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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.56%-2.17万 | -648.87%-34.82万 | -44.30%-1.55万 | -558.45%-6.03万 | -2,706.83%-24.37万 | -60.35%-2.88万 | -4.81%-4.65万 | 34.13%-1.07万 | 25.23%-9,156 | 34.76%-8,682 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.93%2.98万 | -539.81%-31.09万 | -1,423.29%-12.94万 | -1,224.84%-13.43万 | -580.95%-6.66万 | 195.89%1.94万 | 41.73%-4.86万 | 71.72%-8,494 | 36.65%-1.01万 | 47.00%-9,778 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---12.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --53 | --123 | --53 | --53 | --17 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --1,877 | --7,019 | --2,630 | --2,533 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 246.23%7.04万 | -2,228.28%-4.45万 | 5,120.31%11.13万 | 7,199.08%7.14万 | -16,430.20%-17.9万 | -2,256.68%-4.81万 | -91.65%2,090 | -120.48%-2,216 | 1,186.84%978 | -25.19%1,096 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 246.23%7.04万 | -2,228.28%-4.45万 | 5,120.31%11.13万 | 7,199.08%7.14万 | -16,430.20%-17.9万 | -2,256.68%-4.81万 | -91.65%2,090 | -120.48%-2,216 | 1,186.84%978 | -25.19%1,096 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.56%-2.17万 | -648.87%-34.82万 | -44.30%-1.55万 | -558.45%-6.03万 | -2,706.83%-24.37万 | -60.35%-2.88万 | -4.81%-4.65万 | 34.13%-1.07万 | 25.23%-9,156 | 34.76%-8,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -280万 | -1,052 | -1 | 0 | -1,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---1,052 | ---1 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---280万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---280万 | ---1,052 | ---1 | --0 | ---1,051 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,038.85%286.76万 | 913.69%34.96万 | 35.56%1.45万 | 265.01%3.17万 | 4,076.14%26.32万 | 356.47%4.02万 | -38.60%3.45万 | -53.85%1.07万 | -49.75%8,690 | -48.12%6,303 |
| 借入金純額 | ---- | ---1.99万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --300万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -89.13%5,000 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -429.60%-13.24万 | 1,153.16%36.95万 | 35.56%1.45万 | 265.01%3.17万 | 4,392.42%28.32万 | 957.08%4.02万 | 190.05%2.95万 | 379.78%1.07万 | 2,845.76%8,690 | -37.90%6,303 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,038.85%286.76万 | 913.69%34.96万 | 35.56%1.45万 | 265.01%3.17万 | 4,076.14%26.32万 | 356.47%4.02万 | -38.60%3.45万 | -53.85%1.07万 | -49.75%8,690 | -48.12%6,303 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 247.83%480 | -98.86%138 | 844.74%1,436 | 4,755.18%3万 | 284.48%1.15万 | -98.86%138 | 3,390.80%1.21万 | -97.09%152 | 239.56%618 | 123.66%2,997 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 303.06%4.59万 | 102.85%342 | -6,728.57%-956 | -6,030.69%-2.86万 | 876.88%1.85万 | 224.41%1.14万 | -201.78%-1.2万 | -100.20%-14 | -109.23%-466 | -105.44%-2,379 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 302.40%4.64万 | 247.83%480 | 247.83%480 | 844.74%1,436 | 4,755.18%3万 | 284.48%1.15万 | -98.86%138 | -98.86%138 | -97.09%152 | 239.56%618 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.56%-2.17万 | -651.13%-34.93万 | -44.31%-1.55万 | -558.45%-6.03万 | -2,718.94%-24.47万 | -60.35%-2.88万 | -4.81%-4.65万 | 34.13%-1.07万 | 25.23%-9,156 | 34.76%-8,682 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
