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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 801.93%6,902.8万 | -113.08%-983.4万 | -21.80%7,517.6万 | 29.38%9,613.1万 | 89.31%7,429.9万 | 4,551万 | 170.54%1,732.8万 | 24.56%1,332.9万 | -128.90%-186.8万 | -21.80%3,924.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -100.91%-116.4万 | 38.24%1.27億 | -5.63%9,209.1万 | 84.95%9,758.7万 | 57.53%5,276.3万 | --1,674.1万 | 20.45%1,371.8万 | 65.43%1,570.8万 | -19.74%659.6万 | 4.07%3,349.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -26.56%4,392.7万 | 56.29%5,981.1万 | 37.87%3,827万 | 16.80%2,775.9万 | 128.48%2,376.7万 | --1,134.4万 | 42.34%459.9万 | 108.47%479.9万 | 60.22%302.5万 | 31.80%1,040.2万 |
| -減価償却 | 9.30%2,572.6万 | 62.48%2,353.7万 | 72.14%1,448.6万 | 38.50%841.5万 | 224.75%607.6万 | --153.1万 | 93.75%164.3万 | 308.82%139万 | 338.26%151.2万 | 168.05%187.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 6,114.29%87万 | --1.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 181.20%178万 | 1,523.08%63.3万 | -48.68%3.9万 | -75.56%7.6万 | 237.61%31.1万 | --26.7万 | --0 | --0 | 111.73%4.4万 | 67.34%-22.6万 |
| -関連会社持分 | 127.30%64.1万 | 143.79%28.2万 | -223.62%-64.4万 | 56.83%-19.9万 | -1,313.16%-46.1万 | ---24.8万 | -186.81%-7.9万 | -509.09%-4.5万 | -149.17%-8.9万 | -63.81%3.8万 |
| -処分利益 | 92.90%-15.9万 | -2,600.00%-224.1万 | ---8.3万 | --0 | -227.78%-2.3万 | ---2.3万 | --0 | --0 | --0 | 700.00%1.8万 |
| -正味為替差損益 | -112.00%-29.8万 | -15.97%248.4万 | --295.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | -42.70%123.7万 | 185.58%215.9万 | -59.85%75.6万 | -61.07%188.3万 | 291.34%483.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.02%123.6万 |
| -年金・福利厚生費 | -159.18%-14.5万 | 255.06%24.5万 | ---15.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -繰延税金 | -72.12%875万 | 64.75%3,138.6万 | 17.47%1,905.1万 | 47.81%1,621.8万 | 69.45%1,097.2万 | --345.5万 | 20.76%285.6万 | 61.86%327.6万 | -22.76%138.5万 | 21.10%647.5万 |
| -その他の非現金項目 | 321.11%552.5万 | -29.73%131.2万 | 36.68%186.7万 | -33.53%136.6万 | 107.58%205.5万 | --152.5万 | 345.21%17.9万 | 3,460.00%17.8万 | 408.93%17.3万 | 2,850.00%99万 |
| 運転資金の増減額 | 113.34%2,626.5万 | -256.89%-1.97億 | -88.89%-5,518.5万 | -1,209.50%-2,921.5万 | 52.00%-223.1万 | --1,742.5万 | 87.96%-98.9万 | -554.93%-717.8万 | -215.46%-1,148.9万 | -145.96%-464.8万 |
| -売上債権増減額 | -14.01%3,102.2万 | 171.41%3,607.6万 | -217.98%-5,052.1万 | -37.06%-1,588.8万 | -445.10%-1,159.2万 | --795.9万 | 244.26%1,113万 | -303.59%-2,049.7万 | -9.14%-1,018.4万 | 146.21%335.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 118.28%3,062.2万 | -85.95%-1.68億 | -311.87%-9,010.8万 | 29.03%-2,187.8万 | -387.73%-3,082.5万 | ---1,912.1万 | -75.28%541.4万 | 97.28%-26.3万 | -478.81%-1,685.5万 | 154.70%1,071.3万 |
| -未払金の変更 | 35.80%-3,853.9万 | -179.08%-6,002.7万 | 652.12%7,591.1万 | -73.45%1,009.3万 | 298.55%3,801.7万 | --2,650.8万 | 22.24%-1,751.6万 | 915.00%1,407.5万 | 78.49%1,495万 | -152.05%-1,914.7万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 479.60%171.2万 | -123.27%-45.1万 | 62.58%193.8万 | 365.63%119.2万 | 29.95%25.6万 | --4.8万 | -7.38%11.3万 | -65.18%8.6万 | -96.00%9,000 | 10.67%19.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 128.98%144.8万 | -165.79%-499.7万 | 377.80%759.5万 | -242.92%-273.4万 | 731.74%191.3万 | --203.1万 | ---13万 | ---57.9万 | --59.1万 | --23万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -33.67%-2,886万 | -6.76%-2,159.1万 | -105.43%-2,022.3万 | -48.07%-984.4万 | -28.91%-664.8万 | 67.3万 | -12.14%-358.5万 | -10.96%-359.3万 | -120.00%-14.3万 | -1,775.27%-515.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 227.82%4,016.8万 | -157.19%-3,142.5万 | -36.31%5,495.3万 | 27.55%8,628.7万 | 98.45%6,765.1万 | --4,618.3万 | 328.40%1,374.3万 | 30.46%973.6万 | -131.43%-201.1万 | -31.70%3,409万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 36.78%-770万 | -208.10%-1,217.9万 | -21.89%-395.3万 | -34.40%-324.3万 | 15.45%-241.3万 | ---137.6万 | 89.10%-20.4万 | 55.04%-19.2万 | -23.98%-64.1万 | -42.06%-285.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -22.98%-1,805.5万 | -17.54%-1,468.1万 | -526.07%-1,249万 | -128.52%-199.5万 | 53.27%-87.3万 | ---5.5万 | 70.89%-29.9万 | -444.90%-26.7万 | -1,382.35%-25.2万 | -325.51%-186.8万 |
| 事業取引の純額 | 173.93%519.9万 | 89.18%-703.2万 | -157.93%-6,501.2万 | ---2,520.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---881.8万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 37.48%-159.5万 | ---255.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 6.08%146.6万 | 242.08%138.2万 | -39.88%40.4万 | 30.23%67.2万 | 72.00%51.6万 | --18.7万 | 65.38%12.9万 | 115.38%11.2万 | 44.26%8.8万 | 310.96%30万 |
| その他の投資活動純額 | 76.99%-99.7万 | -167.08%-433.2万 | ---162.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.74%-2,008.7万 | 54.90%-3,843.7万 | -186.27%-8,522.4万 | -974.77%-2,977.1万 | 79.08%-277万 | ---124.4万 | 86.74%-37.4万 | 18.16%-34.7万 | 91.19%-80.5万 | -457.47%-1,324万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -146.02%-1,594.5万 | -38.85%3,464.6万 | 14,848.81%5,665.6万 | 341.40%37.9万 | 40.30%-15.7万 | ---1,000 | --0 | ---7.9万 | ---7.7万 | ---26.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 82.36%-88.3万 | -104.95%-500.6万 | 17,353.54%1.01億 | 138.24%57.9万 | -176.78%-151.4万 | ---10.8万 | 50.46%-32.6万 | -377.03%-99.7万 | -126.27%-8.3万 | 69.83%-54.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 6.00%-953.9万 | -81.08%-1,014.8万 | -26.50%-560.4万 | -54.46%-443万 | -35,750.00%-286.8万 | ---66.1万 | -907.87%-89.7万 | -760.24%-71.4万 | -8,414.29%-59.6万 | 90.12%-8,000 |
| 配当金支払総額 | 69.26%-1,112万 | -94.61%-3,617.8万 | 16.41%-1,859万 | -111.15%-2,224万 | -25.81%-1,053.3万 | --0 | -33.47%-539.1万 | -17.26%-514.2万 | ---- | -87.38%-837.2万 |
| 支払利息CFF | -169.30%-699.1万 | -61.14%-259.6万 | -739.06%-161.1万 | -48.84%-19.2万 | -290.91%-12.9万 | ---1.3万 | -1,080.00%-5.9万 | -266.67%-4.4万 | -160.00%-1.3万 | -73.68%-3.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---243.7万 | ---- | ---1,839.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143.31%-4,691.5万 | -116.99%-1,928.2万 | 538.21%1.14億 | -70.41%-2,590.4万 | -64.82%-1,520.1万 | ---78.3万 | -39.28%-667.3万 | -48.77%-697.6万 | -352.96%-76.9万 | -44.54%-922.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.89%1.28億 | 60.39%2.16億 | 25.18%1.35億 | 82.84%1.08億 | 27.76%5,889万 | --6,481.3万 | 23.99%5,737.1万 | 27.23%5,469.3万 | 27.76%5,889万 | 630.51%4,609.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.90%-2,683.4万 | -207.09%-8,914.4万 | 171.93%8,324.2万 | -38.38%3,061.2万 | 327.28%4,968万 | --4,415.6万 | 252.08%669.6万 | 2.68%241.3万 | -47.23%-358.5万 | -71.75%1,162.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 22.87%90.8万 | 140.01%73.9万 | 47.27%-184.7万 | -291.83%-350.3万 | -176.54%-89.4万 | ---129.3万 | 11.18%74.6万 | -71.63%26.5万 | 9.20%-61.2万 | 185.01%116.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.29%1.02億 | -40.89%1.28億 | 60.39%2.16億 | 25.18%1.35億 | 82.84%1.08億 | --1.08億 | 52.36%6,481.3万 | 23.99%5,737.1万 | 27.23%5,469.3万 | 27.76%5,889万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 124.42%1,438.8万 | -254.29%-5,891.4万 | -52.89%3,818.5万 | 25.97%8,104.9万 | 119.12%6,434.2万 | --4,472.9万 | 4,170.97%1,324万 | 32.78%927.7万 | -149.51%-290.4万 | -38.13%2,936.4万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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