(Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | (Q4)2020/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -872.73%-8,500万 | 91.67%-200万 | -331.25%-1.11億 | -79.59%3,000万 | -107.14%-500万 | -75.56%1,100万 | -220.00%-2,400万 | 300.00%4,800万 | -39.00%1.47億 | 6.06%7,000万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 98.28%-100万 | -1,550.00%-6,600万 | 98.09%-1,300万 | -83.78%600万 | 377.78%4,300万 | 91.37%-5,800万 | 92.59%-400万 | -1.34%-6.8億 | 208.82%3,700万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -133.33%-800万 | -118.75%-300万 | 132.00%800万 | -273.33%-2,600万 | 82.35%-600万 | 442.86%2,400万 | 1,500.00%1,600万 | -25.00%-2,500万 | 1,600.00%1,500万 |
減価償却費及び償却費 | ---- | -6.60%9,900万 | 0.97%1.04億 | 0.47%4.25億 | 6.73%1.11億 | -1.87%1.05億 | 0.95%1.06億 | -3.74%1.03億 | -4.51%4.23億 | -3.70%1.04億 |
繰延税金 | ---- | 416.67%1,900万 | -300.00%-400万 | 82.76%-500万 | 122.22%400万 | -183.33%-500万 | 33.33%-600万 | 125.00%200万 | 46.30%-2,900万 | 33.33%-1,800万 |
その他の非現金項目 | ---- | --600万 | 28.57%900万 | -21.43%1,100万 | 250.00%700万 | ---- | ---- | 216.67%700万 | -51.72%1,400万 | -66.67%200万 |
運転資金の増減額 | ---- | -36.46%-1.31億 | -83.33%-1.65億 | -105.00%-4.51億 | -53.16%-1.21億 | -97.26%-1.44億 | -174.29%-9,600万 | -172.73%-9,000万 | -29.41%-2.2億 | -1,087.50%-7,900万 |
-売掛金増減額 | ---- | 44.26%-6,800万 | -500.00%-1.02億 | -129.03%-2.84億 | -90.57%-1.01億 | 4.35%-4,400万 | -258.82%-1.22億 | -288.89%-1,700万 | -61.04%-1.24億 | -1.92%-5,300万 |
-在庫増減額 | ---- | -200.00%-100万 | -50.00%100万 | -87.50%100万 | -250.00%-300万 | --100万 | -66.67%100万 | -33.33%200万 | 214.29%800万 | -71.43%200万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -12.24%-5,500万 | -300.00%-2,400万 | -50.00%-300万 | 53.33%4,600万 | -73.91%600万 | -63.33%-4,900万 | 76.00%-600万 | 95.92%-200万 | 400.00%3,000万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | -109.46%-700万 | 42.03%-4,000万 | -61.76%-1.65億 | -8.62%-6,300万 | -114.00%-1.07億 | 184.62%7,400万 | -245.00%-6,900万 | -175.68%-1.02億 | -192.06%-5,800万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -872.73%-8,500万 | 91.67%-200万 | -331.25%-1.11億 | -79.59%3,000万 | -107.14%-500万 | -75.56%1,100万 | -220.00%-2,400万 | 300.00%4,800万 | -39.00%1.47億 | 6.06%7,000万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.00%-2,800万 | 3.85%-2,500万 | 0.00%-2,700万 | -137.26%-1.17億 | -50.00%-3,900万 | -126.60%-2,500万 | -18.18%-2,600万 | -110.07%-2,700万 | 353.23%3.14億 | 10.34%-2,600万 |
資本支出 | ---- | 3.85%-2,500万 | 0.00%-2,700万 | -8.16%-1.06億 | -7.69%-2,800万 | -4.17%-2,500万 | -18.18%-2,600万 | -3.85%-2,700万 | 13.27%-9,800万 | 10.34%-2,600万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,220.00%4.12億 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.00%-2,800万 | 3.85%-2,500万 | 0.00%-2,700万 | -137.26%-1.17億 | -50.00%-3,900万 | -126.60%-2,500万 | -18.18%-2,600万 | -110.07%-2,700万 | 353.23%3.14億 | 10.34%-2,600万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.06%-300万 | 16.67%-500万 | 70.96%-1.42億 | 75.00%-1,600万 | -138.30%-1,800万 | 49.25%-1.02億 | 97.79%-600万 | -701.64%-4.89億 | -540.00%-6,400万 | |
借入金純額 | ---- | 98.02%-200万 | 71.43%-200万 | 56.81%-1.11億 | 97.96%-100万 | -104.26%-200万 | -4,950.00%-1.01億 | 97.23%-700万 | -497.67%-2.57億 | -444.44%-4,900万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 78.57%-300万 | -250.00%-700万 | 85.46%-4,900万 | -433.33%-1,600万 | -325.00%-1,700万 | 92.93%-1,400万 | 98.48%-200万 | -3,644.44%-3.37億 | 66.67%-300万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.21億 | --0 |
配当金支払総額 | ---- | --0 | ---100万 | ---200万 | ---100万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -72.73%300万 | 25.00%500万 | 600.00%2,100万 | 50.00%300万 | 200.00%300万 | --1,100万 | --400万 | --300万 | --200万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 94.74%-100万 | ---- | ---- | 300.00%200万 | 85.71%-100万 | -111.11%-1,900万 | -275.00%-1,400万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 155.56%1,000万 | 97.06%-300万 | 16.67%-500万 | 70.96%-1.42億 | 75.00%-1,600万 | -138.30%-1,800万 | 49.25%-1.02億 | 97.79%-600万 | -701.64%-4.89億 | -540.00%-6,400万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -45.06%3.28億 | -52.58%3.58億 | -31.33%5.02億 | -3.31%7.31億 | -24.13%5.66億 | 7.18%5.97億 | -1.95%7.55億 | -3.31%7.31億 | 7.39%7.56億 | 1.63%7.46億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -221.88%-1.03億 | 80.26%-3,000万 | -1,053.33%-1.43億 | -717.86%-2.29億 | -200.00%-6,000万 | -117.20%-3,200万 | 25.12%-1.52億 | 66.67%1,500万 | -150.00%-2,800万 | -174.07%-2,000万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -500.00%-400万 | --0 | -111.11%-100万 | ---- | ---- | -66.67%100万 | 40.00%-600万 | 80.00%900万 | 175.00%300万 | 200.00%500万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -60.95%2.21億 | -45.06%3.28億 | -52.58%3.58億 | -31.33%5.02億 | -31.33%5.02億 | -24.13%5.66億 | 7.18%5.97億 | -1.95%7.55億 | -3.31%7.31億 | -3.31%7.31億 |
フリーキャッシュ・フロー | -135.71%-3,300万 | 46.00%-2,700万 | -757.14%-1.38億 | -255.10%-7,600万 | -175.00%-3,300万 | -166.67%-1,400万 | -2,400.00%-5,000万 | 250.00%2,100万 | -61.72%4,900万 | 18.92%4,400万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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