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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -42.59%3,026.6万 | -45.82%5,271.9万 | 219.48%9,729.9万 | -228.20%-8,143.5万 | 142.52%6,352万 | -326.8万 | -65.30%2,476.2万 | 94.85%1,002.1万 | 212.31%3,200.4万 | 84,590.32%2,619.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -126.79%-761万 | -42.59%2,840.8万 | 134.72%4,948.3万 | -210.88%-1.43億 | -451.20%-4,584.2万 | ---3,716.3万 | -146.44%-815.4万 | 58.70%-48.2万 | 99.75%-4.2万 | -48.69%1,305.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 45.09%4,318.7万 | 135.00%2,976.5万 | -91.35%1,266.6万 | 58.17%1.46億 | 129.95%9,254.9万 | --4,429.2万 | 623.54%2,342.1万 | -17.55%1,070.2万 | -43.73%1,282.5万 | 107.24%4,024.8万 |
| -減価償却 | 1.98%4,256.8万 | 18.17%4,174万 | 2.10%3,532.1万 | 1.21%3,459.4万 | 6.65%3,418.2万 | --1,011.2万 | 5.38%795.6万 | -0.26%763.9万 | 1.94%847.3万 | 5.56%3,205万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 100.64%21.5万 | -209.04%-3,343.1万 | 1,324.01%3,065.9万 | 450.64%215.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.1万 |
| -資産准備金及び償却 | 58.92%-493万 | -1,119.72%-1,200.2万 | -143.93%-98.4万 | -61.64%224万 | -6.99%584万 | ---1,104.2万 | 335.05%1,447.9万 | -52.48%180.8万 | -108.94%-70.9万 | 143.73%627.9万 |
| -処分利益 | -348.38%-346万 | 955.30%139.3万 | -99.76%13.2万 | 44.74%5,442.3万 | 412.55%3,760万 | --3,760万 | --0 | --0 | --0 | 13.53%-1,203万 |
| -正味為替差損益 | 86.46%-152.8万 | -401.95%-1,128.1万 | -59.89%373.6万 | 707.24%931.5万 | 33.22%-153.4万 | --118.8万 | -1.84%-237.6万 | 12.64%-235.7万 | -12.91%201万 | -155.54%-229.7万 |
| -その他の非現金項目 | 8.63%1,053.7万 | 22.91%970万 | -47.91%789.2万 | 5.88%1,515万 | -9.76%1,430.8万 | --428.1万 | -19.57%336.2万 | -14.29%361.2万 | -28.01%305.1万 | 20.17%1,585.5万 |
| 運転資金の増減額 | 2.62%-531.1万 | -115.52%-545.4万 | 141.21%3,515万 | -607.36%-8,530.2万 | 162.02%1,681.3万 | ---1,039.7万 | -81.22%949.5万 | 97.02%-19.9万 | 155.92%1,922.1万 | 39.61%-2,710.9万 |
| -売上債権増減額 | 253.57%4,292.8万 | -211.29%-2,795.4万 | 295.21%2,511.8万 | -261.06%-1,286.7万 | -42.82%798.9万 | ---2,034.7万 | 137.98%2,134万 | 31,777.94%2,167.7万 | -601.05%-1,468万 | 211.57%1,397.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,327.91%-2,793万 | 88.30%-195.6万 | -373.65%-1,671.2万 | -75.81%610.7万 | 284.34%2,524.6万 | --3,642.6万 | 502.88%2,688.8万 | -799.73%-2,336.4万 | 70.31%-1,470.4万 | -1,207.11%-1,369.5万 |
| -前払費用増減額 | -160.39%-1,324.9万 | 2,242.48%2,193.9万 | 94.24%-102.4万 | -231.04%-1,778.8万 | 596.82%1,357.4万 | --828.1万 | -42.27%-4,670万 | 152.08%757万 | -24.32%4,442.3万 | 110.31%194.8万 |
| -未払金の変更 | -288.04%-390万 | -89.45%207.4万 | 207.42%1,966.3万 | 62.50%-1,830.4万 | -461.46%-4,881.2万 | ---5,357.3万 | -90.18%796.7万 | 53.50%-608.2万 | 110.09%418.2万 | 147.39%1,350.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -813.32%-316万 | -94.53%44.3万 | 119.09%810.5万 | -325.61%-4,245万 | 143.92%1,881.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -410.92%-4,283.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 17.80%-368万 | 16.12%-369.5万 | 25.62%-326.1万 | |||||||
| 利息の受取額 | 7.07%31.8万 | -56.54%8.3万 | 43.84%21万 | |||||||
| 法人税等の支払額 | -350.65%-279.4万 | -110.32%-62万 | 160.49%600.6万 | -617.93%-992.9万 | 66.09%-138.3万 | 92.5万 | 72.30%-8.2万 | -108.33%-52.5万 | 7.95%-170.1万 | -81.53%-407.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -47.27%2,747.2万 | -49.57%5,209.9万 | 213.07%1.03億 | -247.04%-9,136.4万 | 181.00%6,213.7万 | --768.4万 | -68.13%2,131.8万 | 769.13%588.4万 | 178.81%2,725.2万 | 242.92%2,211.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 76.21%-894.7万 | 71.82%-3,760.3万 | -172.59%-1.33億 | -36.58%-4,894.9万 | -8.13%-3,583.9万 | ---196.7万 | 99.32%-13.4万 | -140.60%-3,172.3万 | 47.17%-201.5万 | -122.43%-3,314.5万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | -30.82%76.1万 | -10.28%110万 | 14.47%122.6万 | 63.26%107.1万 | -5.20%65.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --69.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 151.95%412.7万 | -99.59%163.8万 | --3.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.72%-818.6万 | 75.20%-3,237.6万 | -137.14%-1.31億 | 1,099.16%3.52億 | -8.41%-3,518.3万 | ---131.1万 | 99.32%-13.4万 | -140.60%-3,172.3万 | 47.17%-201.5万 | 26.08%-3,245.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -93.03%-6,079.8万 | -1,818.21%-3,149.7万 | 98.91%-164.2万 | -4,609.37%-1.5億 | 96.98%-319万 | ---4,428.5万 | 97.12%-190万 | --1,455万 | 222.03%2,844.5万 | -253.26%-1.06億 |
| 少数株主の現金配当 | -4.57%-22.9万 | ---21.9万 | --0 | ---18万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -120.08%-355.5万 | 247.52%1,770.2万 | -151.06%-1,200万 | 217.50%2,350万 | -136.41%-2,000万 | --850万 | 73.33%-400万 | -650.00%-750万 | -42,600.00%-1,700万 | -200.71%-846万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360.84%-6,458.2万 | -2.73%-1,401.4万 | 89.25%-1,364.2万 | -447.26%-1.27億 | 79.70%-2,319万 | ---3,578.5万 | 92.71%-590万 | 805.00%705万 | 149.18%1,144.5万 | -430.30%-1.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.76%1.26億 | -25.44%1.2億 | 484.37%1.61億 | 15.85%2,751.2万 | -83.99%2,374.8万 | --5,692.4万 | -43.07%4,164万 | -30.26%6,042.9万 | -83.99%2,374.8万 | -35.30%1.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -893.41%-4,529.6万 | 113.96%570.9万 | -130.69%-4,090.2万 | 3,440.38%1.33億 | 103.02%376.4万 | ---2,941.2万 | 145.28%1,528.4万 | -39.10%-1,878.9万 | 159.49%3,668.2万 | -53.95%-1.25億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.07%8,028.3万 | 4.76%1.26億 | -25.44%1.2億 | 484.37%1.61億 | 15.85%2,751.2万 | --2,751.2万 | 44.52%5,692.4万 | -43.07%4,164万 | -30.26%6,043万 | -83.99%2,374.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.79%1,852.5万 | 148.12%1,449.6万 | 78.53%-3,012.4万 | -633.55%-1.4億 | 338.38%2,629.8万 | --571.7万 | -55.08%2,118.4万 | -106.58%-2,583.9万 | 165.73%2,523.7万 | 63.68%-1,103.2万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
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