(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | -187.12%-23.9万 | -8.33万 |
営業活動からのその他の現金収入 | -187.12%-23.9万 | ---8.33万 |
現金支払カテゴリ | -20.93%-1,241.63万 | -1,026.72万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -40.15%-198.92万 | ---141.94万 |
営業活動からのその他の現金支払い | -17.85%-1,042.7万 | ---884.79万 |
直接受取利息 | 834.02%1.22万 | --1,311 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.16%-1,264.3万 | ---1,034.92万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.36%-3,129 | -2万 |
固定資産取引の純額 | ---3,129 | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.36%-3,129 | ---2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.87%1,411.45万 | 1,148.72万 |
借入金純額 | ---- | --0 |
株式発行/消却(ネット) | 22.87%1,411.45万 | --1,148.72万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.87%1,411.45万 | --1,148.72万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 89.64%207.52万 | --109.43万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 31.34%146.84万 | --111.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 79.38%-2.85万 | ---13.81万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 69.47%351.51万 | --207.42万 |
フリーキャッシュ・フロー | -22.20%-1,264.62万 | ---1,034.92万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし