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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 205.88%34.2万 | 41.86%319.9万 | 67.07%41.1万 | 4.25%235.5万 | -80.11%17.7万 | 56.93%-32.3万 | -10.55%225.5万 | 161.19%24.6万 | -4.40%225.9万 | 226.01%89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 108.94%173万 | 532.84%88.3万 | 41.41%-105.4万 | -108.57%-204.4万 | 17.71%-86.9万 | -22.76%82.8万 | -150.50%-20.4万 | -28.50%-179.9万 | -159.50%-98万 | -82.07%-105.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1.25%97.5万 | 4.92%100.2万 | 4.26%98万 | 9.85%382.6万 | 4.09%96.8万 | 9.18%96.3万 | 13.42%95.5万 | 13.39%94万 | 11.92%348.3万 | 15.67%93万 |
| その他の非現金項目 | 50.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | 50.00%1.5万 | 20.00%6万 | 66.67%2.5万 | -28.57%1万 | 50.00%1.5万 | -9.09%1万 | 19.05%5万 | 36.36%1.5万 |
| 運転資金の増減額 | -11.55%-238.6万 | -12.82%129.2万 | -57.01%46.9万 | 238.18%45.6万 | -97.75%2.2万 | 21.48%-213.9万 | 17.62%148.2万 | 603.87%109.1万 | 34.65%-33万 | 2,176.74%97.9万 |
| -売上債権増減額 | 766.29%177.9万 | -79.38%41.3万 | -22.28%-299.7万 | 228.63%160.4万 | -8.70%231.9万 | 90.09%-26.7万 | 1,989.62%200.3万 | -148.08%-245.1万 | -2.38%-124.7万 | 932.52%254万 |
| -棚卸資産増減額 | 42.11%16.2万 | 85.86%-1.4万 | 26.30%-19.9万 | 43.54%-20.1万 | 92.86%5.4万 | 178.05%11.4万 | 42.44%-9.9万 | -6.72%-27万 | -82.56%-35.6万 | -42.86%2.8万 |
| -前払費用増減額 | 105.10%20.1万 | -2.20%40.1万 | 41.55%-16.6万 | 131.82%5.6万 | -47.37%-16.8万 | 182.35%9.8万 | 70.12%41万 | -54.35%-28.4万 | 33.83%-17.6万 | 53.47%-11.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -311.20%-323.2万 | 78.55%-35.4万 | -12.76%207.8万 | -232.02%-117.5万 | -202.97%-112.1万 | -192.58%-78.6万 | -380.14%-165万 | 1,438.20%238.2万 | 0.23%89万 | -142.63%-37万 |
| -その他流動資産の変動 | 0.00%2,000 | -104.17%-1,000 | --0 | --9.1万 | 86.67%-2,000 | -50.00%2,000 | 147.06%2.4万 | 8.06%6.7万 | --0 | 61.54%-1.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 41.44%-10.6万 | 430.23%14.2万 | -90.26%3.8万 | 0.72%28.1万 | 236.90%11.5万 | -155.35%-18.1万 | 46.25%-4.3万 | 236.21%39万 | 93.75%27.9万 | -137.67%-8.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -6.52%-119.2万 | -15.77%70.5万 | 36.44%171.5万 | -171.43%-20万 | -16.80%-117.5万 | 1.24%-111.9万 | -0.24%83.7万 | -20.44%125.7万 | 67.66%28万 | 5.00%-100.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 205.88%34.2万 | 41.86%319.9万 | 67.07%41.1万 | 4.25%235.5万 | -80.11%17.7万 | 56.93%-32.3万 | -10.55%225.5万 | 161.19%24.6万 | -4.40%225.9万 | 226.01%89万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.10%-100.2万 | 68.71%-34.8万 | 68.31%-34.8万 | 39.04%-389.7万 | 40.91%-68.6万 | 48.08%-100.1万 | 44.95%-111.2万 | 14.49%-109.8万 | -44.61%-639.3万 | 1.19%-116.1万 |
| 資本支出 | -0.10%-100.2万 | 68.71%-34.8万 | 67.67%-35.5万 | 39.04%-389.7万 | 40.91%-68.6万 | 48.08%-100.1万 | 44.95%-111.2万 | 14.49%-109.8万 | -44.51%-639.3万 | 1.19%-116.1万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --7,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.10%-100.2万 | 68.71%-34.8万 | 68.31%-34.8万 | 39.04%-389.7万 | 40.91%-68.6万 | 48.08%-100.1万 | 44.95%-111.2万 | 14.49%-109.8万 | -44.61%-639.3万 | 1.19%-116.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.31%-24.4万 | -16.85%-21.5万 | -131.37%-16万 | -91.60%94.4万 | 92.09%82.6万 | -101.84%-20.8万 | 45.88%-18.4万 | 422.78%51万 | 1,133.49%1,123.4万 | 224.28%43万 |
| 借入金純額 | -17.31%-24.4万 | -16.85%-21.5万 | -131.37%-16万 | -91.70%94.4万 | 92.09%82.6万 | -101.80%-20.8万 | 45.88%-18.4万 | 270.00%51万 | 886.78%1,136.9万 | 224.28%43万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -137.71%-13.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.31%-24.4万 | -16.85%-21.5万 | -131.37%-16万 | -91.60%94.4万 | 92.09%82.6万 | -101.84%-20.8万 | 45.88%-18.4万 | 422.78%51万 | 1,133.49%1,123.4万 | 224.28%43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.45%1,399.1万 | -3.02%1,135.5万 | -4.96%1,145.2万 | 143.43%1,205万 | -6.36%1,113.5万 | 287.73%1,266.7万 | 276.95%1,170.8万 | 143.43%1,205万 | -38.85%495万 | 91.85%1,189.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.99%-90.4万 | 174.87%263.6万 | 71.64%-9.7万 | -108.42%-59.8万 | 99.37%31.7万 | -117.76%-153.2万 | 495.65%95.9万 | 81.45%-34.2万 | 325.76%710万 | 112.74%15.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.53%1,308.7万 | 10.45%1,399.1万 | -3.02%1,135.5万 | -4.96%1,145.2万 | -4.96%1,145.2万 | -6.36%1,113.5万 | 287.73%1,266.7万 | 276.95%1,170.8万 | 143.43%1,205万 | 143.43%1,205万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.15%-66万 | 149.43%285.1万 | 106.57%5.6万 | 62.70%-154.2万 | -87.82%-50.9万 | 50.56%-132.4万 | 128.14%114.3万 | 49.47%-85.2万 | -100.58%-413.4万 | 69.96%-27.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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