DBSグループ
D05
ST Engineering
S63
YZJ Shipbldg SGD
BS6
4
OCBC Bank
O39
5
Singtel
Z74
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 204.20%397.2万 | -121.20%-131.2万 | 64.42%-331.8万 | 75.05%-381.2万 | 1.56%618.9万 | -44.48%-932.5万 | -1,315.49%-1,700万 | -113.30%-135.9万 | -386.66%-1,528.1万 | 402.88%609.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -80.11%-96万 | 7.29%-203.5万 | 31.46%-184.1万 | 90.93%-53.3万 | 35.57%-219.5万 | 5.66%-268.6万 | -3,678.69%-922万 | -68.86%291.2万 | -1,013.26%-587.8万 | 1.36%-340.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 16.59%217.2万 | -141.39%-78.4万 | -28.55%184.2万 | -29.06%186.3万 | -27.74%189.4万 | 8.36%257.8万 | 228.03%618万 | 81.42%-144.6万 | -22.08%262.6万 | 14.01%262.1万 |
| -減価償却 | 29.70%169万 | -42.68%69.7万 | -36.85%127.5万 | -35.43%130.3万 | -39.38%121.6万 | 0.45%201.9万 | -29.14%788.5万 | -29.16%185.1万 | -28.57%201.8万 | -29.27%200.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 78.21%-229.8万 | ---229.8万 | --0 | --0 |
| -処分利益 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | -80.95%8,000 | --0 | -66.67%8,000 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -13.93%48.2万 | -318.44%-148.1万 | 1.43%56.7万 | -6.67%56万 | 10.24%67.8万 | 51.49%55.9万 | -53.53%58.5万 | -766.00%-99.9万 | 15.16%60万 | 210.81%61.5万 |
| 運転資金の増減額 | 153.68%276万 | -76.78%150.7万 | 63.99%-331.9万 | 57.25%-514.2万 | -5.67%649万 | -53.98%-921.7万 | -391.38%-1,396万 | -132.66%-282.5万 | -101.09%-1,202.9万 | 902.80%688万 |
| -売上債権増減額 | -37.62%-378.6万 | -102.39%-16万 | 191.08%690.1万 | -153.94%-275.1万 | 330.95%669.7万 | -364.85%-757.7万 | 68.43%-374.6万 | -754.48%-877万 | 177.19%510万 | 134.16%155.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -121.01%-89万 | 80.47%-15.8万 | 53.87%-580.7万 | 143.23%423.7万 | -128.73%-80.9万 | -3,870.98%-1,258.8万 | 70.46%-83.5万 | -106.17%-507.6万 | 4,148.78%174.2万 | 178.81%281.6万 |
| -未払金の変更 | 212.19%743.6万 | 203.16%182.5万 | -140.31%-441.3万 | 64.88%-662.8万 | -76.02%60.2万 | 371.06%1,094.8万 | -179.15%-937.9万 | 12.78%1,102.1万 | -3,331.34%-1,887.1万 | -65.45%251万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.44%47.9万 | 964.44%47.9万 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 204.20%397.2万 | -121.20%-131.2万 | 64.42%-331.8万 | 75.05%-381.2万 | 1.56%618.9万 | -44.48%-932.5万 | -330.35%-1,652.1万 | -111.60%-88万 | -386.66%-1,528.1万 | 402.88%609.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 91.16%-24.1万 | -47.97%-18.2万 | 98.00%-5.3万 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 96.36%-24.1万 | 98.23%-18.2万 | 98.00%-5.3万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -96.16%100万 | 225.41%2,601万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 13.93%-48.2万 | 23.01%-52.2万 | -1.43%-56.7万 | 6.67%-56万 | -10.24%-67.8万 | -51.49%-55.9万 | 21.25%-128.6万 | 199.00%29.8万 | -15.16%-60万 | -285.24%-61.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.64%342.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343.21%-248.2万 | 23.01%-52.2万 | -228.57%-56.7万 | 6.67%-56万 | -10.24%-67.8万 | -98.28%44.1万 | 251.35%2,815万 | 175.65%372.4万 | -140.57%-60万 | -289.23%-61.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.81%523万 | 10.01%530.7万 | -33.10%916.6万 | -74.30%644.2万 | -75.54%482.4万 | 2,382.25%1,370.2万 | -82.87%55.2万 | 328.91%946.6万 | 283.56%2,506.2万 | 724.03%1,971.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.08%149万 | -133.28%-183.4万 | 56.27%-388.5万 | 72.56%-437.2万 | 0.58%551.1万 | -146.32%-888.4万 | 565.20%1,138.8万 | 300.91%266.2万 | -269.70%-1,593.4万 | 19.11%547.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 145.13%175.7万 | 300.00%2.4万 | --0 | -2,762.50%-389.3万 | 142.86%6,000 | 104.05%9,000 | -174.90%-17.9万 | 11,166.67%33.8万 | 70.37%-13.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 224.64%672万 | -18.81%523万 | 10.01%530.7万 | -78.13%207万 | -74.30%644.2万 | -75.54%482.4万 | 2,064.67%1,194.9万 | 2,064.67%1,194.9万 | 328.91%946.6万 | 283.56%2,506.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 204.20%397.2万 | -121.20%-131.2万 | 64.42%-331.8万 | 75.14%-381.2万 | 1.56%618.9万 | -44.35%-932.5万 | -153.18%-1,677.6万 | -114.42%-107.6万 | -164.20%-1,533.4万 | 402.88%609.4万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |