PILOT
831175
XINGANJIANG
873167
Beijing Highlander Digital Technology
300065
4
Hangzhou Gaoxin Materials Technology
300478
5
Shijihengtong Technology
301428
| (FY)2024/12/28 | (Q4)2024/12/28 | (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.66%9.39億 | 12.60%3.51億 | -16.27%2.7億 | 4.27%1.98億 | 6,205.26%1.2億 | -14.05%8.26億 | -9.80%3.12億 | 46.11%3.23億 | -29.31%1.9億 | 190万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.14%7.05億 | 21.59%1.74億 | 31.38%1.82億 | 76.10%1.77億 | 42.24%1.72億 | -33.56%5.03億 | 16.44%1.43億 | -37.56%1.38億 | -53.19%1億 | --1.21億 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.62%3.12億 | 1.56%7,820万 | 3.99%7,810万 | 6.22%7,860万 | 6.92%7,730万 | 2.65%2.98億 | 4.76%7,700万 | 4.31%7,510万 | 1.09%7,400万 | --7,230万 |
| 繰延税金 | 24.18%-1,850万 | -410.00%-1,550万 | 106.72%80万 | 93.85%-80万 | 33.33%-300万 | -232.61%-2,440万 | -81.41%500万 | 30.41%-1,190万 | -294.03%-1,300万 | ---450万 |
| その他の非現金項目 | 81.13%6,720万 | -36.97%750万 | 59.76%1,310万 | 313.04%2,850万 | 79.21%1,810万 | 57.87%3,710万 | 35.23%1,190万 | 2,833.33%820万 | -18.82%690万 | --1,010万 |
| 運転資金の増減額 | -236.82%-2.03億 | 77.71%9,330万 | -121.66%-2,040万 | -1,088.50%-1.12億 | 24.74%-1.64億 | 73.34%-6,030万 | -40.07%5,250万 | 219.39%9,420万 | 120.43%1,130万 | ---2.18億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.43%-1,670万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 179.39%1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -228.45%-8,760万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 146.41%3,770万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.71%-8,670万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -198.94%-1,870万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.66%9.39億 | 12.60%3.51億 | -16.27%2.7億 | 4.27%1.98億 | 6,205.26%1.2億 | -14.05%8.26億 | -9.80%3.12億 | 46.11%3.23億 | -29.31%1.9億 | --190万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.04%-2.43億 | 35.89%-7,360万 | -127.35%-5,070万 | 72.33%-5,680万 | 46.83%-6,200万 | -37.96%-4.59億 | -11.78%-1.15億 | 72.26%-2,230万 | -225.87%-2.05億 | -1.17億 |
| 固定資産取引の純額 | 21.23%-2.08億 | 24.67%-6,930万 | 24.34%-4,290万 | 7.80%-4,730万 | 24.26%-4,870万 | 4.17%-2.64億 | 2.95%-9,200万 | 25.69%-5,670万 | 7.23%-5,130万 | ---6,430万 |
| 無形資産取引の純額 | -56.57%-3,100万 | -97.78%-890万 | -113.95%-920万 | -5.26%-600万 | -30.19%-690万 | 2.94%-1,980万 | 30.77%-450万 | -7.50%-430万 | -32.56%-570万 | ---530万 |
| 事業取引の純額 | 98.31%-380万 | 91.04%-190万 | --0 | 98.94%-160万 | 99.31%-30万 | -485.68%-2.25億 | -1,414.29%-2,120万 | ---960万 | -4,083.33%-1.51億 | ---4,350万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,020万 | --0 | --0 | ---400万 | ---620万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -79.80%1,010万 | 124.14%650万 | -97.10%140万 | -8.70%210万 | 102.86%10万 | 2,531.58%5,000万 | --290万 | 48,400.00%4,830万 | 1,050.00%230万 | ---350万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.04%-2.43億 | 35.89%-7,360万 | -127.35%-5,070万 | 72.33%-5,680万 | 46.83%-6,200万 | -37.96%-4.59億 | -11.78%-1.15億 | 72.26%-2,230万 | -225.87%-2.05億 | ---1.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.62%-5.76億 | 19.64%-1.56億 | 28.81%-2.18億 | -0.34%-1.17億 | -128.35%-8,500万 | 48.44%-3.17億 | 4.98%-1.95億 | -76.97%-3.06億 | 36.09%-1.17億 | 3億 |
| 借入金純額 | -137.01%-3,790万 | 154.27%5,910万 | 57.10%-9,130万 | -61.79%-1,990万 | -96.75%1,420万 | 261.84%1.02億 | -30.89%-1.09億 | -243.23%-2.13億 | -207.50%-1,230万 | --4.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -80.00%-2.48億 | -586.27%-1.4億 | -142.03%-6,680万 | 35.31%-2,510万 | 69.23%-1,560万 | 63.77%-1.38億 | 66.50%-2,040万 | 44.69%-2,760万 | 66.89%-3,880万 | ---5,070万 |
| 配当金支払総額 | -8.10%-2.78億 | -7.98%-7,040万 | -8.58%-7,090万 | -8.41%-7,090万 | -7.40%-6,530万 | -7.45%-2.57億 | -7.59%-6,520万 | -7.22%-6,530万 | -6.86%-6,540万 | ---6,080万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 48.03%-1,320万 | ---500万 | 11,400.00%1,130万 | -500.00%-120万 | 27.09%-1,830万 | -1.20%-2,540万 | --0 | ---10万 | 0.00%-20万 | ---2,510万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.62%-5.76億 | 19.64%-1.56億 | 28.81%-2.18億 | -0.34%-1.17億 | -128.35%-8,500万 | 48.44%-3.17億 | 4.98%-1.95億 | -76.97%-3.06億 | 36.09%-1.17億 | --3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.59%2.15億 | 1.33%2.13億 | -3.82%2.09億 | -47.14%1.86億 | 28.59%2.15億 | 2.77%1.67億 | 63.73%2.1億 | 31.74%2.17億 | 138.82%3.51億 | --1.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.16%1.2億 | 4,565.38%1.21億 | 130.91%170万 | 117.98%2,380万 | -114.69%-2,720万 | 280.15%4,980万 | -93.23%260万 | 83.02%-550万 | -685.84%-1.32億 | --1.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -175.00%-550万 | -296.00%-490万 | 229.41%220万 | 61.11%-70万 | -110.00%-210万 | 76.74%-200万 | 316.67%250万 | 59.52%-170万 | 63.27%-180万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.07%3.29億 | 53.07%3.29億 | 1.33%2.13億 | -3.82%2.09億 | -47.14%1.86億 | 28.59%2.15億 | 28.59%2.15億 | 63.73%2.1億 | 31.74%2.17億 | --3.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.23%6.99億 | 26.82%2.73億 | -16.58%2.18億 | 8.83%1.44億 | 194.40%6,410万 | -18.35%5.41億 | -11.99%2.15億 | 86.04%2.61億 | -35.93%1.33億 | ---6,790万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
