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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.09%-7.03万 | -304.03%-49.17万 | 28.88%-7.35万 | -385.73%-10.58万 | -349.52%-13.62万 | -244.22%-17.62万 | 21.33%-12.17万 | 30.61%-10.33万 | -2.18万 | 5.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.09%-8.92万 | -85.47%-45.69万 | 14.70%-7.75万 | -1.06%-10.96万 | -454.29%-18.73万 | -521.17%-8.25万 | -102.12%-24.64万 | 20.04%-9.09万 | ---10.84万 | ---3.38万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | 31.46%3.95万 | -303.39%-1.66万 | --0 | --5.05万 | --5,599 | 100.67%3万 | -45.41%8,167 | --2.19万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 119.02%1.89万 | -178.47%-7.43万 | 199.84%2.06万 | -94.21%3,750 | -99.30%621 | -161.93%-9.93万 | 298.08%9.46万 | 58.92%-2.07万 | --6.48万 | --8.84万 |
| -売上債権増減額 | ---160 | -122.83%-1.32万 | ---4,632 | ---3,401 | -105.33%-5,150 | --0 | 200.17%5.78万 | --0 | --0 | --9.66万 |
| -前払費用増減額 | 131.73%2.43万 | -206.30%-4.42万 | 199.79%1.44万 | 1,530.26%2.23万 | -1,011.43%-4,147 | -4,115.49%-7.67万 | ---1.44万 | -484.91%-1.44万 | --1,365 | --455 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 76.47%-5,301 | -132.86%-1.69万 | 274.42%1.08万 | -123.82%-1.51万 | 214.62%9,918 | -910.98%-2.25万 | 419.66%5.13万 | -271.44%-6,220 | --6.34万 | ---8,653 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 60.09%-7.03万 | -304.03%-49.17万 | 28.88%-7.35万 | -385.73%-10.58万 | -349.52%-13.62万 | -244.22%-17.62万 | 21.33%-12.17万 | 30.61%-10.33万 | ---2.18万 | --5.46万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.95%-7,262 | -5.76万 | -2.06万 | 0 | -1.19万 | -2.5万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 70.95%-7,262 | ---5.76万 | ---2.06万 | --0 | ---1.19万 | ---2.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.95%-7,262 | ---5.76万 | ---2.06万 | --0 | ---1.19万 | ---2.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 54.99万 | 0 | 0 | 0 | 54.99万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --54.99万 | --0 | --0 | --0 | --54.99万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --54.99万 | --0 | --0 | --0 | --54.99万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.17%37.6万 | -24.48%37.54万 | -1.80%47.01万 | 15.07%57.59万 | 62.40%72.41万 | -24.48%37.54万 | 77.53%49.71万 | 72.99%47.87万 | 80.86%50.05万 | 61.13%44.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -122.24%-7.76万 | 100.52%627 | 8.93%-9.41万 | -385.73%-10.58万 | -371.40%-14.82万 | 781.51%34.88万 | -156.06%-12.17万 | -146.90%-10.33万 | ---2.18万 | --5.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.78%29.85万 | 0.17%37.6万 | 0.17%37.6万 | -1.80%47.01万 | 15.07%57.59万 | 62.40%72.41万 | -24.48%37.54万 | -24.48%37.54万 | 72.99%47.87万 | 80.86%50.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.44%-7.76万 | -351.34%-54.93万 | 8.93%-9.41万 | -385.73%-10.58万 | -371.40%-14.82万 | -293.08%-20.12万 | 21.33%-12.17万 | 30.61%-10.33万 | ---2.18万 | --5.46万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
