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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -40.00%30万 | 50万 | -76.92%60万 | 52.94%260万 | 325.00%170万 | 100.00%40万 | 300.00%20万 | 90.00%-10万 | -100.00%-100万 | |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -40.00%30万 | --50万 | ---- | -76.92%60万 | 52.94%260万 | 325.00%170万 | 100.00%40万 | 300.00%20万 | 90.00%-10万 | -100.00%-100万 |
| 現金支払カテゴリ | -7.62%-1,130万 | 19.23%-1,050万 | -5.69%-1,300万 | -3.36%-1,230万 | -11.21%-1,190万 | 11.57%-1,070万 | 56.63%-1,210万 | -130.58%-2,790万 | 19.33%-1,210万 | -2.04%-1,500万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -7.62%-1,130万 | 19.23%-1,050万 | -5.69%-1,300万 | -3.36%-1,230万 | -11.21%-1,190万 | 11.57%-1,070万 | 56.63%-1,210万 | -130.58%-2,790万 | 19.33%-1,210万 | -2.04%-1,500万 |
| 直接受け取った配当 | -91.68%3,000万 | 88.70%3.61億 | 11.49%1.91億 | -55.10%1.71億 | -41.94%3.82億 | 135.37%6.57億 | 85.09%2.79億 | 139.90%1.51億 | 209.85%6,290万 | -81.08%2,030万 |
| 直接支払利息 | -356.10%-1,870万 | -24.24%-410万 | 32.65%-330万 | 57.76%-490万 | 12.12%-1,160万 | 13.16%-1,320万 | -42.06%-1,520万 | 8.55%-1,070万 | 6.40%-1,170万 | 50.98%-1,250万 |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.11%330万 | -13.64%570万 | 32.00%660万 | -3.85%500万 | 5,100.00%520万 | -66.67%10万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -20.00%40万 | 25.00%50万 | 200.00%40万 | -180.00%-40万 | 25.00%50万 | -20.00%40万 | -44.44%50万 | 250.00%90万 | -220.00%-60万 | -16.67%50万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -99.80%70万 | 98.06%3.47億 | 13.47%1.75億 | -57.65%1.54億 | -43.15%3.65億 | 147.13%6.41億 | 119.17%2.6億 | 171.56%1.18億 | 673.68%4,360万 | -111.26%-760万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.58%-1.89億 | -8,187.50%-1.94億 | -78.76%240万 | -71.17%1,130万 | 88.46%3,920万 | 228.40%2,080万 | -147.79%-1,620万 | -17.32%3,390万 | -28.57%4,100万 | 737.78%5,740万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -245.83%-4,150万 |
| 投資商品取引の純額 | 2.58%-1.89億 | -8,187.50%-1.94億 | -78.76%240万 | -71.17%1,130万 | 88.46%3,920万 | 126.00%2,080万 | -335.99%-8,000万 | 1,512.50%3,390万 | -102.43%-240万 | 3,196.67%9,890万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,380万 | ---- | --4,340万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.58%-1.89億 | -8,187.50%-1.94億 | -78.76%240万 | -71.17%1,130万 | 88.46%3,920万 | 228.40%2,080万 | -147.79%-1,620万 | -17.32%3,390万 | -28.57%4,100万 | 737.78%5,740万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 217.65%1.86億 | 11.48%-1.58億 | -4.20%-1.79億 | 70.01%-1.71億 | -10.63%-5.72億 | -143.50%-5.17億 | -36.64%-2.12億 | -58.15%-1.55億 | -107.17%-9,820万 | -4.18%-4,740万 |
| 借入金純額 | 313.33%1.86億 | 800.00%4,500万 | 150.00%500万 | 38.27%-1,000万 | ---1,620万 | --0 | --0 | -300.00%-2,000万 | 106.78%1,000万 | 71.14%-1.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | -77.01%1.07億 |
| 配当金支払総額 | ---- | -11.11%-2.03億 | -13.89%-1.83億 | 69.88%-1.61億 | -3.36%-5.33億 | -145.24%-5.16億 | -55.36%-2.1億 | -25.05%-1.35億 | ---1.08億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 11.11%-80万 | 96.02%-90万 | -1,783.33%-2,260万 | ---120万 | ---- | ---- | ---- | ---690万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217.65%1.86億 | 11.48%-1.58億 | -4.20%-1.79億 | 70.01%-1.71億 | -10.63%-5.72億 | -143.50%-5.17億 | -36.64%-2.12億 | -58.15%-1.55億 | -107.17%-9,820万 | -4.18%-4,740万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.24%380万 | -12.50%910万 | -31.58%1,040万 | -91.73%1,520万 | 359.50%1.84億 | 365.12%4,000万 | -7.53%860万 | -62.65%930万 | 3.75%2,490万 | 137.62%2,400万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 53.85%-240万 | -420.00%-520万 | 82.46%-100万 | 96.60%-570万 | -215.41%-1.68億 | 367.52%1.45億 | 1,136.67%3,110万 | 77.94%-300万 | -666.67%-1,360万 | -81.54%240万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 400.00%30万 | 66.67%-10万 | -133.33%-30万 | 212.50%90万 | 50.00%-80万 | -633.33%-160万 | -86.96%30万 | 215.00%230万 | -33.33%-200万 | -266.67%-150万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.26%170万 | -58.24%380万 | -12.50%910万 | -31.58%1,040万 | -91.73%1,520万 | 359.50%1.84億 | 365.12%4,000万 | -7.53%860万 | -62.65%930万 | 3.75%2,490万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -99.80%70万 | 98.06%3.47億 | 13.47%1.75億 | -57.65%1.54億 | -43.15%3.65億 | 147.13%6.41億 | 119.17%2.6億 | 171.56%1.18億 | 673.68%4,360万 | -111.26%-760万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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