ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.23%-50.12万 | 58.02%-161.44万 | -27.91%332.86万 | 30.33%-414.07万 | 228.05%68.22万 | 25.27%-148.44万 | 55.21%-384.54万 | 225.35%461.7万 | -44.94%-594.32万 | -53.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.57%-54.48万 | 25.94%-367.11万 | -52.63%212.85万 | 33.25%-409.11万 | 94.56%-2.83万 | 40.01%-168.02万 | 69.91%-495.7万 | 207.53%449.28万 | 44.37%-612.92万 | ---51.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 623.76%4.63万 | 1,144.70%40.32万 | ---9,376 | ---- | ---- | -100.17%-8,838 | ---3.86万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 32.79%4,763 | 30.18%1.83万 | 46.95%4,776 | 75.03%6,296 | 102.75%3,635 | -97.42%3,587 | -92.25%1.41万 | -96.51%3,250 | -95.52%3,597 | ---13.2万 |
| 株式ベースの報酬 | -53.60%3.69万 | 29.52%81.37万 | -56.12%9.37万 | -8.27%6.79万 | 303.53%57.26万 | -60.00%7.95万 | -42.38%62.82万 | -32.15%21.36万 | -82.97%7.4万 | --14.19万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -98.30%1,914 | 146.49%117.84万 | 1,391.77%69.84万 | -245.70%-11.45万 | 476.67%48.18万 | -80.62%11.27万 | -11.08%47.81万 | 58.00%-5.41万 | -85.72%7.86万 | ---12.79万 |
| -売掛金増減額 | 61.18%-1.38万 | 7,670.78%7.87万 | 156.02%32.27万 | -155.34%-7.42万 | -169.27%-13.44万 | 23.02%-3.55万 | 101.21%1,013 | 119.89%12.61万 | 77.32%-2.9万 | ---4.99万 |
| -前払費用増減額 | -39.67%4.77万 | 340.90%19.58万 | -34.70%7.25万 | 68.99%-5.58万 | 602.54%10万 | -20.16%7.91万 | 110.78%4.44万 | 48.66%11.1万 | 57.16%-17.99万 | --1.42万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -174.40%-3.43万 | 107.19%89.64万 | 209.23%31.8万 | -94.95%1.45万 | 631.58%51.78万 | -91.37%4.61万 | -57.72%43.26万 | -7.34%-29.11万 | -73.82%28.75万 | ---9.74万 |
| -その他運転資金の変動 | -90.31%2,224 | --7,418 | ---1.48万 | --965 | ---1,692 | 543.44%2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 102.17%4.19万 | -43.29万 | -39.19万 | -192.85万 | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.29%-50.12万 | 58.02%-161.44万 | -37.19%411.15万 | 47.93%-409.89万 | 146.80%24.93万 | 5.54%-187.63万 | 55.21%-384.54万 | 277.71%654.55万 | -91.97%-787.17万 | ---53.27万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -28.91%6.07万 | 0 | 0 | 8.54万 | ||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -1.09万 | -7.03万 | -6,487 | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -78.81%2.04万 | --0 | 1,241.79%4.99万 | 17.75%-7.03万 | --0 | 117.41%9.63万 | 99.38%-6,487 | ---4,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.90%19.57万 | -56.25%265.6万 | -101.93%-3.3万 | -40.58%76.47万 | 1,238.40%84.32万 | -64.13%108.11万 | -47.21%607.16万 | 646.84%170.8万 | -82.63%128.7万 | 6.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -81.90%19.57万 | -55.53%265.6万 | -101.84%-3.3万 | -30.47%76.47万 | --84.32万 | -64.86%108.11万 | -20.24%597.24万 | --179.59万 | -85.31%109.99万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -70.15%9.92万 | -131.03%-8.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -8.81万 | -11.19万 | 50.38万 | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.81%19.57万 | -56.25%265.6万 | -87.63%16.7万 | -57.30%76.47万 | 1,011.81%75.51万 | -67.84%96.92万 | -47.21%607.16万 | 490.32%135万 | -75.83%179.08万 | ---8.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.06%40.73万 | -66.06%55.09万 | -34.75%73.9万 | -10.80%42.98万 | -86.18%38.97万 | -66.06%55.09万 | 343.42%162.32万 | -79.95%113.26万 | -85.61%48.18万 | -15.82%281.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -309.69%-30.56万 | 105.14%5.42万 | 76.56%-13.24万 | -89.85%10.98万 | 97.26%-6.89万 | -84.52%14.57万 | -185.81%-105.54万 | 85.91%-56.48万 | -52.18%108.11万 | ---251.33万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 106.20%1.9万 | 20.42%-1.35万 | 11.74%-1.49万 | 103.51%1.51万 | 66.46%29.33万 | -220.76%-30.69万 | -162.14%-1.69万 | -2.07%-1.69万 | -1,239.01%-43.03万 | --17.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.02%12.07万 | 7.40%59.16万 | 7.40%59.16万 | -34.75%73.9万 | -10.80%42.98万 | -86.18%38.97万 | -66.06%55.09万 | -66.06%55.09万 | -79.95%113.26万 | -85.61%48.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.29%-50.12万 | 58.02%-161.44万 | -37.19%411.15万 | 47.93%-409.89万 | 155.74%24.93万 | 9.44%-187.63万 | 62.64%-384.54万 | 254.51%654.55万 | -52.27%-787.17万 | ---44.73万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
