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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -131.14%-76.5万 | 69.83%-66.8万 | -62.36%-241.1万 | 136.16%182.3万 | 737.21%306.5万 | 222.67%245.7万 | -1,150.85%-221.4万 | 37.63%-148.5万 | 19.12%-504.2万 | 52.66%-48.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -202.01%-116.8万 | 58.94%-108.9万 | 37.37%-98.2万 | -323.75%-731.4万 | -141.26%-423.9万 | -55.93%114.5万 | -105.90%-265.2万 | -22.60%-156.8万 | 70.36%-172.6万 | -40.00%-175.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---567.2万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.16%14.2万 | -6.04%14万 | -6.71%13.9万 | -23.95%57.8万 | -18.50%14.1万 | -1.42%13.9万 | -32.58%14.9万 | -33.78%14.9万 | 10.63%76万 | 3.59%17.3万 |
| その他の非現金項目 | 102.20%1.8万 | 300.00%1.8万 | -88.03%1.7万 | -735.00%-66.8万 | 290.00%1.9万 | -2,462.50%-82万 | 70.97%-9,000 | 2,128.57%14.2万 | ---8万 | ---1万 |
| 運転資金の増減額 | -101.37%-2.2万 | 116.67%1.2万 | -222.10%-174.9万 | 1,439.20%502.2万 | 531.61%403.6万 | 729.53%160.1万 | -113.26%-7.2万 | 68.97%-54.3万 | 83.91%-37.5万 | 851.76%63.9万 |
| -売上債権増減額 | -13,475.00%-53.5万 | 145.80%36万 | -1,696.74%-146.9万 | 1,115.16%376.7万 | 304.81%445.7万 | 125.00%4,000 | -146.39%-78.6万 | 120.18%9.2万 | 113.72%31万 | 400.00%110.1万 |
| -前払費用増減額 | 11.93%-31万 | 175.68%20.4万 | 93.37%-1.2万 | -50.99%-61.3万 | -141.62%-15.4万 | 11.34%-35.2万 | 393.33%7.4万 | 54.06%-18.1万 | -4,411.11%-40.6万 | 140.26%37万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -135.44%-14万 | 468.83%43.8万 | 68.28%-16.4万 | 123.16%6.3万 | 114.25%10.8万 | 18.98%39.5万 | -87.46%7.7万 | -12.39%-51.7万 | -307.63%-27.2万 | -63.01%-75.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -38.03%96.3万 | -275.84%-99万 | -265.08%-10.4万 | 25,885.71%180.5万 | -406.76%-37.5万 | 467.15%155.4万 | 141.63%56.3万 | 114.32%6.3万 | 96.37%-7,000 | -112.48%-7.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -131.14%-76.5万 | 69.83%-66.8万 | -62.36%-241.1万 | 136.16%182.3万 | 737.21%306.5万 | 222.67%245.7万 | -1,150.85%-221.4万 | 37.63%-148.5万 | 19.12%-504.2万 | 52.66%-48.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.82%4.4万 | 40.72%-172.8万 | 542.95%672.4万 | 73.77%-314.4万 | 87.97%125万 | 100.38%3.9万 | -26,400.00%-291.5万 | 39.28%-151.8万 | -383.97%-1,198.8万 | 127.08%66.5万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---4.5万 | --0 | -100.20%-1.6万 | --0 | --0 | --0 | ---1.6万 | 29,051.85%781.7万 | -9,666.67%-58.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 12.82%4.4万 | 42.26%-168.3万 | 547.67%672.4万 | 81.92%-312.8万 | -0.08%125万 | 100.21%3.9万 | ---291.5万 | ---150.2万 | ---1,730.5万 | --125.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---250万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.82%4.4万 | 40.72%-172.8万 | 542.95%672.4万 | 73.77%-314.4万 | 87.97%125万 | 100.38%3.9万 | -26,400.00%-291.5万 | 39.28%-151.8万 | -383.97%-1,198.8万 | 127.08%66.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.68%-1.3万 | -26.92%3.8万 | 0 | 64.02%-42.6万 | 100.37%4,000 | 30.77%-12.6万 | -42.22%5.2万 | -35.6万 | -1,186.24%-118.4万 | -891.30%-109.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.21%-1,000 | -26.92%3.8万 | --0 | 61.43%-50.6万 | 92.68%-9.1万 | 20.25%-12.6万 | -42.22%5.2万 | ---34.1万 | ---131.2万 | -4,876.00%-124.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -37.66%9.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.52%15.4万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 38.46%-1.6万 | 50.00%-1,000 | --0 | --0 | ---1.5万 | 51.85%-2.6万 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.68%-1.3万 | -26.92%3.8万 | --0 | 64.02%-42.6万 | 100.37%4,000 | 30.77%-12.6万 | -42.22%5.2万 | ---35.6万 | -1,186.24%-118.4万 | -891.30%-109.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 260.91%1,195.7万 | 70.62%1,431.5万 | -14.87%1,000.2万 | -60.79%1,174.9万 | -55.10%568.3万 | -86.74%331.3万 | -66.55%839万 | -60.79%1,174.9万 | -22.31%2,996.3万 | -61.99%1,265.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -130.97%-73.4万 | 53.56%-235.8万 | 228.40%431.3万 | 90.41%-174.7万 | 575.66%431.9万 | 119.23%237万 | -5,080.61%-507.7万 | 31.18%-335.9万 | -111.74%-1,821.4万 | 72.77%-90.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97.48%1,122.3万 | 260.91%1,195.7万 | 70.62%1,431.5万 | -14.87%1,000.2万 | -14.87%1,000.2万 | -55.10%568.3万 | -86.74%331.3万 | -66.55%839万 | -60.79%1,174.9万 | -60.79%1,174.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -131.14%-76.5万 | 67.80%-71.3万 | -60.63%-241.1万 | 131.31%180.7万 | 387.25%306.5万 | 215.03%245.7万 | -1,077.66%-221.4万 | 36.96%-150.1万 | 7.81%-577.2万 | -4.40%-106.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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