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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.68%-1,628.3万 | 38.30%-620.2万 | -14.69%-3,068万 | 29.80%-276.6万 | -219.39%-683.6万 | 11.58%-1,102.6万 | 37.44%-1,005.2万 | 62.27%-2,675.1万 | 76.96%-394万 | 135.15%572.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,301.79%9,846.3万 | -1,118.38%-1.21億 | 24.28%-3,154.4万 | 16.75%-816.8万 | -263.78%-522.8万 | 36.91%-819.3万 | 54.85%-995.5万 | 50.63%-4,165.8万 | 48.89%-981.2万 | 118.35%319.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -69,425.00%-2,773万 | -33.33%12万 | -87.65%72万 | --60万 | ---10万 | --4万 | --18万 | --583万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -19.51%3.3万 | 3.03%3.4万 | -4.82%15.8万 | 22.86%4.3万 | 20.59%4.1万 | 36.67%4.1万 | -50.75%3.3万 | -89.98%16.6万 | -88.14%3.5万 | -92.53%3.4万 |
| 繰延税金 | 0.00%7,000 | -12.50%7,000 | -50.00%1.4万 | -212.50%-9,000 | 60.00%8,000 | 16.67%7,000 | -11.11%8,000 | 27.27%2.8万 | 144.44%8,000 | -44.44%5,000 |
| その他の非現金項目 | -24,799.43%-8,620.1万 | 32,917.43%1.16億 | 31.61%182.8万 | --0 | 218.93%112.9万 | 3.87%34.9万 | 0.00%35万 | 74.94%138.9万 | 0.00%34.9万 | 3.81%35.4万 |
| 運転資金の増減額 | 68.15%-132.6万 | 17.07%-126.3万 | -15,300.00%-924万 | 144.04%8.5万 | -358.09%-363.9万 | -173.34%-416.3万 | -719.11%-152.3万 | -102.11%-6万 | 54.16%-19.3万 | 196.71%141万 |
| -売掛金増減額 | -99.75%2,000 | -90.49%10.1万 | -38.09%178.3万 | 331.74%140.2万 | -378.73%-149.4万 | 52.82%81.3万 | -56.06%106.2万 | 795.65%288万 | 31.79%-60.5万 | -55.56%53.6万 |
| -在庫増減額 | --0 | --0 | 11.11%2万 | --0 | 1,700.00%1.8万 | -50.00%1,000 | -92.31%1,000 | 151.43%1.8万 | 109.09%2,000 | -75.00%1,000 |
| -前払費用増減額 | -392.28%-143.8万 | 54.30%-15.4万 | -58.69%44.7万 | 156.40%9.7万 | -74.58%19.5万 | -38.27%49.2万 | -8.71%-33.7万 | 277.00%108.2万 | 82.18%-17.2万 | 124.27%76.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 102.47%13.6万 | 47.65%-118.2万 | -178.81%-1,148.4万 | -237.49%-130.2万 | -648.15%-242.4万 | -93.46%-550万 | -18.90%-225.8万 | -201.80%-411.9万 | 111.38%94.7万 | 67.40%-32.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 247.06%2.5万 | -1,330.77%-18.6万 | -744.44%-7.6万 | -118.18%-2.4万 | -83.33%-2.2万 | -54.55%-1.7万 | -152.00%-1.3万 | 80.00%-9,000 | -320.00%-1.1万 | 25.00%-1.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -206.25%-5.1万 | 618.18%15.8万 | -20.45%7万 | 75.14%-8.8万 | --8.8万 | --4.8万 | --2.2万 | --8.8万 | ---35.4万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.68%-1,628.3万 | 38.30%-620.2万 | -14.69%-3,068万 | 29.80%-276.6万 | -219.39%-683.6万 | 11.58%-1,102.6万 | 37.44%-1,005.2万 | 62.27%-2,675.1万 | 76.96%-394万 | 135.15%572.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 367.67%35.6万 | -40.00%-13.3万 | 0 | 0 | 0 | -13.3万 | 15.93%-9.5万 | 0 | 51.85%-3.9万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 126.32%2.5万 | --0 | --0 | --0 | --2.5万 | 15.93%-9.5万 | --0 | 51.85%-3.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --35.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---15.8万 | --0 | --0 | --0 | ---15.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 367.67%35.6万 | -40.00%-13.3万 | --0 | --0 | --0 | ---13.3万 | 15.93%-9.5万 | --0 | 51.85%-3.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -178.93%-47.2万 | 690.02%1.09億 | 270.37%2,504.2万 | -98.78%1,000 | 1,069.5万 | 104.05%59.8万 | 1,374.8万 | -113.77%-1,469.9万 | 7.89%8.2万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---2,124.4万 | --0 | ---1,524.4万 | ---- | ---- | --0 | --1,480.6万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 741.03%1.16億 | 412.88%4,621.9万 | 100.01%1,000 | --2,593.9万 | --653.1万 | --1,374.8万 | -120.54%-1,477.2万 | -17,914.63%-1,477.2万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -8.22%6.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -96.22%7.3万 | -69.62%4.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---47.2万 | ---701.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178.93%-47.2万 | 690.02%1.09億 | 270.37%2,504.2万 | -98.78%1,000 | --1,069.5万 | 104.05%59.8万 | --1,374.8万 | -113.77%-1,469.9万 | 7.89%8.2万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 553.47%1.1億 | -43.34%754.6万 | -75.72%1,331.8万 | -39.97%1,031.2万 | -43.84%645.3万 | -56.49%1,688.1万 | -75.72%1,331.8万 | 187.15%5,486.3万 | -76.11%1,717.7万 | -71.72%1,149万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.67%-1,675.5万 | 2,784.25%1.03億 | 86.11%-577.1万 | 28.33%-276.5万 | -32.14%385.9万 | 61.81%-1,042.8万 | 122.18%356.3万 | -216.19%-4,154.5万 | 77.35%-385.8万 | -81.81%568.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,349.82%9,355.7万 | 553.47%1.1億 | -43.33%754.7万 | -43.33%754.7万 | -39.97%1,031.2万 | -43.84%645.3万 | -56.49%1,688.1万 | -75.72%1,331.8万 | -75.72%1,331.8万 | -76.11%1,717.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.68%-1,628.3万 | 38.30%-620.2万 | -14.28%-3,068万 | 29.80%-276.6万 | -220.20%-683.6万 | 11.98%-1,102.6万 | 37.44%-1,005.2万 | 62.19%-2,684.6万 | 76.97%-394万 | 134.74%568.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
