| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.27%6.79億 | -19.58%3.45億 | 34.04%3.82億 | 69.13%18.74億 | 53.20%5.27億 | 11.44%6.33億 | 921.43%4.29億 | 85.06%2.85億 | -23.11%11.08億 | -16.50%3.44億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.36%3.5億 | -1.07%2.77億 | 8.82%1.85億 | 15.12%9.44億 | 16.33%1.71億 | 8.75%3.23億 | 28.44%2.8億 | 7.59%1.7億 | -35.08%8.2億 | -77.21%1.47億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -200.00%-100万 | ---- | ---- | 90.91%-600万 | 86.21%-400万 | 108.33%100万 | 69.23%-400万 | 108.33%100万 | 91.62%-6,600万 | 96.17%-2,900万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.99%2億 | 10.92%1.93億 | 9.30%1.88億 | 8.47%7.04億 | 10.37%1.81億 | 7.93%1.77億 | 6.75%1.74億 | 8.86%1.72億 | 2.04%6.49億 | 2.50%1.64億 |
| 繰延税金 | -14.55%4,700万 | -39.58%2,900万 | -69.23%800万 | 160.00%2.08億 | 17.91%7,900万 | 19.57%5,500万 | 71.43%4,800万 | 142.62%2,600万 | -65.22%8,000万 | -38.53%6,700万 |
| その他の非現金項目 | 1,450.00%2,700万 | -200.00%-4,200万 | 84.78%-700万 | -72.73%-7,600万 | -151.85%-1,400万 | 94.74%-200万 | -27.27%-1,400万 | -109.09%-4,600万 | 30.16%-4,400万 | 1,250.00%2,700万 |
| 運転資金の増減額 | -36.62%4,500万 | -86.89%-1.14億 | 107.32%300万 | 121.41%7,600万 | 374.36%1.07億 | -31.73%7,100万 | 82.52%-6,100万 | 42.25%-4,100万 | -381.75%-3.55億 | -115.98%-3,900万 |
| -売上債権増減額 | -350.00%-2,700万 | -41.67%-8,500万 | 241.18%5,800万 | 87.50%-2,800万 | 138.18%2,100万 | 57.14%-600万 | 59.73%-6,000万 | 383.33%1,700万 | -322.64%-2.24億 | -210.00%-5,500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 172.41%1.58億 | -76.92%300万 | -131.25%-3,700万 | 172.22%9,100万 | 500.00%3,600万 | -39.58%5,800万 | 106.02%1,300万 | -633.33%-1,600万 | -164.62%-1.26億 | -106.34%-900万 |
| -その他運転資金の変動 | -552.63%-8,600万 | -128.57%-3,200万 | 57.14%-1,800万 | 360.00%1,300万 | 100.00%5,000万 | -13.64%1,900万 | -187.50%-1,400万 | 38.24%-4,200万 | 68.75%-500万 | -51.92%2,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.27%6.79億 | -19.58%3.45億 | 34.04%3.82億 | 69.13%18.74億 | 53.20%5.27億 | 11.44%6.33億 | 921.43%4.29億 | 85.06%2.85億 | -23.11%11.08億 | -16.50%3.44億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.61%-6.88億 | -4.98%-7.38億 | -30.66%-7.33億 | -32.35%-28.15億 | -15.95%-8.87億 | 3.21%-6.64億 | 15.81%-7.03億 | -452.83%-5.61億 | -38.48%-21.27億 | -318.03%-7.65億 |
| 資本支出 | -9.11%-6.83億 | -6.86%-6.7億 | -15.78%-6.09億 | -12.10%-25.75億 | -13.71%-7.96億 | -3.99%-6.26億 | -9.81%-6.27億 | -24.06%-5.26億 | -30.22%-22.97億 | -25.22%-7億 |
| 固定資産取引の純額 | -11.43%-3,900万 | 25.53%-3,500万 | -22.58%-3,800万 | -29.27%-1.59億 | -21.05%-4,600万 | 2.78%-3,500万 | -62.07%-4,700万 | -55.00%-3,100万 | -12.84%-1.23億 | 2.56%-3,800万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -13.79%-3,300万 | -2,050.00%-8,600万 | 74.29%-8,100万 | -66.67%-4,500万 | 93.75%-300万 | 87.66%-2,900万 | 20.00%-400万 | -133.33%-3.15億 | 52.63%-2,700万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.81%6.08億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.61%-6.88億 | -4.98%-7.38億 | -30.66%-7.33億 | -32.35%-28.15億 | -15.95%-8.87億 | 3.21%-6.64億 | 15.81%-7.03億 | -452.83%-5.61億 | -38.48%-21.27億 | -318.03%-7.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 166.67%8,800万 | -115.77%-1.35億 | 52.87%6.13億 | 18.80%11.88億 | -85.48%6,300万 | -205.60%-1.32億 | 7.81%8.56億 | 213.60%4.01億 | 389.86%10億 | 324.87%4.34億 |
| 借入金純額 | 3,228.57%2.19億 | -100.51%-500万 | 165.16%7.63億 | -101.00%-1,400万 | -67.04%1.78億 | -103.21%-700万 | 9.92%9.86億 | -355.64%-11.71億 | 2,812.50%13.98億 | 651.02%5.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --16.88億 | --0 | --0 | --0 | --16.88億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -7.97%-1.49億 | -7.97%-1.49億 | -15.97%-1.38億 | -13.92%-5.32億 | -15.13%-1.37億 | -15.00%-1.38億 | -15.97%-1.38億 | -9.17%-1.19億 | -9.11%-4.67億 | -8.18%-1.19億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 38.46%1,800万 | 137.50%1,900万 | -500.00%-1,200万 | -33.33%4,600万 | 69.23%2,200万 | -51.85%1,300万 | 0.00%800万 | -85.71%300万 | 97.14%6,900万 | -13.33%1,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166.67%8,800万 | -115.77%-1.35億 | 52.87%6.13億 | 18.80%11.88億 | -85.48%6,300万 | -205.60%-1.32億 | 7.81%8.56億 | 213.60%4.01億 | 389.86%10億 | 324.87%4.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.11%9,800万 | 158.68%6.26億 | 211.11%3.64億 | -13.97%1.17億 | 535.58%6.61億 | 749.48%8.24億 | 152.08%2.42億 | -13.97%1.17億 | -76.39%1.36億 | 4.00%1.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 148.47%7,900万 | -190.72%-5.28億 | 109.60%2.62億 | 1,400.00%2.47億 | -2,384.62%-2.97億 | -2,428.57%-1.63億 | 58,100.00%5.82億 | 412.50%1.25億 | 95.68%-1,900万 | -63.89%1,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.22%1.77億 | -88.11%9,800万 | 158.68%6.26億 | 211.11%3.64億 | 211.11%3.64億 | 535.58%6.61億 | 749.48%8.24億 | 152.08%2.42億 | -13.97%1.17億 | -13.97%1.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.57%-4,300万 | -46.94%-3.6億 | 2.57%-2.65億 | 34.45%-8.6億 | 20.05%-3.15億 | 60.00%-2,800万 | 56.09%-2.45億 | 6.21%-2.72億 | -203.70%-13.12億 | -111.83%-3.94億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
