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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 333.21%1,165.8万 | -1,070.17%-7,620.7万 | -85.99%98.8万 | 624.20%1.17億 | 210.79%1.07億 | 78.15%-499.9万 | -81.96%785.5万 | -86.87%705.3万 | -169.92%-2,233.4万 | -2,768.48%-9,672.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -565.73%-149.5万 | 322.79%358.1万 | -106.98%-24.8万 | 107.17%312.1万 | 97.87%-159.9万 | 101.15%32.1万 | -97.32%84.7万 | -87.15%355.2万 | 88.18%-4,350.5万 | 1.36%-7,495.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 10.82%43万 | 12.15%40.6万 | 13.03%39.9万 | -45.62%149.5万 | 612.73%39.2万 | -69.54%38.8万 | -57.46%36.2万 | -37.96%35.3万 | -67.59%274.9万 | -88.89%5.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.89%1,054.6万 | 7.85%981.9万 | 9.39%992.6万 | 1.14%3,773.2万 | 105.22%986.9万 | -11.27%968.5万 | -18.46%910.4万 | -12.90%907.4万 | 2.02%3,730.7万 | -30.80%480.9万 |
| 繰延税金 | -143.63%-18.5万 | -183.56%-105.2万 | 129.75%19.4万 | 119.03%169.5万 | 129.61%229.4万 | 314.14%42.4万 | 46.54%-37.1万 | -142.38%-65.2万 | -121.65%-890.9万 | -143.17%-774.8万 |
| その他の非現金項目 | 28.62%275.9万 | 131.83%160.4万 | -23.89%252.3万 | -92.62%192.2万 | -38.92%150.2万 | -27.36%214.5万 | -138.03%-504万 | -55.06%331.5万 | 121.99%2,604万 | -72.41%245.9万 |
| 運転資金の増減額 | 69.55%-698.2万 | -6,220.27%-9,385.6万 | -40.37%-1,960.8万 | 192.28%4,995.6万 | 468.62%8,833.6万 | -55.43%-2,292.6万 | 91.65%-148.5万 | -688.91%-1,396.9万 | -331.55%-5,413.5万 | -163.94%-2,396.4万 |
| -売上債権増減額 | 104.33%26.9万 | -154.94%-33.9万 | -125.80%-197.9万 | 119.98%164.7万 | 90.04%-43.5万 | -338.82%-620.7万 | -87.54%61.7万 | 167.12%767.2万 | -248.42%-824.5万 | -87.95%-436.6万 |
| -前払費用増減額 | -40.79%-200.2万 | -621.31%-1,015万 | -2.36%-438.1万 | 67.62%-166.1万 | 145.71%209.4万 | -140.54%-142.2万 | 167.28%194.7万 | -268.01%-428万 | -201.93%-513万 | -284.87%-458.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 237.86%962.7万 | -1,670.62%-7,868.8万 | 28.30%-1,051.8万 | 483.85%7,762.9万 | 775.83%9,427.2万 | 62.73%-698.3万 | 146.59%501万 | -163.19%-1,467万 | -233.60%-2,022.4万 | -146.07%-1,394.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -97.41%-1,187万 | 62.12%-206.9万 | 0.51%-333.7万 | -18.05%-2,143万 | 9.03%-660.1万 | -262.45%-601.3万 | 35.06%-546.2万 | -305.07%-335.4万 | -948.71%-1,815.4万 | -1,062.82%-725.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -4.24%-135.2万 | -4.04%-131.3万 | -6.35%-130.7万 | -228.07%-509.5万 | -158.30%-130.7万 | -110.55%-129.7万 | -387.26%-126.2万 | -614.53%-122.9万 | 55.15%-155.3万 | -581.90%-50.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -64.74%-165.4万 | 44.45%-129.7万 | 1.16%191.4万 | -36.79%-113.4万 | -95.32%31.3万 | -751.95%-100.4万 | -446.84%-233.5万 | 126.10%189.2万 | 18.96%-82.9万 | -11.44%669.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -124.37%-1,045.2万 | 1,165.19%4,289万 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 130.70%1,165.8万 | -286.62%-7,620.7万 | -85.99%98.8万 | 418.69%1.07億 | 279.65%9,671.3万 | -65.99%-3,797.9万 | -6.23%4,083.5万 | -86.87%705.3万 | -41.82%2,055.6万 | -299,183.33%-5,383.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.62%-532.4万 | -1.74%-638.9万 | 0.78%-456.1万 | 22.30%-2,277.9万 | -66.37%-643.5万 | 50.40%-546.7万 | -19.85%-628万 | 49.95%-459.7万 | 76.63%-2,931.5万 | -172.06%-386.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 23.00%-275.8万 | 42.86%-295.6万 | 33.88%-254.3万 | 29.08%-1,489.2万 | -466.56%-229.1万 | 55.67%-358.2万 | -4.59%-517.3万 | 55.27%-384.6万 | -3.11%-2,099.9万 | -92.51%62.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -36.13%-256.6万 | -210.12%-343.3万 | -168.71%-201.8万 | 5.16%-788.7万 | 7.77%-414.4万 | 35.93%-188.5万 | -276.53%-110.7万 | -27.94%-75.1万 | -164.59%-831.6万 | ---449.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.55%-532.4万 | 21.76%-638.9万 | 57.15%-234.9万 | 1,825.33%6.66億 | 5,324.31%6.87億 | 34.24%-724.8万 | -55.84%-816.6万 | 40.32%-548.2万 | 72.57%-3,859.2万 | -32.51%-1,314.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.30%-969万 | 1,640.50%4,743.2万 | -262.30%-1.18億 | -4,196.84%-6.09億 | -782,822.39%-5.24億 | -260.79%-4,919.7万 | -575.89%-307.9万 | -2,486.69%-3,246.3万 | -108.81%-1,417.7万 | -87.75%6.7万 |
| 借入金純額 | 95.18%-168.7万 | 21,802.43%9,831.2万 | 35,760.71%1.62億 | -24,158.60%-5.61億 | -115,890.73%-5.25億 | -7,626.27%-3,500万 | 52.57%-45.3万 | 0.00%-45.3万 | -101.45%-231.4万 | 0.00%-45.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---907.3万 | -1,046.45%-5,116.6万 | -806.94%-2.77億 | ---3,500万 | --0 | --0 | ---446.3万 | ---3,053.7万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 273.29%114.6万 | -37.30%150.6万 | 1,082.29%113.5万 | 27.54%491.8万 | 43.16%211.3万 | 22.31%30.7万 | 16.26%240.2万 | 52.38%9.6万 | 63.74%385.6万 | 30.74%147.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.48%-7.6万 | -115.93%-122万 | -112.68%-333.7万 | -12.84%-1,773.7万 | -14.96%-109.9万 | -7.96%-1,450.4万 | -21.77%-56.5万 | -81.39%-156.9万 | -1,251.59%-1,571.9万 | -641.09%-95.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,950.8万 | 6,950.8万 | -1,078.8万 | 1,078.8万 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147.71%-969万 | 442.05%4,743.2万 | -442.62%-1.18億 | -4,196.84%-6.09億 | -886,565.67%-5.94億 | 248.95%2,031.1万 | -2,243.28%-1,386.7万 | -1,627.09%-2,167.5万 | -108.81%-1,417.7万 | -87.75%6.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.53%1.1億 | 80.01%1.45億 | 162.28%2.64億 | -24.25%1.01億 | -59.88%7,441.1万 | -57.37%9,932.7万 | -58.50%8,052.5万 | -33.25%1.01億 | 71.90%1.33億 | 22.52%1.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.53%-335.6万 | -287.02%-3,516.4万 | -491.79%-1.19億 | 606.94%1.63億 | 383.23%1.9億 | 47.59%-2,491.6万 | -51.74%1,880.2万 | -146.45%-2,010.4万 | -157.97%-3,221.3万 | -615.26%-6,691.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.04%1.06億 | 10.53%1.1億 | 80.01%1.45億 | 162.28%2.64億 | 162.28%2.64億 | -59.88%7,441.1万 | -57.37%9,932.7万 | -58.50%8,052.5万 | -24.25%1.01億 | -24.25%1.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 121.41%890万 | -321.98%-7,916.3万 | -148.49%-155.5万 | 20,806.55%9,173万 | 277.45%9,442.2万 | -34.24%-4,156.1万 | -7.62%3,566.2万 | -92.89%320.7万 | -102.96%-44.3万 | -736.25%-5,321万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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