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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.20%2,073.7万 | -43.19%7,996.2万 | -56.48%724.8万 | -30.20%2,805.5万 | -59.75%1,800.4万 | -31.94%2,665.5万 | -29.45%1.41億 | -40.76%1,665.5万 | -34.42%4,019.5万 | -11.45%4,473万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.71%-712.1万 | -6,172.53%-3.32億 | 32.32%-8,683.7万 | -45.60%-1.38億 | -334.41%-8,495.4万 | -109.60%-2,276.1万 | -101.36%-529.4万 | -312.40%-1.28億 | -336.98%-9,445万 | -109.01%-1,955.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -42.36%2,254.7万 | 375.99%3.91億 | -33.96%1.18億 | 14.58%1.39億 | 1,359.89%9,560.8万 | 117.49%3,911.5万 | 136.09%8,217.5万 | 1,041.71%1.78億 | 4,082.42%1.21億 | 103.72%654.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.82%30.2万 | -2.23%122.6万 | -0.32%31.1万 | 0.00%31.4万 | -8.60%28.7万 | 0.00%31.4万 | -7.93%125.4万 | -9.04%31.2万 | -9.77%31.4万 | -8.72%31.4万 |
| 投資証券未実現損益 | -70.19%447.7万 | -23.10%3,186.2万 | -3.23%-1,822.7万 | 9.17%2,185.5万 | -73.10%1,321.4万 | 249.38%1,502万 | 878.80%4,143.2万 | -201.09%-1,765.6万 | 3,247.66%2,001.9万 | 91,070.37%4,912.4万 |
| 株式ベースの報酬 | 256.10%32万 | 125.66%18.5万 | 1,403.85%33.9万 | 104.44%2万 | 104.27%3.1万 | -142.62%-20.5万 | -135.17%-72.1万 | -102.88%-2.6万 | -211.11%-45万 | -395.12%-72.6万 |
| 繰延税金 | 63.57%-144.3万 | -144.85%-620.6万 | 147.33%299万 | 88.09%-129.5万 | -276.67%-394万 | -112.35%-396.1万 | --1,383.7万 | ---631.8万 | ---1,086.9万 | ---104.6万 |
| その他の非現金項目 | 20.97%-167.3万 | -143.19%-523.6万 | -224.69%-183.8万 | -202.41%-178.4万 | -77.94%50.3万 | -131.95%-211.7万 | -49.27%1,212.3万 | -76.35%147.4万 | -69.82%174.2万 | -61.09%228万 |
| 運転資金の増減額 | 166.24%332.8万 | 76.76%-94.4万 | 35.04%-705.5万 | 181.29%760.6万 | -135.23%-274.5万 | 133.82%125万 | -125.30%-406.2万 | 27.58%-1,086.1万 | -84.42%270.4万 | 160.31%779.1万 |
| -売掛金増減額 | 52.82%175.9万 | 122.21%40万 | -318.16%-145.1万 | 243.30%251.5万 | -381.83%-181.5万 | 435.57%115.1万 | -149.34%-180.1万 | 77.02%-34.7万 | -145.11%-175.5万 | -87.04%64.4万 |
| -前払費用増減額 | -110.78%-504.6万 | -165.90%-103.4万 | 274.00%401.3万 | 48.86%287.3万 | -157.74%-552.6万 | -437.18%-239.4万 | 266.59%156.9万 | 212.36%107.3万 | -73.23%193万 | 57.19%-214.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 164.10%465.6万 | -70.79%119.1万 | -161.46%-900.2万 | -58.91%188万 | -25.10%655万 | 130.40%176.3万 | 182.27%407.8万 | 78.00%-344.3万 | -48.93%457.5万 | 32.60%874.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 168.36%195.9万 | 81.02%-150.1万 | 92.45%-61.5万 | 116.52%33.8万 | -457.88%-195.4万 | -57.95%73万 | -521.09%-790.8万 | -565.64%-814.4万 | -234.16%-204.6万 | 111.54%54.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.20%2,073.7万 | -43.19%7,996.2万 | -56.48%724.8万 | -30.20%2,805.5万 | -59.75%1,800.4万 | -31.94%2,665.5万 | -29.45%1.41億 | -40.76%1,665.5万 | -34.42%4,019.5万 | -11.45%4,473万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -135.31%-1,365.2万 | 203.25%2.98億 | -93.37%1,031.9万 | 79.85%-1,314.9万 | 260.91%2.63億 | 117.87%3,866.1万 | -147.36%-2.89億 | 347.38%1.56億 | -109.85%-6,526.7万 | -2,009.54%-1.63億 |
| 固定資産取引の純額 | ---9万 | -1,690.48%-37.6万 | --0 | --0 | ---37.6万 | --0 | -320.00%-2.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | -10,227.99%-4,833.5万 | 99.50%-60万 | 100.03%3,000 | 99.86%-1.6万 | -3,866.67%-11.9万 | 99.53%-46.8万 | -931.99%-1.21億 | -3,796.93%-1,017.1万 | -1,897.93%-1,158.8万 | 99.93%-3,000 |
| 投資不動産取引の純額 | -47.31%44万 | -24.18%1.88億 | -90.32%1,799.9万 | -199.38%-1,936.7万 | 964.23%1.88億 | -98.34%83.5万 | -64.57%2.47億 | 721.13%1.86億 | -100.89%-646.9万 | -11.08%1,768.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -33.79%2,598.1万 | 133.66%1.33億 | 100.00%-1,000 | 135.27%1,323.4万 | 149.80%8,043.3万 | 124.50%3,923.8万 | -451.57%-3.95億 | -71.90%-3,559.1万 | 15.74%-3,751.9万 | -2,445.66%-1.62億 |
| 受領配当金 | -42.42%305.1万 | 28.52%1,741.5万 | -21.15%387.4万 | 5.53%370.2万 | 89.72%454万 | 93.68%529.9万 | -67.86%1,355万 | 113.52%491.3万 | 100.80%350.8万 | 112.71%239.3万 |
| その他の投資活動純額 | 184.91%530.1万 | -11.68%-3,859.8万 | -208.12%-1,155.6万 | 18.92%-1,070.2万 | 53.51%-1,009.7万 | 39.56%-624.3万 | 26.55%-3,456万 | 174.44%1,068.8万 | 33.99%-1,319.9万 | -1,040.16%-2,172万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135.31%-1,365.2万 | 203.25%2.98億 | -93.37%1,031.9万 | 79.85%-1,314.9万 | 260.91%2.63億 | 117.87%3,866.1万 | -147.36%-2.89億 | 347.38%1.56億 | -109.85%-6,526.7万 | -2,009.54%-1.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.79%-584.5万 | -712.07%-3.78億 | 91.78%-2,297.7万 | -119.65%-1,566.3万 | -275.43%-2.82億 | -654.45%-5,725.5万 | 92.52%-4,657.1万 | -1,066.27%-2.8億 | 116.74%7,971.6万 | 336.72%1.61億 |
| 借入金純額 | 263.05%2,474.3万 | -169.69%-2.2億 | 101.53%194.8万 | -81.89%1,835.5万 | -198.53%-2.25億 | -113.36%-1,517.5万 | 179.83%3.16億 | -862.77%-1.28億 | 125.70%1.01億 | 2,181.55%2.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 38.10%-691.8万 | 46.00%-5,430.5万 | --0 | ---1,174.9万 | 29.40%-3,138万 | 78.78%-1,117.6万 | 20.04%-1.01億 | 72.56%-346.1万 | --0 | -39.78%-4,445万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -210.78%-403.7万 | 87.97%-1,037.7万 | 99.01%-81.9万 | -129.83%-266.6万 | -287.86%-559.3万 | 1.29%-129.9万 | -2,544.65%-8,629.5万 | -10,420.69%-8,237.7万 | -27.89%-116万 | -26.16%-144.2万 |
| 配当金支払総額 | 33.68%-1,963.3万 | 47.02%-9,317.9万 | 63.57%-2,410.6万 | 4.19%-1,960.3万 | 9.78%-1,986.5万 | 55.96%-2,960.5万 | -79.66%-1.76億 | -142.27%-6,616.3万 | 13.15%-2,046.1万 | 8.42%-2,201.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.79%-584.5万 | -712.07%-3.78億 | 91.78%-2,297.7万 | -119.65%-1,566.3万 | -275.43%-2.82億 | -654.45%-5,725.5万 | 92.52%-4,657.1万 | -1,066.27%-2.8億 | 116.74%7,971.6万 | 336.72%1.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.78%2,894万 | -86.83%2,916.8万 | -74.61%3,472.8万 | -56.11%3,499.9万 | 2.44%3,721.2万 | -86.83%2,916.8万 | 538.20%2.21億 | -51.20%1.37億 | 152.79%7,974.8万 | -11.26%3,632.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.62%124万 | 100.08%16.2万 | 94.95%-541万 | -101.39%-75.7万 | -104.08%-173.2万 | 104.36%806.1万 | -204.30%-1.95億 | -82.29%-1.07億 | -77.96%5,464.4万 | 576.07%4,247.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,717.65%44.5万 | -115.54%-39万 | 8.03%-37.8万 | -79.78%48.6万 | -150.68%-48.1万 | 96.06%-1.7万 | 18,028.57%251万 | -813.33%-41.1万 | 196.67%240.3万 | 304.97%94.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.70%3,062.5万 | -0.78%2,894万 | -0.78%2,894万 | -74.61%3,472.8万 | -56.11%3,499.9万 | 2.44%3,721.2万 | -86.83%2,916.8万 | -86.83%2,916.8万 | -51.20%1.37億 | 152.79%7,974.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.54%2,064.7万 | -43.44%7,958.6万 | -56.48%724.8万 | -30.20%2,805.5万 | -60.59%1,762.8万 | -31.90%2,665.5万 | -29.46%1.41億 | -40.75%1,665.5万 | -34.42%4,019.5万 | -11.45%4,473万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
