ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -15.33%-936.7万 | 22.92%-812.2万 | -141.29%-1,053.7万 | -263.31%-436.7万 | 46.43%-120.2万 | 422万 | -189.41%-527万 | 70.98%-196.3万 | 1,271.97%181.1万 | 56.64%-224.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.49%2,616.9万 | -8.58%3,659.3万 | 104.38%4,002.6万 | -19.62%1,958.4万 | -8.90%2,436.3万 | --1,263.9万 | 324.95%599.6万 | 0.09%322.8万 | -35.13%250万 | -37.46%2,674.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 51.75%-2,190.6万 | 4.45%-4,540.2万 | -72.60%-4,751.7万 | 7.18%-2,753万 | -14.49%-2,966.1万 | ---1,719.7万 | -388.45%-600.3万 | -130.68%-451.9万 | 30.94%-194.2万 | 35.92%-2,590.6万 |
| -減価償却 | 93.00%228.9万 | -20.93%118.6万 | -19.18%150万 | -13.07%185.6万 | 626.19%213.5万 | --56.6万 | 556.25%52.5万 | 659.42%52.4万 | 712.50%52万 | 19.51%29.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -73.51%10.7万 | 13.17%40.4万 | 1,522.73%35.7万 | -89.81%2.2万 | 68.75%21.6万 | --16.4万 | -93.33%1,000 | 700.00%8,000 | --4.3万 | -40.47%12.8万 |
| -資産准備金及び償却 | 4.55%89.6万 | 49.56%85.7万 | 12.57%57.3万 | -66.80%50.9万 | -40.86%153.3万 | --78.3万 | -12.50%15.4万 | -21.78%59.6万 | --0 | 396.55%259.2万 |
| -関連会社持分 | -21.22%-3,754.3万 | 16.38%-3,097.2万 | -132.38%-3,704.1万 | -20.61%-1,594万 | 2.55%-1,321.6万 | ---1,124万 | ---53.1万 | ---123.7万 | ---20.8万 | -11,791.38%-1,356.2万 |
| -処分利益 | 52.51%-1,120.4万 | -49.51%-2,359.4万 | 3.62%-1,578.1万 | 32.70%-1,637.4万 | -18.63%-2,432.9万 | ---912.1万 | -124.12%-656万 | 57.52%-201万 | 23.79%-317.8万 | 22.43%-2,050.8万 |
| -正味為替差損益 | -165.26%-58.6万 | 207.53%89.8万 | 672.55%29.2万 | -118.68%-5.1万 | -57.94%27.3万 | --107.5万 | -315.44%-61.4万 | -103.18%-1.8万 | -295.35%-17万 | -70.71%64.9万 |
| -株式ベースの報酬 | -44.44%5,000 | -64.00%9,000 | 4.17%2.5万 | 33.33%2.4万 | 500.00%1.8万 | --5,000 | --4,000 | --4,000 | --5,000 | --3,000 |
| -年金・福利厚生費 | -93.86%21.6万 | 1,076.92%351.9万 | -23.14%29.9万 | -29.14%38.9万 | 66.36%54.9万 | --11.1万 | 232.53%27.6万 | -16.46%6.6万 | 29.73%9.6万 | 55.66%33万 |
| -その他の非現金項目 | 943.82%2,391.4万 | 1.42%229.1万 | 11.01%225.9万 | -35.60%203.5万 | -24.18%316万 | --46万 | -29.93%74.2万 | -289.20%-245.2万 | -14.41%95万 | 123.80%416.8万 |
| 運転資金の増減額 | -2,083.99%-1,363万 | 122.55%68.7万 | -185.11%-304.6万 | -12.62%357.9万 | 232.99%409.6万 | --877.8万 | -192.14%-526.3万 | 91.63%-67.2万 | 237.69%125.3万 | 58.96%-308万 |
| -売掛金増減額 | -2,770.42%-568.8万 | 103.32%21.3万 | -221.42%-641.6万 | 211.03%528.4万 | -1,020.50%-475.9万 | --833.6万 | -869.58%-1,171.3万 | 70.00%-180.7万 | 129.25%42.5万 | 124.15%51.7万 |
| -在庫増減額 | -98.46%-891.3万 | 33.92%-449.1万 | -877.57%-679.6万 | -93.18%87.4万 | 516.38%1,280.8万 | --5万 | 191.17%550.3万 | 324.57%174.5万 | 2,330.77%551万 | 55.29%-307.6万 |
| -未払金の変更 | -80.44%97.1万 | -51.16%496.5万 | 494.18%1,016.6万 | 34.76%-257.9万 | -658.73%-395.3万 | --39.2万 | -90.74%94.7万 | 74.78%-61万 | -692.66%-468.2万 | -134.37%-52.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -25.72%-352.9万 | -37.19%-280.7万 | -2.10%-204.6万 | 62.43%-200.4万 | 0.43%-533.4万 | -45.7万 | -19.57%-320.2万 | 40.20%-96.4万 | -51.28%-71.1万 | -17.32%-535.7万 |
| 利息の受取額 | 555.88%22.3万 | 3.03%3.4万 | -49.23%3.3万 | -67.66%6.5万 | -72.80%20.1万 | 4.5万 | -93.92%3.4万 | -83.33%7,000 | 2.68%11.5万 | -61.31%73.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -2,048.70%-224.1万 | 107.81%11.5万 | -1.80%-147.2万 | 55.44%-144.6万 | -27.61%-324.5万 | -246.6万 | -229.83%-59.7万 | 18.06%-17.7万 | 99.13%-5,000 | -45.56%-254.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.35%-1,491.4万 | 23.12%-1,078万 | -80.88%-1,402.2万 | 19.08%-775.2万 | -1.86%-958万 | --134.2万 | -351.39%-903.5万 | 63.78%-309.7万 | 250.87%121万 | 1.81%-940.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -546.23%-137万 | 41.11%-21.2万 | -71.43%-36万 | -104.81%-21万 | 512.68%436.2万 | ---1.5万 | 1,554.81%453.9万 | 32.10%-5.5万 | 39.89%-10.7万 | -147.54%-105.7万 |
| 事業取引の純額 | -75.60%217.6万 | 112.49%891.8万 | 414.85%419.7万 | 94.80%-133.3万 | 7.30%-2,564.3万 | ---1,755.6万 | 100.57%5.1万 | ---811.9万 | ---1.9万 | ---2,766.2万 |
| 投資不動産取引の純額 | -86.03%182.3万 | 3.97%1,305.1万 | 83.79%1,255.3万 | 473.47%683万 | --119.1万 | --63.7万 | --27.7万 | --27.7万 | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -80.60%340万 | 5,962.88%1,753万 | 95.43%-29.9万 | -117.81%-654.5万 | 84.86%3,674.6万 | --520.9万 | 341.96%3,156.9万 | 180.89%649.9万 | -3,349.25%-653.1万 | --1,987.8万 |
| 受領配当金 | 476.25%485.2万 | -75.71%84.2万 | --346.7万 | --0 | 237.24%491.7万 | --491.7万 | --0 | --0 | --0 | --145.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.88%1,088.1万 | 105.18%4,012.9万 | 1,654.69%1,955.8万 | -105.83%-125.8万 | 392.20%2,157.3万 | ---680.8万 | 1,779.85%3,643.6万 | 82.77%-139.8万 | -549.49%-665.7万 | -111.45%-738.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 169.68%554万 | -205.02%-795.1万 | 128.52%757.1万 | 138.71%331.3万 | 57.04%-855.9万 | ---159.5万 | 6.74%-1,185.2万 | -62.19%-298.1万 | 244.94%786.9万 | 6.45%-1,992.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -37.38%-101.8万 | ---74.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -118.51%-185.3万 | 10.55%-84.8万 | 30.85%-94.8万 | 17.31%-137.1万 | ---165.8万 | ---37.3万 | ---38.9万 | ---37.1万 | ---52.5万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -9.94%-575.4万 | 0.00%-523.4万 | -299.85%-523.4万 | 74.99%-130.9万 | 0.00%-523.4万 | ---261.7万 | ---261.7万 | ---- | ---- | 20.01%-523.4万 |
| 少数株主の現金配当 | 60.44%-72.6万 | 48.34%-183.5万 | -599.21%-355.2万 | 71.70%-50.8万 | -277.89%-179.5万 | ---39.6万 | -194.53%-139.9万 | ---- | ---- | 59.78%-47.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 121.38%40.4万 | -404.84%-189万 | -83.28%62万 | -18.64%370.9万 | -72.23%455.9万 | --199.2万 | -91.92%105.6万 | 1,908.96%504.7万 | -177.53%-353.6万 | 998.86%1,641.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.58%-340.7万 | -1,098.90%-1,849.9万 | -140.25%-154.3万 | 130.22%383.4万 | -37.68%-1,268.7万 | ---298.9万 | -13,719.09%-1,520.1万 | 135.80%169.5万 | 538.71%380.8万 | 66.52%-921.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 149.67%1,678万 | 133.94%672.1万 | -63.66%287.3万 | -9.00%790.6万 | -75.11%868.8万 | --1,621.3万 | -68.44%421.5万 | -79.62%703.2万 | -75.11%868.8万 | 353.98%3,491.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -168.57%-744万 | 171.73%1,085万 | 177.14%399.3万 | -645.82%-517.6万 | 97.33%-69.4万 | ---845.5万 | 827.76%1,220万 | 86.92%-280万 | -767.20%-163.9万 | -195.03%-2,600.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 13.15%-68.7万 | -445.52%-79.1万 | -201.40%-14.5万 | 262.50%14.3万 | 60.00%-8.8万 | --14.8万 | 27.86%-20.2万 | -106.80%-1.7万 | 92.13%-1.7万 | -54.93%-22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.43%865.3万 | 149.67%1,678万 | 133.94%672.1万 | -63.66%287.3万 | -9.00%790.6万 | --790.6万 | 12.66%1,621.3万 | -68.44%421.5万 | -79.62%703.2万 | -75.11%868.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.27%-1,630万 | 23.07%-1,106.8万 | -80.71%-1,438.8万 | 18.80%-796.2万 | 6.29%-980.6万 | --132.1万 | -376.68%-907.8万 | 63.48%-315.2万 | 212.44%110.3万 | -4.56%-1,046.4万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
