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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 33.29%4,629万 | -28.53%2,501.3万 | -17.70%3,062.5万 | -0.78%2,894万 | -0.78%2,894万 | -74.61%3,472.8万 | -56.11%3,499.9万 | 2.44%3,721.2万 | -86.83%2,916.8万 | -86.83%2,916.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 33.29%4,629万 | -28.53%2,501.3万 | -17.70%3,062.5万 | -0.78%2,894万 | -0.78%2,894万 | -74.61%3,472.8万 | -56.11%3,499.9万 | 2.44%3,721.2万 | -86.83%2,916.8万 | -86.83%2,916.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 20.31%3,067.6万 | 3.14%2,880.5万 | -8.44%2,461.4万 | 67.77%3,070.2万 | 67.77%3,070.2万 | 42.65%2,549.8万 | 72.18%2,792.9万 | 67.77%2,688.4万 | 18.00%1,830万 | 18.00%1,830万 |
| -売掛金 | 9.82%601.5万 | -17.83%656.9万 | -15.84%501.2万 | -4.05%501.7万 | -4.05%501.7万 | -12.98%547.7万 | 21.05%799.4万 | 28.76%595.5万 | -6.26%522.9万 | -6.26%522.9万 |
| -受取手形 | -24.52%811.3万 | -20.24%859.4万 | -21.45%861.5万 | 1,384.59%1,474.2万 | 1,384.59%1,474.2万 | 839.51%1,074.8万 | 933.08%1,077.5万 | 1,079.35%1,096.8万 | 19.06%99.3万 | 19.06%99.3万 |
| -その他の売掛金 | 66.61%1,873.7万 | 42.84%1,584.7万 | 8.92%1,281.7万 | -8.55%1,304.5万 | -8.55%1,304.5万 | -7.45%1,124.6万 | 5.24%1,109.4万 | -2.75%1,176.7万 | 31.92%1,426.5万 | 31.92%1,426.5万 |
| -未収金調整引当金 | -10.95%-218.9万 | -14.01%-220.5万 | -1.33%-183万 | 3.89%-210.2万 | 3.89%-210.2万 | -15.11%-197.3万 | 1.73%-193.4万 | -10.73%-180.6万 | -27.37%-218.7万 | -27.37%-218.7万 |
| 棚卸資産 | -24.52%2.03億 | 520.78%8.86億 | 122.50%8.41億 | 70.26%5.72億 | 70.26%5.72億 | -59.04%2.69億 | -78.63%1.43億 | 533.36%3.78億 | 433.85%3.36億 | 433.85%3.36億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 11.28%698.4万 | 11.28%698.4万 | ---- | ---- | ---- | -9.70%627.6万 | -9.70%627.6万 |
| 制限付き現金 | 306.26%2,259.6万 | -41.73%796.6万 | -57.51%495.3万 | -34.13%702.6万 | -34.13%702.6万 | -86.18%556.2万 | -64.39%1,367.2万 | -64.72%1,165.6万 | -66.89%1,066.6万 | -66.89%1,066.6万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | ---- | -75.72%142.9万 | -75.72%142.9万 | ---- | ---- | ---- | 471.91%588.5万 | 471.91%588.5万 |
| その他の流動資産 | -55.24%589万 | -45.69%931.5万 | 1.87%1,318.7万 | ---- | ---- | -36.86%1,315.9万 | -1.21%1,715.3万 | 0.46%1,294.5万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -11.35%3.09億 | 304.71%9.57億 | 95.93%9.14億 | 59.28%6.47億 | 59.28%6.47億 | -60.12%3.48億 | -71.14%2.36億 | 195.44%4.67億 | 19.42%4.06億 | 19.42%4.06億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -22.51%362.9万 | -14.80%434万 | -17.20%416.3万 | -18.62%434.8万 | -18.62%434.8万 | -15.59%468.3万 | -12.43%509.4万 | -17.68%502.8万 | -16.66%534.3万 | -16.66%534.3万 |
| 投資用不動産 | -29.08%20.98億 | -33.47%20.67億 | -28.68%23.38億 | -25.47%24.95億 | -25.47%24.95億 | -16.42%29.58億 | -7.21%31.08億 | -16.71%32.78億 | -14.96%33.48億 | -14.96%33.48億 |
| 投資その他の資産 | -25.12%4.04億 | -27.41%4.45億 | -33.93%4.6億 | -26.51%5.56億 | -26.51%5.56億 | -25.66%5.39億 | -22.25%6.13億 | 4.92%6.97億 | 194.25%7.57億 | 194.25%7.57億 |
| -投資有価証券 | -50.91%1.32億 | -51.39%1.54億 | -40.42%1.86億 | -20.18%2.6億 | -20.18%2.6億 | -22.12%2.69億 | -27.44%3.16億 | -26.62%3.11億 | 81.06%3.26億 | 81.06%3.26億 |
| -金融商品投資 | -25.10%1億 | -21.81%1.32億 | -53.51%1.22億 | -52.01%1.52億 | -52.01%1.52億 | -50.44%1.34億 | -32.02%1.69億 | 88.24%2.63億 | 310.40%3.17億 | 310.40%3.17億 |
| -売却可能金融資産 | -25.10%1億 | -21.81%1.32億 | -53.51%1.22億 | -52.01%1.52億 | -52.01%1.52億 | -50.44%1.34億 | -32.02%1.69億 | 88.24%2.63億 | 310.40%3.17億 | 310.40%3.17億 |
| -その他の投資 | 26.01%1.71億 | 24.36%1.59億 | 24.45%1.53億 | 26.19%1.44億 | 26.19%1.44億 | 24.39%1.36億 | 22.63%1.28億 | 22.63%1.23億 | --1.14億 | --1.14億 |
| 長期受取手形 | 40.20%2,985.9万 | 62.45%3,445.7万 | 59.26%3,412.4万 | -13.99%3,242.8万 | -13.99%3,242.8万 | -41.99%2,129.8万 | -40.08%2,121.1万 | -38.92%2,142.6万 | 6.36%3,770.2万 | 6.36%3,770.2万 |
| 非流動資産合計 | -28.05%25.35億 | -31.91%25.51億 | -29.11%28.36億 | -25.55%30.88億 | -25.55%30.88億 | -18.20%35.23億 | -10.34%37.47億 | -13.79%40.01億 | -2.08%41.48億 | -2.08%41.48億 |
| 資産合計 | -26.55%28.44億 | -11.93%35.08億 | -16.05%37.5億 | -17.98%37.35億 | -17.98%37.35億 | -25.26%38.72億 | -20.30%39.83億 | -6.90%44.68億 | -0.48%45.54億 | -0.48%45.54億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 56.98%5.84億 | 60.97%11.53億 | -12.32%8.01億 | -31.07%8.63億 | -31.07%8.63億 | -80.89%3.72億 | -38.81%7.16億 | 0.23%9.14億 | 56.24%12.52億 | 56.24%12.52億 |
| -短期借入金 | 56.98%5.84億 | 60.97%11.53億 | -12.32%8.01億 | -31.07%8.63億 | -31.07%8.63億 | -80.89%3.72億 | -38.81%7.16億 | 0.23%9.14億 | 56.24%12.52億 | 56.24%12.52億 |
| 未払金 | 7.61%7,478.4万 | -21.00%5,549.9万 | 37.22%8,388.4万 | 10.70%6,799.7万 | 10.70%6,799.7万 | -63.34%6,949.5万 | -15.84%7,025.1万 | -22.85%6,113.1万 | -40.06%6,142.7万 | -40.06%6,142.7万 |
| -買掛金 | 7.61%7,478.4万 | -21.00%5,549.9万 | 37.22%8,388.4万 | -36.43%1,873.5万 | -36.43%1,873.5万 | -63.34%6,949.5万 | -15.84%7,025.1万 | -22.85%6,113.1万 | -19.81%2,947.3万 | -19.81%2,947.3万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 20.25%1,222.1万 | 20.25%1,222.1万 | ---- | ---- | ---- | -0.29%1,016.3万 | -0.29%1,016.3万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | -57.36%692.8万 | -57.36%692.8万 | ---- | ---- | ---- | -65.44%1,624.7万 | -65.44%1,624.7万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 443.16%3,011.3万 | 443.16%3,011.3万 | ---- | ---- | ---- | -34.96%554.4万 | -34.96%554.4万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -8.48%726.2万 | -8.48%726.2万 | ---- | ---- | ---- | 22.95%793.5万 | 22.95%793.5万 |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | 1.41%359万 | 1.41%359万 | ---- | ---- | ---- | -21.91%354万 | -21.91%354万 |
| 流動性繰延負債 | -29.89%1,724.7万 | -8.60%2,189.2万 | -0.93%2,598.5万 | -7.23%2,366.8万 | -7.23%2,366.8万 | -27.48%2,460.1万 | -30.59%2,395.1万 | -21.27%2,622.9万 | -19.94%2,551.3万 | -19.94%2,551.3万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | --571.7万 | --571.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 45.03%6.76億 | 51.81%12.3億 | -9.00%9.11億 | -28.08%9.71億 | -28.08%9.71億 | -78.52%4.66億 | -37.11%8.1億 | -2.25%10.01億 | 41.50%13.51億 | 41.50%13.51億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -64.34%5.51億 | -48.73%5.99億 | -12.33%11.28億 | 8.27%10.42億 | 8.27%10.42億 | 187.06%15.46億 | 3.43%11.69億 | 11.17%12.86億 | -17.30%9.63億 | -17.30%9.63億 |
| -長期借入金 | -64.34%5.51億 | -48.73%5.99億 | -12.33%11.28億 | 8.27%10.42億 | 8.27%10.42億 | 187.06%15.46億 | 3.43%11.69億 | 11.17%12.86億 | -17.30%9.63億 | -17.30%9.63億 |
| 繰延負債 | -15.60%27.6万 | -77.32%36.7万 | -66.30%187.5万 | -65.25%331万 | -65.25%331万 | -97.94%32.7万 | -93.94%161.8万 | -79.95%556.4万 | --952.5万 | --952.5万 |
| その他の非流動性負債 | 49.94%250.1万 | 33.76%227.4万 | 13.86%202.9万 | -13.61%161.2万 | -13.61%161.2万 | -11.70%166.8万 | -9.62%170万 | -6.80%178.2万 | -6.93%186.6万 | -6.93%186.6万 |
| 非流動負債合計 | -64.20%5.54億 | -48.65%6.02億 | -12.53%11.31億 | 7.51%10.47億 | 7.51%10.47億 | 178.27%15.48億 | 1.16%11.73億 | 9.01%12.94億 | -16.47%9.74億 | -16.47%9.74億 |
| 負債合計 | -38.94%12.3億 | -7.59%18.32億 | -10.99%20.43億 | -13.17%20.19億 | -13.17%20.19億 | -26.09%20.14億 | -18.98%19.83億 | 3.79%22.95億 | 9.62%23.25億 | 9.62%23.25億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -5.02%17.39億 | -5.00%17.68億 | -6.63%18.07億 | -6.51%18.3億 | -6.51%18.3億 | -6.34%18.31億 | -8.51%18.61億 | -7.32%19.36億 | -9.12%19.58億 | -9.12%19.58億 |
| -普通株式 | -4.60%15.63億 | -4.60%15.88億 | -6.35%16.21億 | -6.47%16.39億 | -6.47%16.39億 | -6.29%16.39億 | -4.81%16.64億 | -3.91%17.31億 | -6.11%17.52億 | -6.11%17.52億 |
| -優先株 | -8.60%1.76億 | -8.41%1.8億 | -9.03%1.86億 | -6.86%1.92億 | -6.86%1.92億 | -6.81%1.93億 | -31.18%1.96億 | -28.72%2.05億 | -28.59%2.06億 | -28.59%2.06億 |
| 資本剰余金 | 30.63%1.96億 | 35.24%1.83億 | 67.10%1.62億 | 71.64%1.51億 | 71.64%1.51億 | 76.00%1.5億 | 51.64%1.35億 | 21.19%9,721.5万 | 27.75%8,779.3万 | 27.75%8,779.3万 |
| 利益剰余金 | -50.97%-5.7億 | -144.50%-5.4億 | -344.23%-5.15億 | -570.11%-4.89億 | -570.11%-4.89億 | -372.16%-3.78億 | -186.64%-2.21億 | -139.16%-1.16億 | -184.18%-7,295.6万 | -184.18%-7,295.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -1.97%2.49億 | 17.61%2.65億 | -0.92%2.53億 | -12.60%2.24億 | -12.60%2.24億 | -8.07%2.54億 | 30.45%2.25億 | 108.68%2.56億 | 76.04%2.57億 | 76.04%2.57億 |
| 株主資本 | -13.11%16.14億 | -16.23%16.76億 | -21.40%17.08億 | -23.01%17.16億 | -23.01%17.16億 | -24.35%18.58億 | -21.57%20.01億 | -16.04%21.73億 | -9.21%22.29億 | -9.21%22.29億 |
| 資本合計 | -13.11%16.14億 | -16.23%16.76億 | -21.40%17.08億 | -23.01%17.16億 | -23.01%17.16億 | -24.35%18.58億 | -21.57%20.01億 | -16.04%21.73億 | -9.21%22.29億 | -9.21%22.29億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
