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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -227.35%-29.23万 | 35.22%-127.09万 | -422.05%-108.87万 | -31.72%47.63万 | -80.29%16.72万 | 161.69%22.95万 | -134.71%-196.18万 | -61.33%33.81万 | -35.44%69.76万 | 28.60%84.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 218.85%8.48万 | 4,497.21%17.34万 | -49.36%15.61万 | 239.28%6.51万 | -73.18%6.84万 | 25.46%2.66万 | -130.67%-3,944 | -9.00%30.84万 | -96.75%1.92万 | 1,294.10%25.51万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.15%5.84万 | 1.54%5.85万 | 0.95%23.4万 | 46.52%8.13万 | -35.07%3.78万 | -2.46%5.72万 | -2.95%5.76万 | -2.17%23.18万 | 336.85%5.55万 | -32.87%5.83万 |
| 繰延税金 | 364.84%1.51万 | 2,284.41%5.48万 | -34.46%7.42万 | -35.66%6.35万 | 53.50%1.89万 | -520.09%-5,688 | -405.85%-2,508 | -18.37%11.31万 | -63.13%9.87万 | 145.82%1.23万 |
| その他の非現金項目 | 39.36%-1.1万 | -195.54%-2.55万 | -250.03%-42.64万 | -357.85%-40.18万 | 111.84%2,215 | -176.28%-1.81万 | 1.59%-8,638 | -138.13%-12.18万 | -124.70%-8.78万 | -881.69%-1.87万 |
| 運転資金の増減額 | -320.38%-37.56万 | 17.58%-153.2万 | -440.11%-91.42万 | 15.84%71.87万 | -89.91%5.54万 | 138.84%17.04万 | -106.51%-185.87万 | -621.06%-16.93万 | 205.76%62.04万 | 99.23%54.92万 |
| -売上債権増減額 | -70.60%10.16万 | 41.63%-76.93万 | -668.53%-128.48万 | -297.57%-13.59万 | -176.55%-17.65万 | 168.81%34.56万 | -1,050.02%-131.81万 | 9.50%-16.72万 | 93.17%-3.42万 | 357.58%23.05万 |
| -棚卸資産増減額 | -96.29%1,652 | 91.34%-3,893 | -92.25%3.65万 | -93.48%1.73万 | 124.62%1.97万 | 24.27%4.45万 | -118.02%-4.5万 | 943.24%47.09万 | -11.92%26.54万 | 64.36%-7.98万 |
| -前払費用増減額 | -12,651.81%-21.2万 | --0 | 432.73%2.19万 | --0 | -52.81%1,689 | 405.69%1,689 | 371.84%1.85万 | 136.33%4,109 | 101.44%7,006 | -98.79%3,579 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.53%-26.69万 | -47.58%-75.88万 | 165.45%31.22万 | 119.07%83.73万 | -46.69%21.05万 | -909.75%-22.14万 | 59.88%-51.42万 | -267.77%-47.71万 | -57.42%38.22万 | 34.59%39.49万 |
| 法人税等の支払額 | -6,942.68%-6.4万 | --0 | -780.30%-21.25万 | -496.61%-5.05万 | -99.70%-1.55万 | 88.50%-909 | ---14.56万 | -134.10%-2.41万 | 66.28%-8,460 | -102.82%-7,770 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -227.35%-29.23万 | 35.22%-127.09万 | -422.05%-108.87万 | -31.72%47.63万 | -80.29%16.72万 | 161.69%22.95万 | -134.71%-196.18万 | -61.33%33.81万 | -35.44%69.76万 | 28.60%84.84万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.75%18.16万 | -74.09%-520.47万 | 366.18%454.99万 | 458.90%639.67万 | 33.63%2.58万 | 14,025.70%111.72万 | -6,642.50%-298.97万 | -3,393.01%-170.94万 | -14,518.55%-178.23万 | 272.95%1.93万 |
| 固定資産取引の純額 | 53.99%-560 | --0 | -2.79%-4,640 | -85.71%-2,574 | --0 | 10.51%-1,217 | ---849 | 73.26%-4,514 | 62.25%-1,386 | ---1,768 |
| 投資商品取引の純額 | -85.33%16.13万 | -74.75%-524.07万 | 323.23%409.99万 | 420.74%599.94万 | --0 | --109.94万 | -8,981.68%-299.89万 | -42,842.06%-183.66万 | -5,424.99%-187.05万 | --90 |
| 受領利息 | 9.45%2.08万 | 258.53%3.59万 | 245.07%45.47万 | 346.31%39.99万 | 22.94%2.58万 | 105.35%1.9万 | -16.00%1万 | 75.51%13.18万 | 72.62%8.96万 | 305.37%2.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.75%18.16万 | -74.09%-520.47万 | 366.18%454.99万 | 458.90%639.67万 | 33.63%2.58万 | 14,025.70%111.72万 | -6,642.50%-298.97万 | -3,393.01%-170.94万 | -14,518.55%-178.23万 | 272.95%1.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.91%-4.82万 | -1.91%-4.82万 | -4.25%-81.63万 | -71.51%-7.67万 | -0.14%-64.5万 | -0.21%-4.73万 | -0.64%-4.73万 | -0.33%-78.3万 | -0.67%-4.47万 | -1,277.89%-64.41万 |
| 借入金純額 | -1.91%-4.82万 | -1.91%-4.82万 | -17.88%-21.95万 | -71.51%-7.67万 | -1.91%-4.82万 | ---4.73万 | -0.64%-4.73万 | -1.40%-18.62万 | -0.67%-4.47万 | -1.18%-4.73万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 0.00%-59.68万 | --0 | 0.00%-59.68万 | ---- | ---- | 0.00%-59.68万 | --0 | ---59.68万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.91%-4.82万 | -1.91%-4.82万 | -4.25%-81.63万 | -71.51%-7.67万 | -0.14%-64.5万 | -0.21%-4.73万 | -0.64%-4.73万 | -0.33%-78.3万 | -0.67%-4.47万 | -1,277.89%-64.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80.57%250.98万 | 41.40%903.36万 | -30.60%638.87万 | -71.00%223.74万 | -64.26%268.93万 | -82.88%138.99万 | -30.60%638.87万 | -8.23%920.51万 | -15.48%771.5万 | -11.58%752.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.23%-15.89万 | -30.51%-652.38万 | 194.73%264.49万 | 627.60%679.62万 | -358.61%-45.19万 | 316.69%129.94万 | -363.36%-499.88万 | -242.17%-279.19万 | -1,583.77%-128.82万 | -71.73%17.48万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -141.93%-2.45万 | -277.81%-3.82万 | --1.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.58%235.09万 | 80.57%250.98万 | 41.40%903.36万 | 41.40%903.36万 | -71.00%223.74万 | -64.26%268.93万 | -82.88%138.99万 | -30.60%638.87万 | -30.60%638.87万 | -15.48%771.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -228.28%-29.29万 | 35.25%-127.09万 | -427.80%-109.34万 | -31.96%47.37万 | -80.25%16.72万 | 161.14%22.83万 | -134.81%-196.26万 | -61.09%33.36万 | -35.35%69.62万 | 28.33%84.66万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
