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| (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 792.96%2,954.8万 | 44.18%3,008.4万 | 1,427.6万 | -426.4万 | -45.17%2,086.6万 | -22.55%3,805.9万 | 455.03%4,914.2万 | 454.41%885.4万 | -68.49%254.5万 | -92.08%-1,287.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.25%928.9万 | 42.71%3,652.8万 | --976万 | --1,122.5万 | -28.80%2,559.6万 | 39.22%3,595.1万 | 77.36%2,582.4万 | 22.44%1,456万 | -16.79%373.8万 | 107.44%379.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -86.61%-110.1万 | -83.56%148.1万 | --11.6万 | ---59万 | 90.55%900.9万 | -29.31%472.8万 | 13.30%668.8万 | 55.55%590.3万 | 941.46%384.3万 | 15.48%212.6万 |
| -減価償却 | -21.65%43.8万 | -14.11%224.6万 | --52.5万 | --55.9万 | 0.00%261.5万 | -5.80%261.5万 | -0.04%277.6万 | 28.15%277.7万 | 17.10%71.9万 | 69.79%57.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 887.80%40.5万 | -4.00%12万 | --2.9万 | --4.1万 | 135.85%12.5万 | -80.44%5.3万 | 174.66%27.1万 | -210.00%-36.3万 | -94.74%1.7万 | 3,400.00%3.5万 |
| -資産准備金及び償却 | 52.20%107.3万 | -33.80%285.8万 | --53.3万 | --70.5万 | 148.10%431.7万 | -67.86%174万 | 18.11%541.3万 | 104.69%458.3万 | 524.70%308.6万 | 7.11%126.6万 |
| -処分利益 | 34.92%-4.1万 | 51.94%-14.9万 | ---3.6万 | ---6.3万 | 17.33%-31万 | -93.30%-37.5万 | 83.23%-19.4万 | -341.60%-115.7万 | 59.70%-5.4万 | 288.46%4.9万 |
| -正味為替差損益 | -314.14%-125.9万 | -127.65%-84.1万 | ---55.1万 | ---30.4万 | 188.89%304.2万 | 240.78%105.3万 | -202.83%-74.8万 | 53.40%-24.7万 | 102.30%2.2万 | -80.06%6.7万 |
| -その他の非現金項目 | -12.37%-171.7万 | -252.95%-275.3万 | ---38.4万 | ---152.8万 | -117.88%-78万 | 56.87%-35.8万 | -367.74%-83万 | 308.05%31万 | 96.30%5.3万 | 1,757.14%13万 |
| 運転資金の増減額 | 243.37%2,136万 | 42.32%-792.5万 | --440万 | ---1,489.9万 | -424.39%-1,373.9万 | -115.75%-262万 | 243.25%1,663万 | 17.61%-1,160.9万 | -256.54%-503.6万 | -81.19%-1,879.5万 |
| -売上債権増減額 | 51.17%-830.3万 | -59.67%-3,666.2万 | ---1,683.5万 | ---1,700.4万 | -66.90%-2,296.1万 | -261.62%-1,375.7万 | 137.08%851.2万 | -7.34%-2,295.4万 | -336.79%-1,826.2万 | -55.43%-2,663.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 192.74%1,919.8万 | 10.14%-2,194.5万 | ---699.1万 | ---2,070.2万 | -151.16%-2,442万 | -25.38%-972.3万 | 30.70%-775.5万 | -335.96%-1,119.1万 | -105.77%-30.7万 | 197.58%112.7万 |
| -前払費用増減額 | -69.06%15.5万 | 119.46%37.2万 | ---27.1万 | --50.1万 | -778.01%-191.2万 | -35.47%28.2万 | 2,285.00%43.7万 | 97.47%-2万 | 0.92%-75.5万 | 93.06%27.8万 |
| -未払金の変更 | -53.78%1,031万 | 40.94%5,018.9万 | --2,837.6万 | --2,230.6万 | 73.10%3,561.1万 | 34.45%2,057.2万 | -31.94%1,530.1万 | 112.92%2,248.2万 | 417.44%1,421.4万 | -17.20%643.9万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | 312.28%12.1万 | ---- | ---- | -1,050.00%-5.7万 | -95.56%6,000 | 82.43%13.5万 | -18.68%7.4万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 86.99%161万 | 168.60%272.9万 | 56.6万 | 86.1万 | 68.77%101.6万 | -27.47%60.2万 | 64.03%83万 | -26.67%50.6万 | -47.85%10.9万 | 58.33%13.3万 |
| 法人税等の支払額 | -1,685.78%-414.3万 | 21.89%-762.4万 | -256.4万 | -23.2万 | 16.70%-976万 | -313.85%-1,171.6万 | 54.03%-283.1万 | 0.00%-615.8万 | -9.26%-142.8万 | -55.48%-164.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 843.19%2,701.5万 | 107.80%2,518.9万 | --1,227.8万 | ---363.5万 | -55.01%1,212.2万 | -42.84%2,694.5万 | 1,372.24%4,714.1万 | 182.72%320.2万 | -82.44%122.6万 | -87.41%-1,438.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 103.13%2,000 | 52.72%-30.4万 | ---7.5万 | ---6.4万 | 28.24%-64.3万 | 5.58%-89.6万 | -146.52%-94.9万 | 147.00%204万 | 546.53%64.3万 | 91.15%-26.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---29.6万 | --0 | -26.67%-19万 | ---15万 | ---18.8万 | --3.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---44.9万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.13%2,000 | 67.63%-30.4万 | ---7.5万 | ---6.4万 | -4.80%-93.9万 | 43.58%-89.6万 | -184.02%-158.8万 | 143.55%189万 | 415.97%45.5万 | 92.42%-22.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 104.05%3.3万 | 2.46%-59.4万 | ---23.2万 | ---81.4万 | 77.96%-60.9万 | 85.38%-276.3万 | -714.43%-1,890万 | 164.43%307.6万 | 70.25%762.9万 | 428.85%1,033.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -8.89%-24.5万 | 22.49%-98.2万 | ---21.5万 | ---22.5万 | -0.40%-126.7万 | -6.86%-126.2万 | -25.77%-118.1万 | -3,137.93%-93.9万 | ---29.2万 | ---23.7万 |
| 配当金支払総額 | -26.14%-1,000万 | -47.41%-1,792.9万 | --0 | ---792.8万 | -25.01%-1,216.3万 | -63.64%-973万 | -100.00%-594.6万 | 40.11%-297.3万 | --0 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.02%-11.8万 | 0.00%-5.7万 | 1.72%-5.7万 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | -95.30%-29.1万 | -84.46%-84.3万 | ---23.3万 | ---14.9万 | -39.76%-45.7万 | 15.72%-32.7万 | 57.96%-38.8万 | -70.61%-92.3万 | -13.98%-26.9万 | -189.01%-26.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -745.03%-594.9万 | 73.86%-70.4万 | -119.93%-269.3万 | -1,797.83%-261.9万 | -89.39%45.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.22%-1,050.3万 | -40.37%-2,034.8万 | ---68万 | ---911.6万 | 28.06%-1,449.6万 | 25.86%-2,014.9万 | -502.71%-2,717.6万 | -243.32%-450.9万 | 8.33%444.9万 | 100.80%1,029.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.75%5,237.7万 | -6.55%6,949.3万 | --6,287.5万 | --7,563.1万 | 9.99%7,436.3万 | 33.80%6,761万 | 0.26%5,053.2万 | -11.81%5,040万 | 14.10%4,532.3万 | 4.30%4,882万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 228.86%1,651.4万 | 236.95%453.7万 | --1,152.3万 | ---1,281.5万 | -156.15%-331.3万 | -67.89%590万 | 3,052.14%1,837.7万 | 111.51%58.3万 | -43.98%613万 | 22.02%-432.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,052.54%-115.2万 | 33.78%-103.1万 | ---139.9万 | --5.9万 | -282.53%-155.7万 | 165.67%85.3万 | -188.03%-129.9万 | 73.27%-45.1万 | -248.86%-92.1万 | 153.80%82.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.74%6,773.9万 | 5.05%7,299.9万 | --7,299.9万 | --6,287.5万 | -6.55%6,949.3万 | 9.99%7,436.3万 | 33.80%6,761万 | 0.26%5,053.2万 | 0.26%5,053.2万 | 14.10%4,532.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 822.03%2,694.6万 | 126.44%2,484.1万 | --1,219.6万 | ---373.2万 | -57.45%1,097万 | -43.77%2,578万 | 2,434.44%4,584.8万 | 120.98%180.9万 | -89.30%70.1万 | -37.27%-1,465.4万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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