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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -23.71%7,370万 | -27.56%7,360万 | -27.50%6,960万 | -33.21%7,080万 | -33.21%7,080万 | 11.29%9,660万 | 28.12%1.02億 | 26.15%9,600万 | 8.05%1.06億 | 8.05%1.06億 |
| -現金及び現金同等物 | -23.71%7,370万 | -27.56%7,360万 | -27.50%6,960万 | -33.21%7,080万 | -33.21%7,080万 | 11.29%9,660万 | 28.12%1.02億 | 26.15%9,600万 | 8.05%1.06億 | 8.05%1.06億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 13.23%1.34億 | 16.09%1.4億 | 2.95%1.26億 | -2.10%1.12億 | -2.10%1.12億 | -6.02%1.19億 | -9.87%1.21億 | 6.72%1.22億 | 3.35%1.14億 | 3.35%1.14億 |
| -売掛金 | 14.80%1.3億 | 15.11%1.3億 | 1.52%1.21億 | -4.93%1.02億 | -4.93%1.02億 | -0.97%1.13億 | -8.56%1.13億 | 8.01%1.19億 | 2.58%1.07億 | 2.58%1.07億 |
| -未収法人所得税 | 75.00%350万 | 11.11%400万 | 33.33%40万 | -55.56%80万 | -55.56%80万 | -71.01%200万 | -5.26%360万 | -25.00%30万 | 28.57%180万 | 28.57%180万 |
| -その他の売掛金 | -27.14%510万 | 37.68%950万 | 17.39%810万 | 43.90%1,180万 | 43.90%1,180万 | -23.91%700万 | -28.87%690万 | -13.75%690万 | 3.80%820万 | 3.80%820万 |
| -未収金調整引当金 | -19.35%-370万 | -22.58%-380万 | 13.51%-320万 | 9.38%-290万 | 9.38%-290万 | 16.22%-310万 | 11.43%-310万 | 2.63%-370万 | 8.57%-320万 | 8.57%-320万 |
| 棚卸資産 | 8.21%1.16億 | 4.31%1.14億 | -6.17%1.06億 | -5.45%1.04億 | -5.45%1.04億 | -6.86%1.07億 | 0.28%1.09億 | 9.14%1.13億 | 21.95%1.1億 | 21.95%1.1億 |
| 前払費用 | 18.54%1,790万 | -10.06%1,520万 | -4.95%1,730万 | -4.22%1,590万 | -4.22%1,590万 | -10.65%1,510万 | 5.63%1,690万 | 0.55%1,820万 | -3.49%1,660万 | -3.49%1,660万 |
| その他の流動資産 | -22.22%210万 | 56.25%250万 | 172.73%300万 | 92.86%270万 | 92.86%270万 | 28.57%270万 | -15.79%160万 | 22.22%110万 | 7.69%140万 | 7.69%140万 |
| 流動資産合計 | 2.17%3.58億 | -2.98%3.51億 | -8.65%3.31億 | -12.20%3.13億 | -12.20%3.13億 | -0.48%3.5億 | 5.11%3.62億 | 13.80%3.62億 | 10.75%3.57億 | 10.75%3.57億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.34%6.4億 | 9.45%6.63億 | 3.71%6.14億 | 4.92%6.18億 | 4.92%6.18億 | 6.29%6.13億 | 4.92%6.06億 | 2.39%5.92億 | 1.20%5.89億 | 1.20%5.89億 |
| -有形固定資産総額 | 6.77%12.83億 | 9.48%12.89億 | 6.04%12.29億 | 6.82%12.16億 | 6.82%12.16億 | 8.16%12.02億 | 7.37%11.78億 | 100.22%11.59億 | 5.81%11.39億 | 5.81%11.39億 |
| -減価償却累計额 | -9.31%-6.43億 | -9.51%-6.27億 | -8.48%-6.14億 | -8.86%-5.98億 | -8.86%-5.98億 | -10.17%-5.88億 | -10.08%-5.72億 | ---5.66億 | -11.23%-5.5億 | -11.23%-5.5億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 7.65%6.34億 | 9.92%6.37億 | 2.10%5.84億 | 2.24%5.88億 | 2.24%5.88億 | 2.26%5.89億 | 0.02%5.8億 | -2.07%5.72億 | -2.28%5.75億 | -2.28%5.75億 |
| -のれん | 11.38%1.95億 | 15.77%1.94億 | 4.78%1.75億 | 4.90%1.76億 | 4.90%1.76億 | 4.92%1.75億 | 0.30%1.67億 | 0.12%1.67億 | 0.18%1.67億 | 0.18%1.67億 |
| -その他の無形資産 | 6.07%4.39億 | 7.54%4.43億 | 0.99%4.09億 | 1.15%4.12億 | 1.15%4.12億 | 1.17%4.14億 | -0.10%4.12億 | -2.95%4.05億 | -3.25%4.08億 | -3.25%4.08億 |
| 投資その他の資産 | 50.00%4,350万 | 24.26%4,200万 | 15.63%3,700万 | -18.67%2,570万 | -18.67%2,570万 | -50.09%2,900万 | -46.94%3,380万 | -44.35%3,200万 | -47.07%3,160万 | -47.07%3,160万 |
| 金融資産 | --0 | -90.32%30万 | --0 | -76.62%180万 | -76.62%180万 | --300万 | --310万 | --190万 | --770万 | --770万 |
| 退職給付に係る資産 | 1.02%8,920万 | 1.39%8,770万 | 1.53%8,610万 | 1.68%8,460万 | 1.68%8,460万 | -21.65%8,830万 | -22.42%8,650万 | -23.12%8,480万 | -23.67%8,320万 | -23.67%8,320万 |
| その他の非流動資産 | -3.36%4,030万 | -6.24%3,910万 | -8.16%3,940万 | -6.36%4,120万 | -6.36%4,120万 | -35.25%4,170万 | -27.73%4,170万 | -28.02%4,290万 | -8.71%4,400万 | -8.71%4,400万 |
| 非流動資産合計 | 6.06%14.46億 | 8.79%14.69億 | 2.63%13.61億 | 2.16%13.59億 | 2.16%13.59億 | -1.72%13.64億 | -2.83%13.5億 | -4.61%13.26億 | -4.14%13.31億 | -4.14%13.31億 |
| 資産合計 | 5.26%18.04億 | 6.30%18.2億 | 0.21%16.92億 | -0.88%16.72億 | -0.88%16.72億 | -1.47%17.14億 | -1.25%17.12億 | -1.18%16.88億 | -1.33%16.87億 | -1.33%16.87億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 13.79%1.18億 | 5.37%1.1億 | -3.83%1.08億 | -12.89%9,330万 | -12.89%9,330万 | -3.08%1.04億 | -4.05%1.04億 | 2.09%1.12億 | -0.56%1.07億 | -0.56%1.07億 |
| -買掛金 | 18.78%1.13億 | 10.03%1.06億 | -10.01%8,720万 | -13.33%9,100万 | -13.33%9,100万 | -10.60%9,530万 | -10.21%9,670万 | 0.83%9,690万 | -0.76%1.05億 | -0.76%1.05億 |
| -未払法人税 | -42.86%480万 | -53.95%350万 | 34.84%2,090万 | 9.52%230万 | 9.52%230万 | 2,000.00%840万 | 660.00%760万 | 10.71%1,550万 | 10.53%210万 | 10.53%210万 |
| 当期の未払費用 | 22.63%2,980万 | 13.22%2,740万 | 44.62%2,690万 | -27.39%2,730万 | -27.39%2,730万 | -40.29%2,430万 | -31.05%2,420万 | -25.60%1,860万 | 30.10%3,760万 | 30.10%3,760万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 24.72%3,380万 | 59.52%3,350万 | 140.00%3,240万 | 298.77%3,230万 | 298.77%3,230万 | -18.62%2,710万 | -37.31%2,100万 | -59.58%1,350万 | -75.30%810万 | -75.30%810万 |
| -短期借入金 | 33.14%2,250万 | 99.12%2,250万 | 301.79%2,250万 | --2,250万 | --2,250万 | -32.40%1,690万 | -54.80%1,130万 | -77.60%560万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 10.78%1,130万 | 13.40%1,100万 | 25.32%990万 | 20.99%980万 | 20.99%980万 | 22.89%1,020万 | 14.12%970万 | -5.95%790万 | 3.85%810万 | 3.85%810万 |
| 流動負債合計 | 17.55%2.18億 | 13.12%2億 | 10.88%1.84億 | 6.46%1.95億 | 6.46%1.95億 | -12.52%1.86億 | -14.67%1.77億 | -13.74%1.66億 | -12.83%1.83億 | -12.83%1.83億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | --420万 | ---- | ---- | -25.71%260万 | -25.71%260万 | ---- | ---- | ---- | -27.08%350万 | -27.08%350万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -9.67%5.87億 | -0.19%6.77億 | -11.65%6.06億 | -10.43%6.08億 | -10.43%6.08億 | -5.29%6.5億 | 0.58%6.78億 | 5.95%6.86億 | 6.28%6.79億 | 6.28%6.79億 |
| -長期借入金 | -11.86%5.33億 | -2.92%6.22億 | -15.40%5.59億 | -13.33%5.64億 | -13.33%5.64億 | -8.13%6.05億 | -0.64%6.4億 | 7.36%6.61億 | 7.37%6.51億 | 7.37%6.51億 |
| -リース債務 | 19.34%5,430万 | 45.55%5,560万 | 86.85%4,690万 | 57.55%4,380万 | 57.55%4,380万 | 60.78%4,550万 | 26.49%3,820万 | -21.32%2,510万 | -14.20%2,780万 | -14.20%2,780万 |
| 繰延負債 | 5.35%1.79億 | -1.61%1.65億 | -1.48%1.66億 | -2.98%1.79億 | -2.98%1.79億 | -11.69%1.7億 | -11.09%1.68億 | -11.09%1.68億 | 0.11%1.85億 | 0.11%1.85億 |
| 従業員福利厚生費 | -17.65%6,530万 | -17.18%6,700万 | -16.52%6,870万 | -15.90%6,930万 | -15.90%6,930万 | -23.46%7,930万 | -23.32%8,090万 | -23.16%8,230万 | -23.70%8,240万 | -23.70%8,240万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --690万 | ---- | ---- | --320万 | --320万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -68.31%900万 | -6.09%2,620万 | -9.29%2,440万 | 26.09%870万 | 26.09%870万 | 358.06%2,840万 | 310.29%2,790万 | 313.85%2,690万 | -29.59%690万 | -29.59%690万 |
| 非流動負債合計 | -7.84%8.69億 | -1.82%9.51億 | -9.88%8.8億 | -8.60%8.86億 | -8.60%8.86億 | -6.29%9.43億 | -3.02%9.69億 | -0.09%9.77億 | -1.14%9.7億 | -1.14%9.7億 |
| 負債合計 | -3.66%10.87億 | 0.49%11.51億 | -6.86%10.65億 | -6.21%10.81億 | -6.21%10.81億 | -7.38%11.28億 | -5.02%11.46億 | -2.34%11.43億 | -3.20%11.52億 | -3.20%11.52億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 |
| -普通株式 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 |
| 利益剰余金 | 15.23%15.12億 | 15.42%14.48億 | 15.64%13.94億 | 15.10%13.47億 | 15.10%13.47億 | 15.84%13.12億 | 15.48%12.54億 | 15.38%12.06億 | 15.67%11.7億 | 15.67%11.7億 |
| 資本剰余金 | 2.72%6億 | 2.53%5.95億 | 3.14%5.95億 | 3.16%5.92億 | 3.16%5.92億 | 2.60%5.84億 | 2.60%5.8億 | 2.36%5.77億 | 2.19%5.74億 | 2.19%5.74億 |
| 自己株式 | 6.28%12.83億 | 8.67%12.68億 | 10.67%12.58億 | 12.03%12.42億 | 12.03%12.42億 | 10.84%12.07億 | 13.37%11.67億 | 16.66%11.36億 | 17.48%11.09億 | 17.48%11.09億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -8.14%-1.13億 | -4.62%-1.07億 | -3.33%-1.06億 | -4.60%-1.05億 | -4.60%-1.05億 | -12.86%-1.04億 | -6.60%-1.02億 | -4.61%-1.02億 | 8.67%-1億 | 8.67%-1億 |
| 株主資本 | 22.46%7.17億 | 18.05%6.69億 | 15.05%6.27億 | 10.62%5.92億 | 10.62%5.92億 | 12.34%5.86億 | 7.37%5.67億 | 1.34%5.45億 | 2.94%5.35億 | 2.94%5.35億 |
| 資本合計 | 22.46%7.17億 | 18.05%6.69億 | 15.05%6.27億 | 10.62%5.92億 | 10.62%5.92億 | 12.34%5.86億 | 7.37%5.67億 | 1.34%5.45億 | 2.94%5.35億 | 2.94%5.35億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |