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| (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.41%-18.58万 | 83.26%-5.93万 | -1,137.43%-52.2万 | -1,996.52%-3.76万 | -148.86%-5.15万 | -791.38%-7.87万 | -915.63%-35.41万 | 87.75%-4.22万 | 100.54%1,984 | 76.66%-2.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 82.78%-5.68万 | 96.43%-6,203 | -5,399.23%-32.98万 | -0.62%-1.99万 | -471.53%-4.38万 | -181.21%-9.21万 | -89.18%-17.4万 | 95.68%-5,997 | 77.49%-1.98万 | 93.75%-7,655 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -44.08%2.87万 | -6,467.65%-2,233 | 703.40%5.13万 | -230.15%-1.26万 | 4,973.65%3.85万 | 4,502.77%2.54万 | 99.30%-34 | 54.89%-8,498 | -203.39%-3,817 | 122.01%759 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.70%1,775 | 74.91%509 | -38.82%1,923 | -10.66%486 | 190.94%867 | 0.00%279 | -85.61%291 | -76.37%3,143 | -83.15%544 | -91.04%298 |
| 資産減損費用 | --1.44万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44,700.00%448 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --9.81万 | --0 | --0 | --0 | --9.81万 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 49.39%-17.38万 | 81.57%-5.13万 | -998.24%-34.35万 | -122.66%-5,579 | -234.37%-4.71万 | 87.92%-1.23万 | -564.64%-27.85万 | 84.34%-3.13万 | 108.67%2.46万 | -141.57%-1.41万 |
| -売掛金増減額 | -163.20%-7.17万 | 62.14%-6,034 | -134.39%-2.73万 | -75.05%7,402 | -227.72%-3.21万 | 16.12%1.34万 | -133.32%-1.59万 | 350.50%7.92万 | 235.65%2.97万 | -269.86%-9,805 |
| -前払費用増減額 | 173.12%6,677 | 171.14%9,037 | -116.75%-9,131 | 8,157.14%578 | -89.27%1,502 | -89.34%1,493 | -147.91%-1.27万 | 332.68%5.45万 | 100.01%7 | 102.66%1.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -66.85%-4.85万 | 91.77%-1,500 | 64.42%-2.91万 | 216.86%1.31万 | -12.48%-1.86万 | -1,959.39%-5,375 | 73.63%-1.82万 | 75.49%-8.18万 | 101.86%4,147 | -19.24%-1.66万 |
| -その他運転資金の変動 | 78.32%-6.03万 | 77.19%-5.28万 | -233.84%-27.8万 | -190.21%-2.67万 | 226.52%2,166 | 82.82%-2.18万 | -523.65%-23.17万 | -144.07%-8.33万 | -215.45%-9,200 | -103.93%-1,712 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.41%-18.58万 | 83.26%-5.93万 | -1,137.43%-52.2万 | -1,996.52%-3.76万 | -148.86%-5.15万 | -791.38%-7.87万 | -915.63%-35.41万 | 87.75%-4.22万 | 100.54%1,984 | 76.66%-2.07万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -2,201.09%-49.93万 | 97.66%-377 | -21.76%-2,328 | 239.97%2,574 | -27,219.98%-49.91万 | -380.98%-2.17万 | -221.40%-1.61万 | 2.25%-1,912 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 32.82%-5,067 | 80.80%-377 | -21.76%-2,328 | 70.42%-544 | 0.49%-1,818 | -1.21%-7,542 | -3.59%-1,964 | 2.25%-1,912 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -1,396.29%-21.18万 | ---- | ---- | --0 | ---21.18万 | ---1.42万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---28.24万 | --0 | --0 | --3,118 | ---28.55万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -2,201.09%-49.93万 | 97.66%-377 | -21.76%-2,328 | 239.97%2,574 | -27,219.98%-49.91万 | -380.98%-2.17万 | -221.40%-1.61万 | 2.25%-1,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 54,245.84%118.96万 | 0 | 0 | -3,287.24%-1.33万 | 66,740.55%120.29万 | -100.45%-2,197 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --125万 | --0 | --0 | --0 | --125万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -2,649.93%-6.04万 | --0 | --0 | -3,287.24%-1.33万 | -2,511.52%-4.71万 | 90.44%-2,197 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 54,245.84%118.96万 | --0 | --0 | -3,287.24%-1.33万 | 66,740.55%120.29万 | -100.45%-2,197 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 120.98%30.75万 | 120.98%30.75万 | -32.19%13.92万 | 125.40%34.55万 | 127.03%39.93万 | 193.13%48.88万 | -32.19%13.92万 | 251.78%20.52万 | 108.37%15.33万 | 7.15%17.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -210.35%-18.58万 | -116.95%-5.93万 | 354.82%16.84万 | -168.86%-3.8万 | -138.11%-5.38万 | -1,076.76%-8.94万 | 1,008.09%34.96万 | -144.98%-6.61万 | -110.74%-1.41万 | 75.06%-2.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.41%12.17万 | -49.21%24.83万 | 120.98%30.75万 | 120.98%30.75万 | 125.40%34.55万 | 127.03%39.93万 | 193.13%48.88万 | -32.19%13.92万 | -32.19%13.92万 | 108.37%15.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.75%-18.58万 | 83.35%-5.93万 | -959.93%-52.7万 | -190,120.00%-3.8万 | -138.11%-5.38万 | -930.25%-7.93万 | -870.02%-35.59万 | 85.86%-4.97万 | 100.01%20 | 75.06%-2.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
