(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 176.80%1.12億 | -130.83%-1.45億 | -423.58%-507.7万 | -615.17%-658.9万 | 62.45%-6,296.3万 | ---6,118.6万 | 17.01%-462.5万 | --156.9万 | 113.72%127.9万 | -455.93%-1.68億 |
その他の非現金項目 | -105.22%-6,000 | -92.02%11.5万 | -212.50%-1.8万 | -50.00%8,000 | 510.54%144.1万 | --139.3万 | 328.57%1.6万 | --1.6万 | 104.40%1.6万 | 62.42%-35.1万 |
運転資金の増減額 | -204.00%-1.25億 | 5,867.30%1.2億 | -163.97%-150.2万 | 77.89%-111.8万 | -55.27%201.5万 | --597.3万 | 102.72%166.7万 | ---56.9万 | -175.16%-505.6万 | 3.09%450.5万 |
-売掛金増減額 | -91.18%3,000 | -99.02%3.4万 | 51.12%26.9万 | -9.96%-25.4万 | -35.26%348.6万 | --281.8万 | 101.24%72.1万 | --17.8万 | -102.67%-23.1万 | 3,124.55%538.5万 |
-在庫増減額 | --0 | 200.00%11.5万 | 166.25%15.9万 | ---4.4万 | -138.33%-11.5万 | ---- | ---- | ---24万 | --0 | 317.39%30万 |
-前払費用増減額 | 228.46%257.7万 | -189.20%-200.6万 | -763.64%-226.3万 | 103.97%8.2万 | 209.28%224.9万 | --380万 | 104.90%17.1万 | --34.1万 | -601.70%-206.3万 | -200.59%-205.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.60%-1,343.5万 | -1,080.14%-2,775.7万 | -501.59%-936.5万 | -490.63%-769万 | 64.92%-235.2万 | ---160.3万 | 74.39%-177.9万 | 233,300.00%233.2万 | -139.78%-130.2万 | -196.46%-670.4万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -100.07%-1.2万 | 922.25%1,832.8万 | --1,801.2万 | --0 | 88.44%-222.9万 | ---82.4万 | 71.55%-131.8万 | --0 | 99.33%-8.7万 | 60.97%-1,928.7万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.07%-1.2万 | 922.25%1,832.8万 | --1,801.2万 | --0 | 88.44%-222.9万 | ---82.4万 | 71.55%-131.8万 | --0 | 99.33%-8.7万 | 60.97%-1,928.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -200.00%-150万 | --150万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 7.93%847.5万 | --785.2万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.20%663.9万 | 1,955.51%875.8万 | 46.10%-8.3万 | 45.45%-8.4万 | 9.23%-47.2万 | ---1万 | 9.41%-15.4万 | ---15.4万 | -81.18%-15.4万 | -102.62%-52万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -8.31%888万 | -34.29%968.5万 | -85.52%191.1万 | -34.29%968.5万 | -64.27%1,473.8万 | --1,212.2万 | -44.54%1,537.3万 | -52.40%1,319.5万 | -64.27%1,473.8万 | -35.41%4,124.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -914.61%-680.8万 | 86.72%-67.1万 | 293.20%856.4万 | -403.82%-777.4万 | 80.94%-505.3万 | ---243.7万 | 72.33%-325.1万 | 217,900.00%217.8万 | 88.60%-154.3万 | -17.22%-2,651.1万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -65.67%-22.2万 | ---13.4万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.97%-13.1万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -79.17%185万 | -8.31%888万 | -31.87%1,047.4万 | -85.52%191.1万 | -34.29%968.5万 | --968.5万 | -24.09%1,212.2万 | -44.54%1,537.3万 | -52.40%1,319.5万 | -64.27%1,473.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 51.91%-1,344.7万 | -510.39%-2,796.2万 | -510.38%-957万 | -453.64%-769万 | 82.39%-458.1万 | ---242.7万 | 73.26%-309.7万 | 233,300.00%233.2万 | 89.67%-138.9万 | 38.73%-2,602万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし