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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.30%3.05億 | -43.50%4,376.7万 | 298.20%1.15億 | 6.56%1.13億 | -52.18%3,387万 | -9.19%1.97億 | -47.36%7,745.9万 | -140.73%-5,782.9万 | 87.50%1.06億 | 154.83%7,082.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.50%4.5億 | 20.05%1.05億 | 38.66%1.11億 | 86.10%1.52億 | 41.50%8,264.5万 | 27.60%3.07億 | 50.88%8,735.6万 | 29.16%7,985万 | 34.16%8,155.2万 | -2.99%5,840.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -20.17%-961.2万 | -18.39%-278.1万 | -93.94%-297.7万 | -22.35%-205.8万 | 26.18%-179.6万 | 50.74%-799.9万 | -760.44%-234.9万 | 78.95%-153.5万 | 63.16%-168.2万 | 40.76%-243.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.82%2,708.6万 | 32.37%749.9万 | 27.35%722.2万 | 8.90%648.7万 | -3.54%587.8万 | -4.92%2,338.7万 | 38.27%566.5万 | -8.71%567.1万 | -28.36%595.7万 | 2.04%609.4万 |
| 繰延税金 | 269.17%3,313.4万 | 616.96%4,813.9万 | -101.71%-3,603.7万 | 53.57%1,750.6万 | 192.62%352.6万 | -108.36%-1,958.6万 | -78.53%-931.2万 | -557.81%-1,786.6万 | 490.24%1,139.9万 | -362.01%-380.7万 |
| その他の非現金項目 | -731.01%-8,212万 | 112.69%175.3万 | 41.01%-88.6万 | -1,414.74%-9,418.8万 | 746.34%1,120.1万 | -131.84%-988.2万 | -247.18%-1,381.1万 | -112.33%-150.2万 | -24.12%716.4万 | -4,783.78%-173.3万 |
| 運転資金の増減額 | 15.63%-1.22億 | -3,644.17%-1.14億 | 135.17%4,726.2万 | 412.47%2,252万 | -16,074.59%-7,828.5万 | -40.86%-1.45億 | -105.01%-304.3万 | -324.31%-1.34億 | 68.56%-720.7万 | 99.76%-48.4万 |
| -売掛金増減額 | 209.28%1.34億 | 203.72%5,260.2万 | 47.28%-2,677.3万 | -76.66%1,956.6万 | 45.29%8,865.1万 | 198.67%4,334.2万 | -231.04%-5,071.6万 | 37.25%-5,078万 | 61.28%8,382.3万 | 213.67%6,101.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -86.22%-1.24億 | -400.55%-9,676.9万 | 1,502.21%4,952.6万 | 97.63%-133.1万 | -93.19%-7,534.2万 | -708.82%-6,654.4万 | -24.02%3,219.7万 | -115.66%-353.2万 | -18.17%-5,621万 | -505.95%-3,899.9万 |
| -貸付金の変更 | 83.15%-1,852.8万 | -282.16%-698.2万 | 105.20%363.1万 | 56.09%-970.6万 | 66.13%-547.1万 | -530.75%-1.1億 | 95.15%-182.7万 | -154.32%-6,984.2万 | 41.37%-2,210.5万 | 41.64%-1,615.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -851.60%-1.14億 | -462.86%-6,278.6万 | 304.19%2,087.8万 | 210.04%1,399.1万 | -1,256.91%-8,612.3万 | 87.46%-1,198.4万 | -0.08%1,730.3万 | 0.81%-1,022.5万 | -222.57%-1,271.5万 | 94.38%-634.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.30%3.05億 | -43.50%4,376.7万 | 298.20%1.15億 | 6.56%1.13億 | -52.18%3,387万 | -9.19%1.97億 | -47.36%7,745.9万 | -140.73%-5,782.9万 | 87.50%1.06億 | 154.83%7,082.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.93%-25.89億 | 26.59%-4.34億 | -5.68%-4.19億 | -371.16%-12.3億 | 56.01%-5.06億 | 13.80%-23.99億 | 44.18%-5.91億 | 32.46%-3.97億 | 64.41%-2.61億 | -185.28%-11.5億 |
| 投資商品取引の純額 | 417.26%8,423.6万 | 48.99%5,445.7万 | 213.83%3,343.9万 | -94.83%41.8万 | -496.31%-407.8万 | 188.98%1,628.5万 | 188.47%3,655万 | 68.77%-2,937.6万 | 283.35%808.2万 | -99.15%102.9万 |
| 貸付金の純収益支払い | -10.79%-26.44億 | 22.45%-4.8億 | -21.83%-4.45億 | -364.67%-12.23億 | 56.43%-4.96億 | 11.51%-23.87億 | 38.60%-6.19億 | 25.54%-3.65億 | 64.02%-2.63億 | -144.04%-11.39億 |
| 固定資産取引の純額 | -19.02%-3,596.1万 | 0.28%-1,048.8万 | -47.69%-844.2万 | -73.88%-1,053.9万 | 18.04%-649.2万 | -40.51%-3,021.5万 | -8.57%-1,051.7万 | -85.16%-571.6万 | -26.61%-606.1万 | -100.89%-792.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 89.87%-553.1万 | --0 | --0 | -218.29%-52.2万 | 90.83%-500.9万 |
| その他の投資活動純額 | -31.50%475.7万 | -80.82%35.6万 | -74.59%98.1万 | 390.59%250.2万 | 27.68%91.8万 | -19.75%694.5万 | 170.55%185.6万 | 650.97%386万 | -92.54%51万 | 15.78%71.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.93%-25.89億 | 26.59%-4.34億 | -5.68%-4.19億 | -371.16%-12.3億 | 56.01%-5.06億 | 13.80%-23.99億 | 44.18%-5.91億 | 32.46%-3.97億 | 64.41%-2.61億 | -185.28%-11.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.64%20.87億 | -41.24%2.3億 | -11.87%8.87億 | 14.09%4.67億 | -58.12%5.04億 | -3.01%30.1億 | -68.35%3.92億 | 74.64%10.06億 | -22.18%4.09億 | 57.43%12.03億 |
| 預金増減額 | -29.61%22.36億 | -33.46%2.56億 | -14.19%9億 | 24.19%6.38億 | -64.02%4.43億 | 1.47%31.77億 | -68.33%3.84億 | 126.03%10.48億 | -1.51%5.14億 | 32.05%12.3億 |
| 借入金純額 | 67.68%-3,613.8万 | -117.37%-472.5万 | -2.13%-1,021.3万 | -2.30%-1.07億 | 449.80%8,570万 | -944.86%-1.12億 | -4.56%2,720万 | -108.47%-1,000万 | -2,475.00%-1.05億 | 84.84%-2,450万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -96.65%-9,628.6万 | 24.48%-1,310.8万 | 98.12%-59.5万 | ---6,411.1万 | ---1,847.2万 | ---4,896.3万 | ---1,735.8万 | ---3,160.5万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -163.54%-1,619.2万 | -205.40%-780.9万 | -224.81%-213.4万 | -325.64%-16.6万 | -110.41%-608.3万 | 62.99%-614.4万 | 46.25%-255.7万 | 88.51%-65.7万 | 69.53%-3.9万 | 51.81%-289.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.64%20.87億 | -41.24%2.3億 | -11.87%8.87億 | 14.09%4.67億 | -58.12%5.04億 | -3.01%30.1億 | -68.35%3.92億 | 74.64%10.06億 | -22.18%4.09億 | 57.43%12.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.27%23.82億 | -6.32%23.46億 | -9.67%17.64億 | 42.15%24.14億 | 51.27%23.82億 | 51.74%15.75億 | 100.45%25.04億 | 74.59%19.53億 | 33.76%16.98億 | 51.74%15.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.31%-1.96億 | -31.11%-1.6億 | 5.52%5.82億 | -355.46%-6.5億 | -74.31%3,168.3万 | 50.37%8.07億 | -137.54%-1.22億 | 321.29%5.52億 | 268.44%2.54億 | -46.75%1.23億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.24%21.86億 | -8.24%21.86億 | -6.32%23.46億 | -9.67%17.64億 | 42.15%24.14億 | 51.27%23.82億 | 51.27%23.82億 | 100.45%25.04億 | 74.59%19.53億 | 33.76%16.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.88%2.7億 | -50.29%3,327.9万 | 267.08%1.06億 | 2.49%1.03億 | -56.47%2,737.8万 | -14.67%1.66億 | -51.30%6,694.2万 | -145.75%-6,354.5万 | 93.12%1億 | 147.25%6,290万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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