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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.09%-43.72万 | 47.05%-324.44万 | 55.91%-239万 | -445.07%-57.95万 | 300.69%61.89万 | -207.26%-89.39万 | -883.59%-612.68万 | -3,900.69%-542.12万 | 64.06%-10.63万 | -317.87%-30.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.32%-42.01万 | 46.22%-377.36万 | 49.04%-282.42万 | -196.12%-23.69万 | 159.49%61.39万 | -265.09%-132.63万 | -265.86%-701.72万 | -77,195.30%-554.21万 | 70.03%-8万 | 25.51%-103.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 109.59%2,298 | -1,405.83%-18.49万 | --10.83万 | --2.47万 | --5.42万 | ---2.4万 | --1.42万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 7.27%649 | 100.96%2,504 | 27.05%634 | 169.88%672 | 138.15%593 | 142.97%605 | 461.26%1,246 | 174.18%499 | 1,678.57%249 | 1,815.38%249 |
| 株式ベースの報酬 | -40.92%3.53万 | -56.60%25.73万 | --3.57万 | --3.57万 | -78.73%12.61万 | --5.98万 | -48.07%59.3万 | --0 | --0 | -46.45%59.3万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -855.22%-32.33万 | -1,324.42%-54.53万 | 499.77%2.66万 | --5.58万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 230.17%2,298 | --142.45万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -116.81%-5.3万 | 134.19%26.7万 | 175.40%58.28万 | -3,130.00%-48.73万 | -291.78%-14.41万 | 563.03%31.56万 | -517.91%-78.11万 | -529.96%-77.29万 | 55.71%-1.51万 | -82.06%7.51万 |
| -売掛金増減額 | 78.54%-4.05万 | -29.85%-33.78万 | 76.76%-5.47万 | -266.52%-5.23万 | -36.88%-4.22万 | -643.30%-18.86万 | -925.61%-26.01万 | ---23.53万 | --3.14万 | ---3.08万 |
| -前払費用増減額 | -103.08%-1.9万 | 232.09%74.28万 | 196.10%62.52万 | 197.33%1.72万 | -9,920.67%-51.61万 | 513.10%61.65万 | -815.04%-56.24万 | ---65.05万 | ---1.77万 | --5,255 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 105.69%6,398 | -433.15%-13.8万 | -89.10%1.23万 | -1,467.33%-45.22万 | 311.62%41.42万 | 21.59%-11.24万 | -69.00%4.14万 | --11.29万 | ---2.89万 | --10.06万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 93.86%-4,085 | 0 | 0 | 0 | -4,085 | -2,177.87%-6.66万 | -11.64万 | 4.89万 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.31%-43.72万 | 47.55%-324.85万 | 56.84%-239万 | -909.66%-57.95万 | 301.26%61.89万 | -208.66%-89.79万 | -899.42%-619.34万 | -4,085.54%-553.75万 | 80.60%-5.74万 | -317.24%-30.75万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2,484.93%258.97万 | -30.05%179.17万 | 69.45%-58.66万 | -159.44%-120.51万 | 193.26%258.97万 | 96.71%-10.86万 | 209.93%256.12万 | -49.67%-192.02万 | 477.77%202.73万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 3.70%-4,289 | -20.65%168.17万 | -133.76%-58.66万 | -109.76%-109.51万 | 99.68%-4,289 | 98.49%-4,454 | 104.48%211.94万 | 80.44%-25.09万 | -8,187.00%-52.21万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 112.90%7.69万 | -96.28%11万 | --0 | 76.16%-11万 | 105.40%7.69万 | ---59.62万 | --295.89万 | ---166.93万 | ---46.13万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 411.56%251.71万 | --0 | --0 | --0 | 168,692.43%251.71万 | 116.35%49.2万 | ---251.71万 | --0 | --301.06万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 2,484.93%258.97万 | -30.05%179.17万 | 69.45%-58.66万 | -159.44%-120.51万 | 193.26%258.97万 | 96.71%-10.86万 | 209.93%256.12万 | -49.67%-192.02万 | 477.77%202.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 179.86%258.17万 | 98.21%-1,923 | 0 | -89.20%92.25万 | 87.54%-10.75万 | -92.88%10.5万 | 0 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 188.07%259.99万 | 112.71%1.62万 | --0 | ---- | ---- | -88.53%90.25万 | 91.68%-12.75万 | -92.88%10.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -190.65%-1.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,832.75%2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 179.86%258.17万 | 98.21%-1,923 | --0 | ---- | ---- | -89.20%92.25万 | 87.54%-10.75万 | -92.88%10.5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 721.41%221.36万 | -95.32%26.95万 | -16.18%290.26万 | -23.75%406.87万 | -45.76%196.12万 | -95.32%26.95万 | 403.32%575.87万 | -61.88%346.31万 | -41.92%533.57万 | 281.93%361.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -125.84%-43.72万 | 135.75%192.29万 | 80.54%-60.03万 | 37.73%-116.61万 | 16.15%199.75万 | 178.95%169.17万 | -216.58%-537.95万 | 7.26%-308.39万 | -1,714.47%-187.26万 | -79.13%171.97万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --5,558 | --2.11万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --0 | -0.18%-11万 | --0 | ---- | ---- | ---10.98万 | ---10.98万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.14%178.19万 | 721.41%221.36万 | 721.41%221.36万 | -16.18%290.26万 | -23.75%406.87万 | -45.76%196.12万 | -95.32%26.95万 | -95.32%26.95万 | -61.88%346.31万 | -41.92%533.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.54%-43.72万 | 47.52%-325.28万 | 79.28%-70.83万 | -278.18%-116.61万 | 42.61%-47.62万 | 45.04%-90.22万 | -577.61%-619.78万 | -478.05%-341.82万 | 80.47%-30.83万 | -713.34%-82.96万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
