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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.07%-292万 | -9.48%-374.1万 | 22.34%-443.1万 | 48.84%-1,589.4万 | 51.24%-345万 | 55.81%-332.1万 | 45.80%-341.7万 | 43.91%-570.6万 | -13.41%-3,106.8万 | 7.49%-707.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.63%-354.7万 | -52.35%-353万 | 29.63%-462.9万 | 44.15%-1,669万 | 32.72%-308.9万 | 39.53%-470.6万 | 71.89%-231.7万 | 29.02%-657.8万 | 5.61%-2,988.5万 | 48.77%-459.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -114.49%-17.4万 | 55.37%-88.9万 | -1,145.83%-25.1万 | 4.40%-162.9万 | -84.19%-86.2万 | 196.93%120.1万 | -199,300.00%-199.2万 | 1,100.00%2.4万 | -69.55%-170.4万 | ---46.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -42.50%2.3万 | -50.00%2.6万 | -58.57%2.9万 | -24.62%19.9万 | -46.38%3.7万 | -40.30%4万 | -18.75%5.2万 | 9.38%7万 | -12.58%26.4万 | 7.81%6.9万 |
| その他の非現金項目 | 200.00%9,000 | --0 | -400.00%-3,000 | -56.92%24.9万 | ---7,000 | -101.57%-9,000 | 13,100.00%26.4万 | -50.00%1,000 | 1,462.16%57.8万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 246.79%38.9万 | 476.09%53万 | -90.53%3.6万 | 108.04%22.5万 | 100.70%1.8万 | -185.48%-26.5万 | -92.71%9.2万 | 120.98%38万 | -300.79%-279.9万 | -490.24%-256万 |
| -売上債権増減額 | 297.92%19.1万 | 202.38%8.6万 | 76.70%-7.2万 | 1.83%-21.4万 | 397.73%13.1万 | 153.93%4.8万 | -450.00%-8.4万 | -183.49%-30.9万 | -34.57%-21.8万 | -157.89%-4.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -120.69%-6.4万 | -66.67%1万 | -164.29%-9,000 | 162.68%8.9万 | 305.56%7.4万 | 67.42%-2.9万 | 1,600.00%3万 | 193.33%1.4万 | 1.39%-14.2万 | 2.70%-3.6万 |
| -前払費用増減額 | 61.61%18.1万 | -43.75%32.4万 | -82.97%5.5万 | 1,648.48%57.7万 | 34.34%-43.4万 | -60.84%11.2万 | 47.69%57.6万 | 1,694.44%32.3万 | 106.02%3.3万 | 18.40%-66.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 264.00%24.6万 | 256.09%35.9万 | -44.37%31.6万 | 93.53%-15.9万 | 80.78%-34.7万 | -174.26%-15万 | -127.06%-23万 | 133.31%56.8万 | -209.34%-245.8万 | -226.49%-180.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 32.93%-16.5万 | -24.50%-24.9万 | -17.59%-25.4万 | -385.71%-6.8万 | --59.4万 | ---24.6万 | ---20万 | ---21.6万 | ---1.4万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12.07%-292万 | -9.48%-374.1万 | 22.34%-443.1万 | 48.84%-1,589.4万 | 51.24%-345万 | 55.81%-332.1万 | 45.80%-341.7万 | 43.91%-570.6万 | -13.41%-3,106.8万 | 7.49%-707.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,000 | -275.00%-1.5万 | -150.00%-2万 | 89.66%-2.4万 | 83.78%-1.2万 | 0 | 82.61%-4,000 | 90.24%-8,000 | -26.09%-23.2万 | -146.67%-7.4万 |
| 固定資産取引の純額 | ---2,000 | -275.00%-1.5万 | -150.00%-2万 | 89.66%-2.4万 | 83.78%-1.2万 | --0 | 82.61%-4,000 | 90.24%-8,000 | -26.09%-23.2万 | -146.67%-7.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | -275.00%-1.5万 | -150.00%-2万 | 89.66%-2.4万 | 83.78%-1.2万 | --0 | 82.61%-4,000 | 90.24%-8,000 | -26.09%-23.2万 | -146.67%-7.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.99%409.3万 | 679.85%104.5万 | 9,680.00%526.9万 | -29.77%521.6万 | 1,122.34%96.1万 | -45.33%417.6万 | 379.17%13.4万 | 21.43%-5.5万 | -84.65%742.7万 | -754.55%-9.4万 |
| 借入金純額 | 1,910.53%38.2万 | 1,029.17%108.4万 | 570.59%40万 | 494.25%102.9万 | 1,636.92%99.9万 | 129.23%1.9万 | 262.71%9.6万 | -18.06%-8.5万 | -31.82%-26.1万 | -30.00%-6.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 58.46%747.3万 | --0 | --0 | -97.76%20.2万 | ---471.6万 | -47.60%471.6万 | --4万 | --16.2万 | -81.34%900万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.19%1.3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -572.99%-376.2万 | -1,850.00%-3.9万 | 3,788.64%486.9万 | 400.75%398.5万 | 16,231.03%467.8万 | ---55.9万 | ---2,000 | ---13.2万 | -251.46%-132.5万 | -3,000.00%-2.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.99%409.3万 | 679.85%104.5万 | 9,680.00%526.9万 | -29.77%521.6万 | 1,122.34%96.1万 | -45.33%417.6万 | 379.17%13.4万 | 21.43%-5.5万 | -84.65%742.7万 | -754.55%-9.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.63%96.2万 | -52.84%367.3万 | -78.94%285.5万 | -63.78%1,355.7万 | -74.25%535.6万 | -78.29%450.1万 | -71.27%778.8万 | -63.78%1,355.7万 | 125.06%3,743万 | -53.90%2,080.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 36.96%117.1万 | 17.52%-271.1万 | 114.18%81.8万 | 55.17%-1,070.2万 | 65.47%-250.1万 | 1,104.23%85.5万 | 48.44%-328.7万 | 44.13%-576.9万 | -214.78%-2,387.3万 | 5.80%-724.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.18%213.3万 | -78.63%96.2万 | -52.84%367.3万 | -78.94%285.5万 | -78.94%285.5万 | -74.25%535.6万 | -78.29%450.1万 | -71.27%778.8万 | -63.78%1,355.7万 | -63.78%1,355.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.01%-292.2万 | -9.79%-375.6万 | 22.10%-445.1万 | 49.14%-1,591.8万 | 51.58%-346.2万 | 56.12%-332.1万 | 45.93%-342.1万 | 44.28%-571.4万 | -13.49%-3,130万 | 6.89%-715万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |