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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.95%-1,410.07万 | -60.20%-1,337.06万 | -58.95%-1,553.24万 | -17.73%-3,463.15万 | -791.26万 | -860.07万 | -834.65万 | -977.18万 | -103.74%-2,941.67万 | -1,443.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -105.77%-2,179.45万 | -76.42%-1,881.9万 | -52.72%-1,615.26万 | -53.00%-4,676.34万 | ---1,492.81万 | ---1,059.15万 | ---1,066.7万 | ---1,057.69万 | -78.00%-3,056.38万 | ---1,717.11万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 403.21%130.92万 | 53.19%44.14万 | -911.85%-123.51万 | 182.81%112.63万 | --139.2万 | ---43.18万 | --28.81万 | ---12.21万 | -1,630.34%-136.01万 | ---7.86万 |
| 減価償却費及び償却費 | 37.04%38.06万 | 16.04%37.67万 | 32.05%34.54万 | 49.56%115.77万 | --29.38万 | --27.77万 | --32.46万 | --26.16万 | 20.93%77.41万 | --64.01万 |
| その他の非現金項目 | 217.18%6,099 | -106.02%-4,117 | -109.43%-6,143 | -81.24%10.19万 | ---2.64万 | ---5,205 | --6.84万 | --6.51万 | -42.25%54.3万 | --94.02万 |
| 運転資金の増減額 | 327.06%397.86万 | 372.22%293.97万 | 101.29%1.64万 | 328.20%398.62万 | --371万 | --93.16万 | --62.25万 | ---127.8万 | -278.91%-174.69万 | --97.64万 |
| -売上債権増減額 | -369.46%-88.05万 | 61.47%44.56万 | -41.59%-32.17万 | 35.37%-34.5万 | ---20.62万 | ---18.76万 | --27.6万 | ---22.72万 | -724.71%-53.38万 | --8.54万 |
| -棚卸資産増減額 | -163.25%-7.93万 | -7.87%3.41万 | 113.81%2.8万 | -144.66%-8.67万 | ---4.65万 | --12.53万 | --3.7万 | ---20.25万 | 1,335.89%19.42万 | ---1.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 396.89%493.83万 | 694.59%246万 | 136.56%31.02万 | 413.94%441.8万 | --396.28万 | --99.38万 | --30.96万 | ---84.83万 | -255.21%-140.73万 | --90.67万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -63.95%-1,410.07万 | -60.20%-1,337.06万 | -58.95%-1,553.24万 | -17.73%-3,463.15万 | ---791.26万 | ---860.07万 | ---834.65万 | ---977.18万 | -103.74%-2,941.67万 | ---1,443.82万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.15%-55.31万 | -8.95%-64.67万 | 12.33%-71.67万 | -160.10%-258.17万 | -45.1万 | -71.96万 | -59.35万 | -81.74万 | -12.02%-99.26万 | -88.61万 |
| 固定資産取引の純額 | 25.04%-53.95万 | -73.01%-64.67万 | 12.33%-71.67万 | -50.32%-236.2万 | ---45.1万 | ---71.98万 | ---37.38万 | ---81.74万 | -178.16%-157.13万 | ---56.49万 |
| 無形資産取引の純額 | -11,279.34%-1.35万 | ---- | ---- | -101.15%-6,644 | --0 | --121 | ---- | ---- | 6,278.89%57.88万 | ---9,367 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---21.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31.18万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.15%-55.31万 | -8.95%-64.67万 | 12.33%-71.67万 | -160.10%-258.17万 | ---45.1万 | ---71.96万 | ---59.35万 | ---81.74万 | -12.02%-99.26万 | ---88.61万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,222.80%1,848.69万 | 1,546.54%1,439.27万 | -93.11%155.31万 | 112.02%4,933.98万 | 2,548.77万 | 42.77万 | 87.41万 | 2,255.03万 | -15.13%2,327.14万 | 2,741.88万 |
| 借入金純額 | 20.77%-16.64万 | 28.34%-19.2万 | 1.31%-15.75万 | 17.16%-80.8万 | ---17.04万 | ---21万 | ---26.8万 | ---15.96万 | -156.17%-97.55万 | --173.66万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,986.03%1,967.83万 | 1,193.49%1,556.76万 | -92.51%181.44万 | 108.80%5,282.3万 | --2,677.17万 | --63.77万 | --120.35万 | --2,421.01万 | -5.99%2,529.81万 | --2,690.93万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -102,493,000.00%-102.49万 | -1,500.07%-98.29万 | 93.08%-10.38万 | -154.48%-267.52万 | ---111.36万 | ---1 | ---6.14万 | ---150.02万 | 14.33%-105.12万 | ---122.71万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,222.80%1,848.69万 | 1,546.54%1,439.27万 | -93.11%155.31万 | 112.02%4,933.98万 | --2,548.77万 | --42.77万 | --87.41万 | --2,255.03万 | -15.13%2,327.14万 | --2,741.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.51%718.31万 | -67.56%691.59万 | 125.47%2,108.89万 | -39.48%935.32万 | --465.9万 | --1,342.94万 | --2,132.04万 | --935.32万 | 360.84%1,545.52万 | --335.37万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 143.11%383.32万 | 104.65%37.53万 | -222.86%-1,469.6万 | 269.89%1,212.66万 | --1,712.41万 | ---889.27万 | ---806.59万 | --1,196.11万 | -159.02%-713.79万 | --1,209.46万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -425.99%-39.87万 | -161.86%-10.81万 | 8,394.48%52.3万 | -137.74%-39.09万 | ---69.42万 | --12.23万 | --17.48万 | --6,157 | 14,967.51%103.59万 | --6,875 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 127.90%1,061.76万 | -46.51%718.31万 | -67.56%691.59万 | 125.47%2,108.89万 | --2,108.89万 | --465.9万 | --1,342.94万 | --2,132.04万 | -39.48%935.32万 | --1,545.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.22%-1,465.37万 | -60.62%-1,401.73万 | -53.07%-1,624.91万 | -19.12%-3,702.64万 | ---836.36万 | ---932.04万 | ---872.7万 | ---1,061.55万 | -106.94%-3,108.27万 | ---1,502.04万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |