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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 16.83%1.06億 | -35.91%1.1億 | 0.51%1.45億 | 162.28%2.64億 | 162.28%2.64億 | -50.73%9,110.4万 | -26.30%1.71億 | -24.81%1.44億 | -32.97%1.01億 | -32.97%1.01億 |
| -現金及び現金同等物 | 16.83%1.06億 | -35.91%1.1億 | 0.51%1.45億 | 162.28%2.64億 | 162.28%2.64億 | -50.73%9,110.4万 | -26.30%1.71億 | -24.81%1.44億 | -32.97%1.01億 | -32.97%1.01億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.72%5,376.7万 | 27.88%5,315.5万 | 6.29%5,262.3万 | 0.28%5,074.7万 | 0.28%5,074.7万 | 19.56%5,183.9万 | -10.60%4,156.5万 | -2.07%4,950.8万 | 30.19%5,060.3万 | 30.19%5,060.3万 |
| -売掛金 | 1.49%4,685.7万 | 13.39%4,713.2万 | -5.50%4,678.6万 | -3.22%4,479.6万 | -3.22%4,479.6万 | 7.65%4,616.9万 | -8.54%4,156.5万 | -1.71%4,950.8万 | 19.09%4,628.7万 | 19.09%4,628.7万 |
| -貸付金 | 21.87%691万 | --602.3万 | --583.7万 | 37.88%595.1万 | 37.88%595.1万 | --567万 | ---- | ---- | --431.6万 | --431.6万 |
| 前払費用 | 123.13%2,374.1万 | 83.52%2,249.9万 | -23.48%1,240.6万 | 22.90%785.7万 | 22.90%785.7万 | 41.43%1,064万 | 13.69%1,226万 | 41.33%1,621.3万 | -33.70%639.3万 | -33.70%639.3万 |
| その他の流動資産 | -31.76%229.3万 | -71.82%153.2万 | -72.44%151.1万 | 19.28%121.9万 | 19.28%121.9万 | -6.56%336万 | 70.55%543.7万 | 909.58%548.2万 | -26.74%102.2万 | -26.74%102.2万 |
| 流動資産合計 | 18.66%1.86億 | -18.90%1.87億 | -1.82%2.11億 | 61.65%3.24億 | 61.65%3.24億 | -34.59%1.57億 | -21.44%2.31億 | -16.05%2.15億 | -0.19%2億 | -0.19%2億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -28.24%6,805.8万 | -26.88%6,991.9万 | -24.35%7,095.8万 | 2.69%7,240.2万 | 2.69%7,240.2万 | 5.65%9,483.9万 | 10.87%9,562万 | 7.76%9,380万 | -13.97%7,050.6万 | -13.97%7,050.6万 |
| -有形固定資産総額 | -28.24%6,805.8万 | -26.88%6,991.9万 | -24.35%7,095.8万 | 13.94%1.03億 | 13.94%1.03億 | 5.65%9,483.9万 | 10.87%9,562万 | 7.76%9,380万 | -14.17%9,069.6万 | -14.17%9,069.6万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -53.25%-3,094.1万 | -53.25%-3,094.1万 | ---- | ---- | ---- | 14.85%-2,019万 | 14.85%-2,019万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -29.63%5.23億 | -29.60%5.25億 | -29.85%5.27億 | -3.06%5.32億 | -3.06%5.32億 | -2.08%7.43億 | -2.25%7.46億 | -2.39%7.52億 | -29.33%5.49億 | -29.33%5.49億 |
| -のれん | -41.45%2.66億 | -41.45%2.66億 | -41.45%2.66億 | 0.00%2.66億 | 0.00%2.66億 | 0.00%4.55億 | 0.00%4.55億 | 0.00%4.55億 | -41.45%2.66億 | -41.45%2.66億 |
| -その他の無形資産 | -11.00%2.57億 | -11.12%2.59億 | -12.07%2.61億 | -5.94%2.66億 | -5.94%2.66億 | -5.20%2.89億 | -5.57%2.92億 | -5.84%2.97億 | -12.23%2.83億 | -12.23%2.83億 |
| その他の非流動資産 | 58.81%4,823.9万 | 48.19%3,934万 | 62.76%3,746.6万 | -86.08%3,508.1万 | -86.08%3,508.1万 | 109.22%3,037.6万 | 95.01%2,654.7万 | 330.91%2,301.9万 | 5,417.40%2.52億 | 5,417.40%2.52億 |
| 非流動資産合計 | -26.39%6.39億 | -26.93%6.35億 | -26.80%6.36億 | -26.60%6.4億 | -26.60%6.4億 | 0.59%8.69億 | 0.59%8.69億 | 0.70%8.69億 | 0.94%8.72億 | 0.94%8.72億 |
| 資産合計 | -19.49%8.26億 | -25.24%8.22億 | -21.84%8.47億 | -10.12%9.64億 | -10.12%9.64億 | -7.06%10.26億 | -5.00%10.99億 | -3.14%10.84億 | 0.73%10.72億 | 0.73%10.72億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 18.91%2,424.8万 | -15.76%2,213.1万 | 146.44%1.06億 | 339.26%1.07億 | 339.26%1.07億 | -29.34%2,039.2万 | -22.41%2,627.1万 | -2.02%4,296.4万 | -13.70%2,443.3万 | -13.70%2,443.3万 |
| -買掛金 | -0.87%377.1万 | -68.80%217.2万 | -81.91%431.9万 | 15.99%753.1万 | 15.99%753.1万 | -57.41%380.4万 | -31.50%696.2万 | 8.45%2,387.9万 | -30.11%649.3万 | -30.11%649.3万 |
| -未払法人税 | 95.48%544.4万 | -7.63%507.6万 | 2,280.61%8,803.5万 | --8,596.5万 | --8,596.5万 | 70.86%278.5万 | 21.44%549.5万 | 20.53%369.8万 | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | 8.91%1,503.3万 | 7.74%1,488.3万 | -12.08%1,352.8万 | -22.92%1,382.9万 | -22.92%1,382.9万 | -24.56%1,380.3万 | -27.94%1,381.4万 | -17.99%1,538.7万 | -5.68%1,794万 | -5.68%1,794万 |
| 当期の未払費用 | -8.23%2,630.9万 | -16.65%1,833.8万 | -43.32%1,306.4万 | -7.03%2,220.6万 | -7.03%2,220.6万 | 13.21%2,866.8万 | -1.11%2,200万 | -16.27%2,305万 | 5.38%2,388.4万 | 5.38%2,388.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 230.99%1,692万 | 123.81%1,530.2万 | 54.99%1,047.3万 | -23.39%513.9万 | -23.39%513.9万 | -17.80%511.2万 | 23.06%683.7万 | 32.15%675.7万 | 62.97%670.8万 | 62.97%670.8万 |
| -短期借入金 | --1,181.3万 | 458.77%1,012.5万 | 193.21%531.3万 | ---- | ---- | ---- | 1.34%181.2万 | 1.46%181.2万 | 0.00%181.2万 | 0.00%181.2万 |
| -資本リース債務 | -0.10%510.7万 | 3.02%517.7万 | 4.35%516万 | 4.96%513.9万 | 4.96%513.9万 | 15.42%511.2万 | 33.36%502.5万 | 48.63%494.5万 | 112.50%489.6万 | 112.50%489.6万 |
| 流動性繰延負債 | -28.22%424.1万 | -10.51%566.3万 | -20.45%672.9万 | -4.36%458.3万 | -4.36%458.3万 | 8.03%590.8万 | 24.47%632.8万 | 60.21%845.9万 | -61.03%479.2万 | -61.03%479.2万 |
| その他の流動負債 | 277.39%941.6万 | -60.55%1,073.5万 | -91.02%309.9万 | -94.14%304.1万 | -94.14%304.1万 | -94.85%249.5万 | -49.22%2,721.2万 | -18.11%3,450.7万 | 53.77%5,190.5万 | 53.77%5,190.5万 |
| 流動負債合計 | 43.45%8,976.3万 | -10.94%7,895.2万 | 26.68%1.47億 | 27.36%1.42億 | 27.36%1.42億 | -45.25%6,257.5万 | -26.33%8,864.8万 | -6.60%1.16億 | 10.46%1.12億 | 10.46%1.12億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -49.99%2.76億 | -52.16%2.8億 | -68.05%1.87億 | -94.83%3,033.2万 | -94.83%3,033.2万 | -5.92%5.52億 | -0.40%5.85億 | -0.44%5.86億 | -0.43%5.86億 | -0.43%5.86億 |
| -長期借入金 | -52.33%2.48億 | -54.58%2.51億 | -71.50%1.58億 | ---- | ---- | -5.77%5.21億 | 0.12%5.53億 | 0.11%5.53億 | 0.11%5.53億 | 0.11%5.53億 |
| -リース債務 | -10.84%2,779.7万 | -9.98%2,862.2万 | -9.29%2,948.3万 | -8.82%3,033.2万 | -8.82%3,033.2万 | -8.36%3,117.6万 | -8.54%3,179.5万 | -9.01%3,250.4万 | -8.62%3,326.7万 | -8.62%3,326.7万 |
| 繰延負債 | 35.85%3,284万 | 34.47%3,225.2万 | 2.47%2,517.7万 | 3.15%2,521.5万 | 3.15%2,521.5万 | -31.04%2,417.3万 | -32.41%2,398.4万 | -32.52%2,457万 | -33.77%2,444.6万 | -33.77%2,444.6万 |
| 従業員福利厚生費 | --559.4万 | --386.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --1,029.1万 | --830.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -79.50%307.1万 | -74.91%294.3万 | 125.75%2,026.8万 | 232.88%2,247.6万 | 232.88%2,247.6万 | 87.45%1,498.1万 | -62.12%1,173.1万 | -65.12%897.8万 | -72.90%675.2万 | -72.90%675.2万 |
| 非流動負債合計 | -43.83%3.32億 | -46.62%3.31億 | -62.44%2.33億 | -87.39%7,802.3万 | -87.39%7,802.3万 | -6.13%5.91億 | -5.06%6.21億 | -4.80%6.19億 | -4.94%6.19億 | -4.94%6.19億 |
| 負債合計 | -35.48%4.22億 | -42.16%4.1億 | -48.41%3.79億 | -69.83%2.2億 | -69.83%2.2億 | -12.14%6.54億 | -8.36%7.1億 | -5.08%7.35億 | -2.87%7.3億 | -2.87%7.3億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -20.00%4,000 | -20.00%4,000 | -20.00%4,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 |
| -普通株式 | -20.00%4,000 | -20.00%4,000 | -20.00%4,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 |
| 利益剰余金 | 31.05%-8.26億 | 29.89%-8.24億 | 31.87%-8.28億 | 33.63%-8.3億 | 33.63%-8.3億 | 2.33%-11.98億 | 1.88%-11.76億 | 1.20%-12.15億 | 0.62%-12.5億 | 0.62%-12.5億 |
| 資本剰余金 | -14.75%13.92億 | -14.80%13.88億 | -14.70%13.84億 | 1.01%16.36億 | 1.01%16.36億 | 1.17%16.33億 | 1.21%16.29億 | 1.25%16.23億 | 1.35%16.2億 | 1.35%16.2億 |
| 自己株式 | 135.32%1.49億 | 120.90%1.4億 | 50.03%8,842.2万 | 123.24%6,339.9万 | 123.24%6,339.9万 | 123.24%6,339.9万 | 123.24%6,339.9万 | 107.53%5,893.6万 | 0.00%2,839.9万 | 0.00%2,839.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---1,304.3万 | ---1,206.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 8.64%4.04億 | 5.58%4.11億 | 34.16%4.68億 | 117.55%7.43億 | 117.55%7.43億 | 3.47%3.72億 | 1.82%3.89億 | 1.22%3.49億 | 9.39%3.42億 | 9.39%3.42億 |
| 資本合計 | 8.64%4.04億 | 5.58%4.11億 | 34.16%4.68億 | 117.55%7.43億 | 117.55%7.43億 | 3.47%3.72億 | 1.82%3.89億 | 1.22%3.49億 | 9.39%3.42億 | 9.39%3.42億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
