ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 163.00%86万 | -109.39%-12.4万 | -58.17%-39.7万 | 240.32%26.1万 | 30.79%-113.5万 | -76.97%32.7万 | 105.29%132万 | 58.78%-25.1万 | -105.06%-18.6万 | -222.30%-164万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,213.98%-423.1万 | -962.50%-234.6万 | -408.06%-38.2万 | -346.70%-1,128.8万 | -159.41%-1,136.2万 | -160.64%-32.2万 | -60.06%27.2万 | -80.66%12.4万 | -124.39%-252.7万 | -152.59%-438万 |
| 非現金項目調整合計 | 2,343.46%466.7万 | 848.97%230.6万 | -90.13%2.2万 | 101.58%1,172.2万 | 123.17%1,106.5万 | -35.03%19.1万 | -41.45%24.3万 | 50.68%22.3万 | 185.59%581.5万 | 162.11%495.8万 |
| -減価償却 | -0.91%21.7万 | -12.02%20.5万 | -15.66%21万 | -15.48%89万 | -13.70%18.9万 | -14.12%21.9万 | -16.19%23.3万 | -17.28%24.9万 | -10.76%105.3万 | 5.80%21.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 49.20%420万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 281,400.00%281.5万 | ---- |
| -処分利益 | 148,933.33%446.5万 | 10,921.05%209.4万 | ---17.1万 | 226.57%677.3万 | 240.92%675.7万 | -104.23%-3,000 | -87.82%1.9万 | --0 | 211.45%207.4万 | 194.52%198.2万 |
| -その他の非現金項目 | 40.00%-1.5万 | 177.78%7,000 | 34.62%-1.7万 | -11.02%-14.1万 | -39.66%-8.1万 | 21.88%-2.5万 | 52.63%-9,000 | -44.44%-2.6万 | 92.40%-12.7万 | 96.49%-5.8万 |
| 運転資金の増減額 | -7.42%42.4万 | -110.43%-8.4万 | 93.81%-3.7万 | 95.02%-17.3万 | 62.22%-83.8万 | -23.03%45.8万 | 277.70%80.5万 | 57.22%-59.8万 | -3,316.67%-347.4万 | -323.14%-221.8万 |
| -売上債権増減額 | 75.83%69.1万 | -135.75%-36万 | -272.44%-138.3万 | 1,352.17%200.4万 | 85.18%-19.8万 | -49.81%39.3万 | 50.30%100.7万 | 3,719.05%80.2万 | 105.61%13.8万 | -110.73%-133.6万 |
| -棚卸資産増減額 | ---4,000 | --0 | ---1,000 | 300.00%2,000 | -83.33%1,000 | --0 | --1,000 | --0 | ---1,000 | --6,000 |
| -未払金の変更 | 205.45%29万 | -303.58%-68.2万 | 51.11%-63.7万 | 61.92%-76.2万 | -66.90%48.1万 | -59.88%-27.5万 | 119.58%33.5万 | 17.06%-130.3万 | -177.68%-200.1万 | -45.78%145.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -265.47%-23万 | 201.19%67.9万 | 3,740.43%180.5万 | -2.10%-141.1万 | 57.48%-92.6万 | -16.77%13.9万 | -237.78%-67.1万 | -66.90%4.7万 | -390.95%-138.2万 | -257.64%-217.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -260.70%-32.3万 | 109.77%27.9万 | 224.31%17.9万 | 97.37%-6,000 | -20.25%-19.6万 | 213.56%20.1万 | 31.68%13.3万 | -1,409.09%-14.4万 | 52.89%-22.8万 | 63.21%-16.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -13.16%-8.6万 | 23.81%-8万 | 52.11%-10.2万 | 42.54%-48.5万 | 46.15%-9.1万 | 77.71%-7.6万 | 1.87%-10.5万 | 6.17%-21.3万 | -44.52%-84.4万 | 53.19%-16.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 208.37%77.4万 | -116.79%-20.4万 | -7.54%-49.9万 | 78.25%-22.4万 | 32.23%-122.6万 | -76.74%25.1万 | 126.68%121.5万 | 44.50%-46.4万 | -133.34%-103万 | -284.59%-180.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4.55%-4.6万 | -56.25%-5万 | -61.11%-5.8万 | 11.93%-19.2万 | -128.57%-8万 | 34.33%-4.4万 | 59.49%-3.2万 | 2.70%-3.6万 | -17.84%-21.8万 | 16.67%-3.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -261.64%-26.4万 | 54.55%-4万 | 65.96%-3.2万 | 12.17%-29.6万 | 42.25%-4.1万 | 17.98%-7.3万 | -1.15%-8.8万 | -4.44%-9.4万 | -80.21%-33.7万 | -136.67%-7.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -225.19%-16.9万 | 363.16%35万 | ---- | -108.44%-20.3万 | -121.93%-20.5万 | 1,138.46%13.5万 | -259.46%-13.3万 | ---- | 1,682.24%240.5万 | --93.5万 |
| 受領利息 | -30.00%2.1万 | -38.71%1.9万 | -21.21%2.6万 | -1.17%16.9万 | 10.29%7.5万 | -25.00%3万 | 3.33%3.1万 | 0.00%3.3万 | 6.88%17.1万 | 7.94%6.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,054.17%-45.8万 | 225.68%27.9万 | 34.02%-6.4万 | -125.83%-52.2万 | -127.98%-25.1万 | 137.21%4.8万 | -28.32%-22.2万 | -106.80%-9.7万 | 655.22%202.1万 | 10,066.67%89.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,525.00%-6.5万 | 0.70%-84.6万 | ---- | --0 | -4.89%85.6万 | 92.59%-4,000 | -939.02%-85.2万 | ---- | 213.27%64万 | 620.23%90万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -21.35%-10.8万 | 15.05%-7.9万 | 15.15%-8.4万 | 12.89%-33.1万 | 33.33%-5万 | 19.82%-8.9万 | 13.89%-9.3万 | -15.12%-9.9万 | -14.46%-38万 | 2.60%-7.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-39.9万 | --0 | 0.00%-39.9万 | ---- | ---- | 0.00%-39.9万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---- | ---- | 25.00%-28.8万 | -33.33%2,000 | -90.79%-29万 | ---- | ---- | -140.00%-38.4万 | --3,000 |
| 支払利息CFF | -20.00%-6,000 | -18.18%-2.6万 | -28.57%-9,000 | 36.36%-2.8万 | 160.00%6,000 | 37.50%-5,000 | -100.00%-2.2万 | 53.33%-7,000 | 59.26%-4.4万 | 68.75%-1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%-3,000 | -101.34%-2,000 | 98.04%-3,000 | 7.89%-3.5万 | 12.12%-2.9万 | -100.00%-2,000 | 7,350.00%14.9万 | -5,000.00%-15.3万 | -5.56%-3.8万 | -6.45%-3.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.93%-18.2万 | -16.50%-95.3万 | 62.93%-9.6万 | -78.68%-108.1万 | 0.00%78.5万 | -8.83%-78.9万 | -311.06%-81.8万 | 44.42%-25.9万 | 62.19%-60.5万 | 350.80%78.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.83%699.2万 | -21.78%783.1万 | -20.03%866.2万 | -4.42%1,083.1万 | -18.19%884.8万 | -16.25%930.2万 | -11.79%1,001.1万 | -4.42%1,083.1万 | 7.56%1,133.2万 | 1.15%1,081.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.35%13.4万 | -601.71%-87.8万 | 19.63%-65.9万 | -573.32%-182.7万 | -444.88%-69.2万 | -317.78%-49万 | 6.71%17.5万 | -761.29%-82万 | -65.69%38.6万 | -119.30%-12.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,366.67%88.8万 | 104.41%3.9万 | ---17.2万 | 61.44%-34.2万 | 253.85%50.6万 | 106.96%3.6万 | -117.73%-88.4万 | --0 | -169.60%-88.7万 | 894.44%14.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.43%801.4万 | -24.83%699.2万 | -21.78%783.1万 | -20.03%866.2万 | -20.03%866.2万 | -18.19%884.8万 | -16.25%930.2万 | -11.79%1,001.1万 | -4.42%1,083.1万 | -4.42%1,083.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 246.27%46.4万 | -126.85%-29.4万 | 0.84%-58.9万 | 55.08%-71.2万 | 29.66%-134.7万 | -85.48%13.4万 | 195.95%109.5万 | 38.32%-59.4万 | -158.34%-158.5万 | -310.90%-191.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
データなし
