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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.47%-5.21万 | -33.39%-15.93万 | -305.93%-6.89万 | 90.28%-4,940 | -8,894.19%-2.79万 | 43.37%-5.76万 | 88.99%-11.94万 | 121.13%3.34万 | 82.37%-5.08万 | 99.94%-310 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.02%-11.84万 | 27.63%-44.41万 | -15.16%-13.79万 | 2.91%-8.37万 | 15.08%-14.03万 | 66.10%-8.22万 | 80.12%-61.37万 | 92.79%-11.98万 | 71.30%-8.62万 | 82.12%-16.52万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.60%5,048 | -100.00%2 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 1.88%7,789 | 0.16%3.05万 | -2.38%7,511 | 0.26%7,750 | -2.15%7,634 | 5.22%7,645 | 7.71%3.05万 | 10.34%7,694 | 7.77%7,730 | 8.77%7,802 |
| 運転資金の増減額 | 244.48%5.85万 | -44.57%25.43万 | -57.69%6.16万 | 156.85%7.1万 | -33.30%10.48万 | -86.79%1.7万 | 3.38%45.88万 | -40.20%14.55万 | 466.14%2.76万 | 36.60%15.71万 |
| -売上債権増減額 | 37.58%-500 | -172.86%-3,444 | -124.93%-1,134 | -64.62%161 | -386.94%-1,670 | 6.64%-801 | 321.30%4,727 | 5.11%4,548 | -61.31%455 | 127.69%582 |
| -前払費用増減額 | 48.00%-2,780 | -95.92%1,286 | -666.67%-34 | -39.37%1,437 | 4.25%5,229 | -122.16%-5,346 | 234.72%3.15万 | 100.06%6 | -87.88%2,370 | 2.56%5,016 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 167.09%6.18万 | -39.30%25.65万 | -55.50%6.27万 | 179.65%6.94万 | -33.19%10.12万 | -78.03%2.31万 | -9.34%42.25万 | -43.52%14.09万 | 256.52%2.48万 | 35.01%15.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 9.47%-5.21万 | -33.39%-15.93万 | -305.93%-6.89万 | 90.28%-4,940 | -8,894.19%-2.79万 | 43.37%-5.76万 | 88.99%-11.94万 | 121.13%3.34万 | 82.37%-5.08万 | 99.94%-310 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.47%5.22万 | 40.66%15.48万 | 330.53%6.92万 | -90.09%5,059 | 1.95万 | -31.43%6.1万 | -95.28%11.01万 | -128.23%-3万 | -82.51%5.11万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -96.50%8.23万 | -124.19%-2.57万 | -90.54%2.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14.47%5.22万 | 457.34%15.48万 | 1,713.19%6.92万 | -78.07%5,059 | --1.95万 | 578.19%6.1万 | 238.96%2.78万 | ---4,290 | 678.17%2.31万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.47%5.22万 | 40.66%15.48万 | 330.53%6.92万 | -90.09%5,059 | --1.95万 | -31.43%6.1万 | -95.28%11.01万 | -128.23%-3万 | -82.51%5.11万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.60%572 | -65.03%5,019 | -86.42%218 | -92.70%99 | 407.80%8,460 | -65.03%5,019 | -34.03%1.44万 | -96.44%1,605 | -97.24%1,356 | -96.42%1,666 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.17%63 | 52.35%-4,447 | -89.63%354 | -52.21%119 | -2,597.10%-8,361 | 127.13%3,441 | -26.04%-9,332 | 111.09%3,414 | 106.36%249 | -112.31%-310 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.49%635 | -88.60%572 | -88.60%572 | -86.42%218 | -92.70%99 | 407.80%8,460 | -65.03%5,019 | -65.03%5,019 | -96.44%1,605 | -97.24%1,356 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.47%-5.21万 | -33.39%-15.93万 | -305.93%-6.89万 | 90.28%-4,940 | -8,894.19%-2.79万 | 43.37%-5.76万 | 94.90%-11.94万 | 124.38%3.34万 | 82.83%-5.08万 | 99.98%-310 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
