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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -79.78%1.27億 | -93.95%4,800万 | 174.18%5.84億 | 288.24%3.3億 | 288.24%3.3億 | 715.58%6.28億 | 1,018.31%7.94億 | 184.00%2.13億 | -26.72%8,500万 | -26.72%8,500万 |
| -現金及び現金同等物 | -79.78%1.27億 | -93.95%4,800万 | 174.18%5.84億 | 288.24%3.3億 | 288.24%3.3億 | 715.58%6.28億 | 1,018.31%7.94億 | 184.00%2.13億 | -26.72%8,500万 | -26.72%8,500万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.12%7.7億 | -1.32%7.47億 | -5.41%6.65億 | 0.55%7.27億 | 0.55%7.27億 | 19.49%7.54億 | 13.49%7.57億 | 35.19%7.03億 | 38.24%7.23億 | 38.24%7.23億 |
| -売掛金 | 18.59%4.53億 | 11.65%3.93億 | 1.57%3.23億 | 1.50%3.39億 | 1.50%3.39億 | 6.70%3.82億 | -8.09%3.52億 | 19.55%3.18億 | 23.25%3.34億 | 23.25%3.34億 |
| -未収法人所得税 | -87.04%700万 | -77.03%1,700万 | -72.92%2,600万 | -24.56%8,600万 | -24.56%8,600万 | --5,400万 | --7,400万 | --9,600万 | 2,750.00%1.14億 | 2,750.00%1.14億 |
| 棚卸資産 | -5.41%1.05億 | 1.83%1.11億 | 11.65%1.15億 | 14.29%1.12億 | 14.29%1.12億 | 19.35%1.11億 | 28.24%1.09億 | 45.07%1.03億 | 71.93%9,800万 | 71.93%9,800万 |
| 制限付き現金 | 21.21%4,000万 | 66.67%5,000万 | 44.83%4,200万 | 6.25%3,400万 | 6.25%3,400万 | 22.22%3,300万 | 15.38%3,000万 | 38.10%2,900万 | 60.00%3,200万 | 60.00%3,200万 |
| その他の流動資産 | -29.86%1.95億 | -30.10%2.09億 | -37.59%1.81億 | -40.38%1.86億 | -40.38%1.86億 | 47.09%2.78億 | 76.92%2.99億 | 74.70%2.9億 | 101.29%3.12億 | 101.29%3.12億 |
| 流動資産合計 | -31.43%12.37億 | -41.43%11.65億 | 18.61%15.87億 | 11.12%13.89億 | 11.12%13.89億 | 77.38%18.04億 | 95.38%19.89億 | 56.86%13.38億 | -19.56%12.5億 | -19.56%12.5億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.37%270.96億 | 9.69%266.22億 | 10.11%261.13億 | 9.52%255.24億 | 9.52%255.24億 | 9.01%247.74億 | 9.36%242.71億 | 10.36%237.15億 | 10.05%233.05億 | 10.05%233.05億 |
| -有形固定資産総額 | 8.09%340.29億 | 8.27%334.54億 | 8.49%328.7億 | 8.24%322.75億 | 8.24%322.75億 | 8.00%314.83億 | 7.95%308.98億 | 8.70%302.97億 | 8.41%298.18億 | 8.41%298.18億 |
| -減価償却累計额 | -3.34%-69.33億 | -3.09%-68.32億 | -2.66%-67.57億 | -3.65%-67.51億 | -3.65%-67.51億 | -4.40%-67.09億 | -3.08%-66.27億 | -3.12%-65.82億 | -2.91%-65.13億 | -2.91%-65.13億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%11.43億 | 0.00%11.43億 | 0.00%11.43億 | 0.00%11.43億 | 0.00%11.43億 | 0.00%11.43億 | 0.00%11.43億 | 0.35%11.43億 | 0.35%11.43億 | 0.35%11.43億 |
| -のれん | 0.00%11.43億 | 0.00%11.43億 | 0.00%11.43億 | 0.00%11.43億 | 0.00%11.43億 | 0.00%11.43億 | 0.00%11.43億 | 0.35%11.43億 | 0.35%11.43億 | 0.35%11.43億 |
| 長期受取手形 | 10.42%7.95億 | 10.42%7.95億 | 10.42%7.95億 | 0.00%7.2億 | 0.00%7.2億 | 0.00%7.2億 | 0.00%7.2億 | 0.00%7.2億 | 0.00%7.2億 | 0.00%7.2億 |
| その他の非流動資産 | 18.34%4億 | -0.28%3.52億 | -9.56%3.31億 | 9.76%4.16億 | 9.76%4.16億 | 42.62%3.38億 | 47.08%3.53億 | 51.87%3.66億 | 56.61%3.79億 | 56.61%3.79億 |
| 非流動資産合計 | 9.06%305.53億 | 9.24%300.5億 | 9.47%294.99億 | 8.94%289.09億 | 8.94%289.09億 | 7.30%280.14億 | 7.63%275.07億 | 8.48%269.48億 | 8.22%265.37億 | 8.22%265.37億 |
| 資産合計 | 6.61%317.9億 | 5.83%312.15億 | 9.90%310.86億 | 9.04%302.98億 | 9.04%302.98億 | 9.92%298.18億 | 11.00%294.96億 | 10.09%282.86億 | 6.57%277.87億 | 6.57%277.87億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 39.68%4.33億 | 3.86%3.23億 | 19.85%3.2億 | 19.14%3.61億 | 19.14%3.61億 | 7.27%3.1億 | 39.46%3.11億 | -41.96%2.67億 | -26.28%3.03億 | -26.28%3.03億 |
| -買掛金 | 13.60%2.59億 | -12.60%2.15億 | 19.69%2.31億 | 15.75%2.94億 | 15.75%2.94億 | 3.64%2.28億 | 25.51%2.46億 | 10.29%1.93億 | 8.09%2.54億 | 8.09%2.54億 |
| -未払法人税 | 112.20%1.74億 | 66.15%1.08億 | 20.27%8,900万 | 36.73%6,700万 | 36.73%6,700万 | 18.84%8,200万 | 140.74%6,500万 | -74.04%7,400万 | -72.16%4,900万 | -72.16%4,900万 |
| 当期の未払費用 | -2.06%7.14億 | 8.11%7.2億 | 13.63%7.67億 | 10.92%8.84億 | 10.92%8.84億 | 0.41%7.29億 | -2.92%6.66億 | 5.47%6.75億 | 1.01%7.97億 | 1.01%7.97億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 62.60%8億 | -0.69%5.75億 | -23.38%5.57億 | -55.08%6.54億 | -55.08%6.54億 | -45.27%4.92億 | -3.18%5.79億 | 92.33%7.27億 | 127.15%14.56億 | 127.15%14.56億 |
| -短期借入金 | 62.60%8億 | -0.69%5.75億 | -23.38%5.57億 | -55.08%6.54億 | -55.08%6.54億 | -45.27%4.92億 | -3.18%5.79億 | 92.33%7.27億 | 127.15%14.56億 | 127.15%14.56億 |
| その他の流動負債 | -12.74%1.85億 | -0.48%2.07億 | -4.48%2.13億 | -1.18%2.52億 | -1.18%2.52億 | -1.85%2.12億 | -5.88%2.08億 | 31.18%2.23億 | -15.00%2.55億 | -15.00%2.55億 |
| 流動負債合計 | 22.32%21.32億 | 3.46%18.25億 | -1.85%18.57億 | -23.48%21.51億 | -23.48%21.51億 | -18.17%17.43億 | 2.08%17.64億 | 14.81%18.92億 | 31.29%28.11億 | 31.29%28.11億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 7.26%126.27億 | 8.17%126.31億 | 19.79%126.44億 | 7.20%117.88億 | 7.20%117.88億 | 6.84%117.72億 | 5.18%116.77億 | 1.25%105.55億 | 5.52%109.96億 | 5.52%109.96億 |
| -長期借入金 | 7.28%125.5億 | 8.15%125.53億 | 19.85%125.66億 | 7.22%117.15億 | 7.22%117.15億 | 6.93%116.98億 | 5.30%116.07億 | 1.33%104.85億 | 5.66%109.26億 | 5.66%109.26億 |
| -リース債務 | 4.05%7,700万 | 11.43%7,800万 | 11.43%7,800万 | 4.29%7,300万 | 4.29%7,300万 | -5.13%7,400万 | -11.39%7,000万 | -10.26%7,000万 | -12.50%7,000万 | -12.50%7,000万 |
| 繰延負債 | 8.08%32.12億 | 9.61%31.59億 | 10.88%31.09億 | 11.48%30.69億 | 11.48%30.69億 | 10.98%29.72億 | 5.80%28.82億 | 4.59%28.04億 | 1.77%27.53億 | 1.77%27.53億 |
| 従業員福利厚生費 | 20.90%2.43億 | 20.10%2.51億 | 19.07%2.56億 | 11.49%2.62億 | 11.49%2.62億 | -19.60%2.01億 | -20.23%2.09億 | -22.10%2.15億 | -17.54%2.35億 | -17.54%2.35億 |
| 転換可能優先株式 | 0.00%300万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | -33.33%200万 | -33.33%200万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 |
| その他の非流動性負債 | 3.20%18.08億 | 1.32%17.6億 | 2.76%17.5億 | 2.40%17.47億 | 2.40%17.47億 | 4.60%17.52億 | 5.15%17.37億 | 4.86%17.03億 | 5.18%17.06億 | 5.18%17.06億 |
| 非流動負債合計 | 6.15%192.96億 | 6.69%192.38億 | 14.10%192.22億 | 6.17%183.5億 | 6.17%183.5億 | 5.45%181.78億 | 4.37%180.31億 | 1.57%168.47億 | 3.89%172.83億 | 3.89%172.83億 |
| 負債合計 | 7.56%214.28億 | 6.41%210.63億 | 12.49%210.79億 | 2.03%205.01億 | 2.03%205.01億 | 2.86%199.21億 | 4.16%197.95億 | 2.77%187.39億 | 7.01%200.94億 | 7.01%200.94億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| -普通株式 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
| 利益剰余金 | 23.13%21.72億 | 24.75%19.71億 | 28.32%18.44億 | 30.94%16.59億 | 30.94%16.59億 | 29.80%17.64億 | 33.78%15.8億 | 32.69%14.37億 | 36.97%12.67億 | 36.97%12.67億 |
| 資本剰余金 | 0.55%85.88億 | 0.57%85.78億 | 0.49%85.61億 | 25.29%85.5億 | 25.29%85.5億 | 25.36%85.41億 | 25.35%85.29億 | 25.35%85.19億 | 0.63%68.24億 | 0.63%68.24億 |
| 自己株式 | 1.03%3.92億 | 1.03%3.92億 | 1.03%3.92億 | 2.92%3.88億 | 2.92%3.88億 | 2.92%3.88億 | 2.92%3.88億 | 2.92%3.88億 | 3.29%3.77億 | 3.29%3.77億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 63.64%-800万 | 68.18%-700万 | 65.22%-800万 | -13.04%-2,600万 | -13.04%-2,600万 | 43.59%-2,200万 | 45.00%-2,200万 | 47.73%-2,300万 | 48.89%-2,300万 | 48.89%-2,300万 |
| 株主資本 | 4.70%103.62億 | 4.65%101.52億 | 4.82%100.07億 | 27.35%97.97億 | 27.35%97.97億 | 27.57%98.97億 | 28.15%97.01億 | 27.98%95.47億 | 5.41%76.93億 | 5.41%76.93億 |
| 資本合計 | 4.70%103.62億 | 4.65%101.52億 | 4.82%100.07億 | 27.35%97.97億 | 27.35%97.97億 | 27.57%98.97億 | 28.15%97.01億 | 27.98%95.47億 | 5.41%76.93億 | 5.41%76.93億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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