YZJ Shipbldg SGD
BS6
ThaiBev
Y92
Singtel
Z74
4
UOB
U11
5
CapitaLandInvest
9CI
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 2,372.46%1,607.1万 | 120.18%1,672.9万 | 204.20%397.2万 | -121.20%-131.2万 | 64.42%-331.8万 | 103.82%65万 | 659.09%759.8万 | 75.05%-381.2万 | 1.56%618.9万 | -44.48%-932.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -60.48%-616.9万 | -184.90%-133.3万 | -80.11%-96万 | 7.29%-203.5万 | 31.46%-184.1万 | 58.31%-384.4万 | -46.09%157万 | 90.93%-53.3万 | 35.57%-219.5万 | 5.66%-268.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -6.67%719.7万 | 188.30%396.7万 | 16.59%217.2万 | -141.39%-78.4万 | -28.55%184.2万 | 24.77%771.1万 | 195.16%137.6万 | -29.06%186.3万 | -27.74%189.4万 | 8.36%257.8万 |
| -減価償却 | 33.18%721.7万 | 303.52%355.5万 | 29.70%169万 | -42.68%69.7万 | -36.85%127.5万 | -31.27%541.9万 | -52.40%88.1万 | -35.43%130.3万 | -39.38%121.6万 | 0.45%201.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -処分利益 | ---2.2万 | ---2.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| -正味為替差損益 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| -その他の非現金項目 | -99.91%2,000 | -12.32%43.4万 | -13.93%48.2万 | -318.44%-148.1万 | 1.43%56.7万 | 291.79%229.2万 | 149.55%49.5万 | -6.67%56万 | 10.24%67.8万 | 51.49%55.9万 |
| 運転資金の増減額 | 567.61%1,504.3万 | 202.99%1,409.5万 | 153.68%276万 | -76.78%150.7万 | 63.99%-331.9万 | 76.96%-321.7万 | 264.67%465.2万 | 57.25%-514.2万 | -5.67%649万 | -53.98%-921.7万 |
| -売上債権増減額 | 189.08%967.7万 | 192.95%672.2万 | -37.62%-378.6万 | -102.39%-16万 | 191.08%690.1万 | -189.99%-1,086.3万 | 17.54%-723.2万 | -153.94%-275.1万 | 330.95%669.7万 | -364.85%-757.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -200.87%-173.4万 | -52.93%512.1万 | -121.01%-89万 | 80.47%-15.8万 | 53.87%-580.7万 | 305.87%171.9万 | 314.32%1,087.9万 | 143.23%423.7万 | -128.73%-80.9万 | -3,870.98%-1,258.8万 |
| -未払金の変更 | 19.79%710万 | 124.08%225.2万 | 212.19%743.6万 | 203.16%182.5万 | -140.31%-441.3万 | 163.19%592.7万 | -90.88%100.5万 | 64.88%-662.8万 | -76.02%60.2万 | 371.06%1,094.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,372.46%1,607.1万 | 120.18%1,672.9万 | 204.20%397.2万 | -121.20%-131.2万 | 64.42%-331.8万 | 103.93%65万 | 963.41%759.8万 | 75.05%-381.2万 | 1.56%618.9万 | -44.48%-932.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---1,071.7万 | ---1,071.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1,071.7万 | ---1,071.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -300.00%-200万 | --0 | ---200万 | --0 | --0 | -96.16%100万 | --0 | --0 | --0 | -96.16%100万 |
| 支払利息CFF | 12.52%-200.5万 | 12.32%-43.4万 | 13.93%-48.2万 | 23.01%-52.2万 | -1.43%-56.7万 | -78.23%-229.2万 | -266.11%-49.5万 | 6.67%-56万 | -10.24%-67.8万 | -51.49%-55.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209.98%-400.5万 | 12.32%-43.4万 | -343.21%-248.2万 | 23.01%-52.2万 | -228.57%-56.7万 | -104.59%-129.2万 | -113.29%-49.5万 | 6.67%-56万 | -10.24%-67.8万 | -98.28%44.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.09%916.8万 | 224.64%672万 | -18.81%523万 | 10.01%530.7万 | -33.10%916.6万 | 2,382.25%1,370.2万 | -78.13%207万 | -74.30%644.2万 | -75.54%482.4万 | 2,382.25%1,370.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 310.12%134.9万 | -21.47%557.8万 | 134.08%149万 | -133.28%-183.4万 | 56.27%-388.5万 | -105.64%-64.2万 | 166.83%710.3万 | 72.56%-437.2万 | 0.58%551.1万 | -146.32%-888.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 145.76%178.1万 | --0 | --0 | 145.13%175.7万 | 300.00%2.4万 | -43,344.44%-389.2万 | 97.21%-5,000 | --0 | -2,762.50%-389.3万 | 142.86%6,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.14%1,229.8万 | 34.14%1,229.8万 | 224.64%672万 | -18.81%523万 | 10.01%530.7万 | -23.27%916.8万 | -23.27%916.8万 | -78.13%207万 | -74.30%644.2万 | -75.54%482.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 723.69%535.4万 | -20.87%601.2万 | 204.20%397.2万 | -121.20%-131.2万 | 64.42%-331.8万 | 103.87%65万 | 806.13%759.8万 | 75.14%-381.2万 | 1.56%618.9万 | -44.35%-932.5万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |