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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.50%-7,896 | 53.84%-157.66万 | -86.70%235 | 94.61%-1.54万 | 103.06%1.79万 | 37.99%-157.94万 | 62.42%-341.52万 | 100.05%1,767 | 87.13%-28.53万 | 70.11%-58.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -476.96%-428.06万 | 49.32%-215.83万 | -59.33%-81.76万 | 13.78%-32.09万 | 72.95%-27.8万 | 68.38%-74.19万 | 55.65%-425.91万 | 87.45%-51.31万 | 82.48%-37.22万 | 61.05%-102.75万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 552.60%1.92万 | 1,241.02%44.34万 | 4,581.04%44.03万 | -100.64%-481 | 115.35%7,828 | -26,431.25%-4,245 | --3.31万 | --9,405 | --7.47万 | ---5.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.06%5,698 | -25.94%3.56万 | -24.09%8,473 | 72.64%1.93万 | -95.18%377 | -58.22%7,503 | -10.84%4.81万 | -79.08%1.12万 | 2,054.44%1.12万 | 9,550.62%7,817 |
| 資産減損費用 | --451.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -41.26%-36.97万 | -19.60%5.31万 | 325.54%9.7万 | -12.02%9.6万 | 641,178.95%12.18万 | ---26.17万 | --6.6万 | ---4.3万 | --10.91万 | ---19 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -83.17%5.2万 | --0 | --0 | --0 | --5.2万 | -77.49%30.9万 | -76.52%27.39万 | --3.51万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 124.61%5,661 | -740.38%-1.2万 | -126.52%-860 | 264.11%1.19万 | --0 | -1,628.24%-2.3万 | -101.75%-1,424 | -89.72%3,243 | -116.10%-7,247 | --1,075 |
| 運転資金の増減額 | 115.39%9.36万 | -97.52%9,632 | 4.90%27.29万 | 231.70%17.89万 | -65.79%16.58万 | -176.43%-60.8万 | 138.97%38.91万 | 138.93%26.02万 | -2.20%-13.58万 | -14.31%48.47万 |
| -売上債権増減額 | -161.27%-3,196 | -179.82%-1.07万 | 15.50%-1.1万 | -107.62%-3,812 | 94.84%-1,142 | 484.94%5,216 | 183.81%1.35万 | -2,569.88%-1.3万 | 516.70%5万 | -117.09%-2.22万 |
| -前払費用増減額 | 139.33%1.04万 | -221.31%-4.21万 | -212.64%-1.56万 | 407.34%1.11万 | -164.34%-1.11万 | -469.19%-2.64万 | 1,112.34%3.47万 | -94.81%1.38万 | -106.17%-3,596 | -95.37%1.73万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 114.72%8.64万 | -73.51%6.24万 | 94.36%29.95万 | 194.19%17.16万 | -63.62%17.81万 | -159.94%-58.68万 | -46.53%23.57万 | -68.68%15.41万 | 8.55%-18.22万 | 141.81%48.96万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.10%10.34万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.83%1,908 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 99.50%-7,896 | 53.84%-157.66万 | -86.70%235 | 94.61%-1.54万 | 103.06%1.79万 | 37.99%-157.94万 | 62.42%-341.52万 | 100.05%1,767 | 87.13%-28.53万 | 70.11%-58.49万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 34.60%-132.48万 | -30.92%-7.82万 | -1,780.33%-6.95万 | 51.88%-71.53万 | 2.91%-46.18万 | 5.48%-202.56万 | 90.14%-5.98万 | 99.37%-3,696 | -264.55%-148.65万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 34.63%-128.88万 | -12.76%-5.72万 | -1,240.59%-6.05万 | 51.35%-71.53万 | 0.03%-45.58万 | 4.21%-197.17万 | 90.61%-5.08万 | 100.90%5,304 | -278.11%-147.03万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 33.18%-3.6万 | -133.33%-2.1万 | 0.00%-9,000 | --0 | 69.58%-6,000 | 36.28%-5.39万 | 86.29%-9,000 | ---9,000 | ---1.61万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 34.60%-132.48万 | -30.92%-7.82万 | -1,780.33%-6.95万 | 51.88%-71.53万 | 2.91%-46.18万 | 5.48%-202.56万 | 90.14%-5.98万 | 99.37%-3,696 | -264.55%-148.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.68%7,545 | 75.95%251.49万 | -81.24%7.79万 | -68.79%8.39万 | -98.77%5,815 | 757.46%234.73万 | -90.58%142.93万 | 727.40%41.54万 | -96.40%26.87万 | -78.43%47.14万 |
| 借入金純額 | --0 | -165.70%-16.43万 | --3万 | -70.00%7.5万 | --0 | ---26.93万 | --25万 | --0 | --25万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --209.5万 | --0 | --0 | --0 | --209.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -35.25%47.93万 | --0 | --0 | --0 | 75.07%47.93万 | -92.38%74.01万 | --0 | --0 | -78.66%46.64万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -82.16%7,545 | -76.12%10.49万 | -88.46%4.79万 | -52.69%8,860 | --5,815 | --4.23万 | 266.20%43.92万 | 3,167.93%41.54万 | --1.87万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.68%7,545 | 75.95%251.49万 | -81.24%7.79万 | -68.79%8.39万 | -98.77%5,815 | 757.46%234.73万 | -90.58%142.93万 | 727.40%41.54万 | -96.40%26.87万 | -78.43%47.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.21%3.27万 | -90.54%41.92万 | -47.00%3.27万 | -58.86%3.37万 | -56.88%72.53万 | -90.54%41.92万 | 816.71%443.07万 | -99.27%6.18万 | -97.86%8.2万 | -58.03%168.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.11%-351 | 90.36%-38.65万 | -100.02%-76 | 95.02%-1,009 | 56.78%-69.16万 | 111.14%30.61万 | -201.62%-401.15万 | 108.82%35.74万 | -100.44%-2.03万 | -792.66%-159.99万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.55%3.23万 | -92.21%3.27万 | -92.21%3.27万 | -47.00%3.27万 | -58.86%3.37万 | -56.88%72.53万 | -90.54%41.92万 | -90.54%41.92万 | -99.27%6.18万 | -97.86%8.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.61%-7,896 | 46.81%-286.54万 | -16.35%-5.7万 | 72.90%-7.59万 | 66.07%-69.74万 | 32.22%-203.52万 | 51.67%-538.69万 | 98.79%-4.9万 | 90.02%-28万 | 12.39%-205.52万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
