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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.44%-1,553.94万 | -201.80%-1.82億 | --1.78億 |
| 運転資金の増減額 | 120.24%8.99万 | -165.16%-44.42万 | --68.18万 |
| -売掛金増減額 | 79.96%-2.9万 | -185.25%-14.45万 | --16.96万 |
| -前払費用増減額 | -47.31%5,234 | 341.41%9,934 | ---4,115 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.40%2,500.33万 | 334.94%7,913.36万 | ---3,368.25万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 135.32%1,476.17万 | -154.69%-4,179.92万 | --7,643.25万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-4,099.58万 | 0.00%-4,099.58万 | ---4,099.58万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -199.66%-340.46万 | --341.63万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.66%-2,963.87万 | -324.00%-7,937.87万 | --3,543.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.86%468.88万 | 58.38%487.69万 | --307.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,791.40%-463.54万 | -113.97%-24.51万 | --175.42万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -193.60%-5.34万 | 30.81%5.7万 | --4.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | -3.86%468.88万 | --487.69万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.40%2,500.33万 | 334.94%7,913.36万 | ---3,368.25万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
