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| (Q2)2024/06/16 | (Q1)2024/03/24 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/18 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/11 | (Q2)2022/06/19 | (Q1)2022/03/27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.54%1,041.3万 | 298.65%916.1万 | -22.77%3,418.3万 | -25.73%925.3万 | -71.07%229.8万 | 29.76%4,426.4万 | 12.57%1,318.5万 | 18.09%1,067.8万 | 45.89%1,245.9万 | 64.84%794.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.09%981.5万 | 16.66%883.5万 | -1.75%4,066.3万 | 9.94%1,129.3万 | -21.83%757.3万 | 9.34%4,138.9万 | -16.02%1,186.1万 | 7.55%956.8万 | 26.89%1,027.2万 | 43.76%968.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 103.82%7.2万 | -119.07%-24.7万 | 124.35%119.4万 | -3.63%-188.3万 | 144.09%129.5万 | -118.05%-490.4万 | 84.37%-25.1万 | -0.98%10.1万 | -376.90%-181.7万 | -706.87%-293.7万 |
| 繰延税金 | -9.20%266.4万 | 20.41%241.9万 | -12.98%1,090.6万 | -4.65%293.4万 | -32.38%200.9万 | 54.71%1,253.3万 | 178.03%358.1万 | 11.91%290.4万 | 47.15%307.7万 | 39.68%297.1万 |
| その他の非現金項目 | -13.53%26.2万 | -1.28%30.9万 | -43.21%123.8万 | -43.36%30.3万 | -46.95%31.3万 | -14.78%218万 | -25.34%55.1万 | -14.29%50.4万 | -13.43%53.5万 | -3.91%59万 |
| 運転資金の増減額 | -59.04%-79.2万 | 157.58%19万 | 34.65%-33.2万 | 37.75%-49.8万 | 4.62%-33万 | -419.50%-50.8万 | -25.91%77.5万 | 72.04%-13.7万 | -55.04%-80万 | -390.76%-34.6万 |
| -売掛金増減額 | 2.21%-44.2万 | 158.93%6.6万 | 34.35%-30.2万 | 0.22%-45.2万 | ---11.2万 | -332.32%-46万 | -29.29%56.5万 | 62.36%-20.1万 | -40.68%-45.3万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -660.87%-35万 | 156.88%12.4万 | 37.50%-3万 | 86.74%-4.6万 | ---21.8万 | -23.08%-4.8万 | -14.98%21万 | 45.45%6.4万 | -78.87%-34.7万 | ---- |
| 利息の支払額 | --0 | 6.74%-44.3万 | 53.02%-129.8万 | --0 | 30.56%-47.5万 | -9.64%-276.3万 | -11.46%-133.2万 | -19.81%-76.2万 | ---- | -3.48%-68.4万 |
| 利息の受取額 | 39.42%14.5万 | -2.97%9.8万 | ---- | 593.33%10.4万 | --10.1万 | ---- | ---- | ---- | --1.5万 | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | 41.57%-175.3万 | 75.57%-200万 | -396.53%-1,818.8万 | -354.89%-300万 | -511.04%-818.8万 | 62.58%-366.3万 | 25.43%-200万 | 25.48%-150万 | 187.77%117.7万 | 64.32%-134万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.54%1,041.3万 | 298.65%916.1万 | -22.77%3,418.3万 | -25.73%925.3万 | -71.07%229.8万 | 29.76%4,426.4万 | 12.57%1,318.5万 | 18.09%1,067.8万 | 45.89%1,245.9万 | 64.84%794.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.59%-988.8万 | -0.91%-587.2万 | -5.15%-3,913.6万 | -6.23%-973.3万 | -4.88%-581.9万 | -14.18%-3,721.9万 | 1.87%-1,334.8万 | -14.71%-916.1万 | -18.97%-916.2万 | -67.71%-554.8万 |
| 配当金支払総額 | 0.01%-772.4万 | 0.00%-515万 | -2.68%-3,089.9万 | -3.23%-772.5万 | -3.23%-515万 | -15.02%-3,009.3万 | 4.56%-1,013.8万 | -10.71%-748.3万 | -25.34%-748.3万 | -77.42%-498.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.77%-216.4万 | -7.92%-72.2万 | -15.59%-823.7万 | -19.59%-200.8万 | -19.68%-66.9万 | -10.76%-712.6万 | -7.72%-321万 | -36.76%-167.8万 | 3.00%-167.9万 | -12.70%-55.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.59%-988.8万 | -0.91%-587.2万 | -5.15%-3,913.6万 | -6.23%-973.3万 | -4.88%-581.9万 | -14.18%-3,721.9万 | 1.87%-1,334.8万 | -14.71%-916.1万 | -18.97%-916.2万 | -67.71%-554.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.67%1,544.5万 | -28.95%1,215.6万 | 70.00%1,710.9万 | 9.07%1,358.8万 | 70.00%1,710.9万 | 17.74%1,006.4万 | 44.50%1,727.2万 | 44.58%1,575.5万 | 23.86%1,245.8万 | 17.74%1,006.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 209.38%52.5万 | 193.41%328.9万 | -170.31%-495.3万 | -114.56%-48万 | -247.08%-352.1万 | 364.71%704.5万 | 91.37%-16.3万 | 43.66%151.7万 | 292.97%329.7万 | 58.54%239.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.83%1,597万 | 13.67%1,544.5万 | -28.95%1,215.6万 | -16.80%1,310.8万 | 9.07%1,358.8万 | 70.00%1,710.9万 | 70.00%1,710.9万 | 44.50%1,727.2万 | 44.58%1,575.5万 | 23.86%1,245.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.54%1,041.3万 | 298.65%916.1万 | -22.77%3,418.3万 | -25.73%925.3万 | -71.07%229.8万 | 29.76%4,426.4万 | 12.57%1,318.5万 | 18.09%1,067.8万 | 45.89%1,245.9万 | 64.84%794.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
