93.75%-10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.46%-3,900万 | -17.62%-2,670万 | -9.77%-2,810万 | -221.21%-2.02億 | 97.36%-2,570万 | -110.41%-1.28億 | 49.10%-2,270万 | 41.55%-2,560万 | 245.20%1.66億 | -4,106.49%-9.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.43%4.89億 | -23.75%4.44億 | -14.87%5.46億 | 6.64%6.41億 | -19.25%4.4億 | -18.04%5.29億 | 3.57%5.83億 | 6.64%6.41億 | -7.44%6.01億 | -0.15%5.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.59%710万 | 196.85%4,920万 | -56.91%-9,540万 | -255.10%-9,430万 | 15.34%1億 | 3.05%-8,270万 | -152.05%-5,080万 | -59.16%-6,080万 | 296.13%6,080万 | 38.06%8,670万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 243.75%920万 | -28.13%-410万 | -354.17%-610万 | 95.22%-100万 | -38.00%620万 | 58.44%-640万 | 78.81%-320万 | 700.00%240万 | -20.81%-2,090万 | 247.06%1,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.04%5.06億 | -7.43%4.89億 | -23.75%4.44億 | -14.87%5.46億 | -14.87%5.46億 | -19.25%4.4億 | -18.04%5.29億 | 3.57%5.83億 | 6.64%6.41億 | 6.64%6.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.96%4,610万 | 365.12%7,450万 | -58.12%-6,720万 | -71.94%8,220万 | -11.28%1.1億 | -55.57%4,270万 | -141.88%-2,810万 | -858.93%-4,250万 | 119.89%2.93億 | 44.47%1.24億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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