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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -30.74%16.33万 | -99.31%2,072 | -99.31%2,072 | -99.61%2.52万 | --3.54万 | --23.57万 | -10.86%30.09万 | --30.09万 | --637.82万 | -97.69%33.76万 |
| -現金及び現金同等物 | -30.74%16.33万 | -99.31%2,072 | -99.31%2,072 | -99.61%2.52万 | --3.54万 | --23.57万 | -10.86%30.09万 | --30.09万 | --637.82万 | -97.69%33.76万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | ---- | ---- | -8.29%95.86万 | --96.17万 | --254.29万 | ---- | ---- | --104.53万 | ---- |
| -売掛金 | ---- | ---- | ---- | -3.01%18.02万 | --15.93万 | --79.59万 | ---- | ---- | --18.58万 | ---- |
| -受取手形 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --993 | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -9.33%77.84万 | --80.24万 | --174.7万 | ---- | ---- | --85.85万 | ---- |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --153.86万 | --368.78万 | ---- | ---- | --119.07万 | ---- |
| 前払費用 | -46.71%83.58万 | --98.33万 | --98.33万 | 284.70%182.79万 | --292.14万 | --156.82万 | --0 | --0 | --47.51万 | -63.81%17.18万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.04万 | ---- |
| 流動資産合計 | -87.57%99.9万 | -87.03%106.67万 | -87.03%106.67万 | -69.27%281.17万 | --545.7万 | --803.47万 | 1,514.77%822.62万 | --822.62万 | --914.97万 | -97.87%50.94万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --186.43万 | ---- | ---- | --186.92万 | ---- |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | -63.29%68.62万 | --243.28万 | --299.3万 | ---- | ---- | --186.92万 | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---68.62万 | ---243.28万 | ---112.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --16.74万 | ---- | ---- | --14.92万 | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --89.39万 | --95.6万 | ---- | ---- | --98.99万 | ---- |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | -3.16%9.5万 | --9.83万 | --10.7万 | ---- | ---- | --9.81万 | ---- |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | -46.87%12.96万 | --18.42万 | --20.32万 | -96.96%355.32万 | --355.32万 | --24.4万 | 13,669.52%1.17億 |
| 非流動資産合計 | --0 | --0 | --0 | -93.29%22.47万 | --117.64万 | --329.79万 | -96.96%355.32万 | --355.32万 | --335.04万 | 3,096.06%1.17億 |
| 資産合計 | -91.18%99.9万 | -90.94%106.67万 | -90.94%106.67万 | -75.71%303.64万 | --663.35万 | --1,133.25万 | -89.95%1,177.93万 | --1,177.93万 | --1,250.02万 | 324.96%1.17億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -59.16%250.39万 | --239.32万 | --239.32万 | 257.77%716.71万 | --707.19万 | --613.14万 | ---- | ---- | --200.33万 | -95.17%12.06万 |
| -買掛金 | -57.25%205.75万 | --191.88万 | --191.88万 | 215.54%582.72万 | --632.06万 | --481.34万 | --0 | --0 | --184.68万 | --0 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.06万 |
| -関連当事者による流動負債 | --31.34万 | --34.14万 | --34.14万 | --62.89万 | --31.24万 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| -その他の未払金 | -89.91%13.3万 | --13.3万 | --13.3万 | 354.21%71.1万 | --43.89万 | --131.8万 | ---- | ---- | --15.65万 | ---- |
| 当期の未払費用 | 19.95%69.82万 | 28,204.85%64.25万 | 28,204.85%64.25万 | 180.31%107.97万 | --86.36万 | --58.2万 | -98.20%2,270 | --2,270 | --38.52万 | -75.14%12.58万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -50.55%175.28万 | --175.86万 | --175.86万 | 530.76%272.01万 | --285.94万 | --354.43万 | ---- | ---- | --43.12万 | ---- |
| -短期借入金 | -45.02%175.28万 | --175.86万 | --175.86万 | 4,758.49%241.73万 | --254.62万 | --318.79万 | ---- | ---- | --4.98万 | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | -20.63%30.28万 | --31.32万 | --35.64万 | ---- | ---- | --38.15万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 0.12%70.88万 | --73.8万 | --83.35万 | ---- | ---- | --70.79万 | ---- |
| その他の流動負債 | 111.40%35万 | 39.76%824.45万 | 39.76%824.45万 | ---- | ---- | --16.56万 | --589.89万 | --589.89万 | --24.89万 | ---- |
| 流動負債合計 | -52.87%530.49万 | 120.95%1,303.88万 | 120.95%1,303.88万 | 209.16%1,167.58万 | --1,153.28万 | --1,125.68万 | 2,294.28%590.11万 | --590.11万 | --377.66万 | -96.77%24.65万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -40.66%211.09万 | --151.94万 | --151.94万 | 16.17%403.11万 | --359.48万 | --355.74万 | ---- | ---- | --346.99万 | ---- |
| -長期借入金 | -33.43%211.09万 | --151.94万 | --151.94万 | 25.61%373.93万 | --329.3万 | --317.1万 | ---- | ---- | --297.7万 | ---- |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | -40.81%29.17万 | --30.18万 | --38.64万 | ---- | ---- | --49.29万 | ---- |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --345万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 178.48%155.1万 | --176.81万 | --176.81万 | --213.36万 | --271.24万 | --55.7万 | --0 | --0 | ---- | --424.3万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.17億 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | -34.73%16万 | --16.55万 | --18.01万 | ---- | ---- | --24.52万 | ---- |
| 非流動負債合計 | -14.73%366.19万 | 63.97%650.85万 | 63.97%650.85万 | 70.24%632.47万 | --647.28万 | --429.44万 | -96.81%396.93万 | --396.93万 | --371.51万 | 2,563.59%1.24億 |
| 負債合計 | -42.34%896.68万 | 98.04%1,954.73万 | 98.04%1,954.73万 | 140.27%1,800.05万 | --1,800.55万 | --1,555.12万 | -92.08%987.04万 | --987.04万 | --749.16万 | 913.71%1.25億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 17.86%66 | 31.91%62 | 31.91%62 | -97.93%62 | --61 | --56 | 1,075.00%47 | --47 | --3,000 | -99.85%4 |
| -普通株式 | 17.86%66 | 31.91%62 | 31.91%62 | -97.93%62 | --61 | --56 | 1,075.00%47 | --47 | --3,000 | -99.85%4 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -16.97%-6,348.48万 | -55.81%-7,241.14万 | -55.81%-7,241.14万 | -60.68%-6,956.01万 | ---6,569.58万 | ---5,427.44万 | -525.74%-4,647.29万 | ---4,647.29万 | ---4,329.22万 | 57.41%-742.69万 |
| 資本剰余金 | 8.70%5,609.2万 | 12.68%5,555万 | 12.68%5,555万 | 9.73%5,409.26万 | --5,352.34万 | --5,160.34万 | --4,929.93万 | --4,929.93万 | --4,929.64万 | --0 |
| 自己株式 | 0.00%57.5万 | --57.5万 | --57.5万 | --57.5万 | --57.5万 | --57.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --0 | -13.81%-104.43万 | -13.81%-104.43万 | 207.97%107.83万 | --137.53万 | ---97.27万 | ---91.76万 | ---91.76万 | ---99.87万 | ---- |
| 株主資本 | -88.87%-796.78万 | -1,068.13%-1,848.06万 | -1,068.13%-1,848.06万 | -398.77%-1,496.41万 | ---1,137.2万 | ---421.87万 | 125.70%190.89万 | --190.89万 | --500.85万 | -148.57%-742.69万 |
| 資本合計 | -88.87%-796.78万 | -1,068.13%-1,848.06万 | -1,068.13%-1,848.06万 | -398.77%-1,496.41万 | ---1,137.2万 | ---421.87万 | 125.70%190.89万 | --190.89万 | --500.85万 | -148.57%-742.69万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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