| (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -286.93%-131.6万 | 97.88%317.2万 | -46.27%490.3万 | -132.94%-178.3万 | -24.15%434.3万 | -77.92%70.4万 | 130.03%160.3万 | -16.37%912.5万 | 169.34%541.3万 | -7.66%572.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -359.49%-556.9万 | -106.89%-119.8万 | 92.10%-53.1万 | -306.80%-1,353.7万 | -151.15%-317.2万 | 23.96%-121.2万 | 266.99%1,739万 | 27.81%-672.5万 | 160.35%654.6万 | 83.18%-126.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 282.95%64.4万 | 12.46%-28.8万 | -57.04%18.6万 | 186.07%27.8万 | 158.84%54.9万 | 74.23%-35.2万 | -110.77%-32.9万 | 199.54%43.3万 | -275.54%-32.3万 | -396.19%-93.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -33.70%143.8万 | -33.22%135.3万 | -53.26%864.2万 | -77.90%223.1万 | -28.86%221.6万 | -16.64%216.9万 | -24.37%202.6万 | 65.27%1,849万 | 196.97%1,009.4万 | 26.37%311.5万 |
| 資産減損費用 | --58.3万 | ---- | --781.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | -195.35%-39万 | 27.06%-18.6万 | 1,941.44%333.3万 | 434.42%245.3万 | 259.21%72.6万 | 28.21%40.9万 | 49.30%-25.5万 | 95.76%-18.1万 | 166.14%45.9万 | 51.64%-45.6万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | 4,240.63%138.9万 | -50.00%4,000 | -62.50%3,000 | -57.14%3,000 | 15,222.22%137.9万 | -57.89%3.2万 | -55.56%8,000 | -52.94%8,000 |
| その他の非現金項目 | 168.00%122.2万 | 104.85%106.4万 | -2,313.05%-2,153.3万 | 134.86%181.5万 | -75.94%37.3万 | -196.56%-179.7万 | -932.19%-2,192万 | -81.93%97.3万 | -642.40%-520.7万 | -27.84%155万 |
| 運転資金の増減額 | -49.06%75.6万 | -26.72%242.7万 | 243.75%560.2万 | 53.89%-284.2万 | -1.54%364.8万 | 9.12%148.4万 | 218.37%331.2万 | -147.07%-389.7万 | -644.44%-616.4万 | -61.84%370.5万 |
| -売上債権増減額 | -144.95%-90.8万 | 96.17%1,013.2万 | 809.73%841.5万 | 124.87%185.2万 | -113.33%-62.2万 | -77.15%202万 | 200.56%516.5万 | -81.77%92.5万 | -106.14%-744.8万 | -36.37%466.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -30.17%-15.1万 | 73.53%-67.8万 | -251.81%-515.7万 | -194.73%-140.1万 | -6,843.75%-107.9万 | -108.52%-11.6万 | -573.38%-256.1万 | -3.00%339.7万 | 248.49%147.9万 | -23.81%1.6万 |
| -前払費用増減額 | -54.58%47.6万 | -70.44%48万 | 21,823.08%285万 | -42.53%92.3万 | 67.48%-74.5万 | 80.38%104.8万 | 1,288.03%162.4万 | -99.30%1.3万 | 549.86%160.6万 | -738.16%-229.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 273.43%347.9万 | -147.86%-48万 | 108.71%89.4万 | 254.57%155.3万 | 122.29%34.4万 | 81.22%-200.6万 | -34.19%100.3万 | -208.81%-1,026.5万 | 130.52%43.8万 | -180.87%-154.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -497.77%-214万 | -266.18%-702.7万 | -168.86%-140万 | -157.66%-576.9万 | 101.33%575万 | -57.30%53.8万 | -1,330.13%-191.9万 | 72.00%203.3万 | -140.18%-223.9万 | 3,182.76%285.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -286.93%-131.6万 | 97.88%317.2万 | -46.27%490.3万 | -132.94%-178.3万 | -24.15%434.3万 | -77.92%70.4万 | 130.03%160.3万 | -16.37%912.5万 | 169.34%541.3万 | -7.66%572.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.49%-110.1万 | 26.47%-66.4万 | 26.29%-417.8万 | -10.48%-102.3万 | 39.00%-101.5万 | 12.58%-123万 | 45.96%-90.3万 | -12.84%-566.8万 | 22.12%-92.6万 | -9.40%-166.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 31.17%-32.9万 | -193.43%-39.8万 | 28.45%-122.2万 | -271.78%-60.6万 | 36.99%-55.7万 | -8.64%-47.8万 | 292.76%42.6万 | -112.17%-170.8万 | -840.91%-16.3万 | -160.00%-88.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -2.66%-77.2万 | 79.98%-26.6万 | 24.76%-295.6万 | 45.35%-41.7万 | 41.28%-45.8万 | 19.66%-75.2万 | 8.34%-132.9万 | 4.54%-392.9万 | 31.20%-76.3万 | 33.95%-78万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.61%-3.1万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.49%-110.1万 | 26.47%-66.4万 | 26.29%-417.8万 | -10.48%-102.3万 | 39.00%-101.5万 | 12.58%-123万 | 45.96%-90.3万 | -12.84%-566.8万 | 22.12%-92.6万 | -9.40%-166.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.44%-51.6万 | -382.58%-162.2万 | -400.95%-370.7万 | 108.77%35.5万 | 79.34%-129.1万 | -185.57%-331.6万 | -90.13%57.4万 | 79.50%-74万 | -211.23%-405万 | -253.44%-624.8万 |
| 借入金純額 | 107.25%19.7万 | -186.69%-104.2万 | -142.87%-137.8万 | 124.47%82.4万 | 87.77%-65.7万 | -154.48%-271.8万 | -82.74%120.2万 | 123.35%321.4万 | -168.03%-336.8万 | -200.90%-537.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --11.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -19.23%-71.3万 | 7.64%-58万 | 38.27%-244.1万 | 14.81%-58.1万 | 27.63%-63.4万 | 46.32%-59.8万 | 45.25%-62.8万 | 21.69%-395.4万 | 47.94%-68.2万 | 30.03%-87.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.44%-51.6万 | -382.58%-162.2万 | -400.95%-370.7万 | 108.77%35.5万 | 79.34%-129.1万 | -185.57%-331.6万 | -90.13%57.4万 | 79.50%-74万 | -211.23%-405万 | -253.44%-624.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.45%494.6万 | -42.36%406万 | 63.21%704.4万 | -2.48%644.2万 | -49.29%447万 | 159.61%830.5万 | 63.21%704.4万 | 110.43%431.6万 | -31.67%660.6万 | 862.23%881.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 23.66%-293.3万 | -30.46%88.6万 | -209.75%-298.2万 | -660.87%-245.1万 | 193.18%203.7万 | -167.92%-384.2万 | 206.97%127.4万 | 19.27%271.7万 | 108.16%43.7万 | -124.98%-218.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | -118.18%-2,000 | 6,800.00%6.9万 | -195.45%-6.5万 | 116.67%7,000 | -117.57%-1.3万 | 184.62%1.1万 | -66.67%1,000 | ---2.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.97%201.3万 | -40.45%494.6万 | -42.36%406万 | -42.36%406万 | -2.48%644.2万 | -49.29%447万 | 159.61%830.5万 | 63.21%704.4万 | 63.21%704.4万 | -31.67%660.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -359.51%-241.7万 | 5,352.17%250.8万 | -108.00%-27.4万 | -167.51%-301.1万 | -21.69%318.1万 | -129.57%-52.6万 | 100.66%4.6万 | -41.83%342.7万 | 149.96%446万 | -11.96%406.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
