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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 27.02%15.7億 | 13.29%12.36億 | 19.03%10.91億 | 5.94%9.17億 | 10.56%8.65億 | 10.98%7.83億 | 47.19%7.05億 | 234.99%4.79億 | 71.43%1.43億 | 47.27%8,343.7万 |
| お客様からの領収書 | 26.89%15.83億 | 13.22%12.48億 | 22.49%11.02億 | 3.97%9億 | 10.56%8.65億 | 10.98%7.83億 | 47.19%7.05億 | 207.46%4.79億 | 74.96%1.56億 | 50.18%8,907.3万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -12.22%-1,290万 | -6.30%-1,149.5万 | -163.38%-1,081.4万 | --1,706.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -127.25%-1,280.8万 | -112.28%-563.6万 |
| 現金支払カテゴリ | -20.03%-12.88億 | -22.47%-10.73億 | -19.48%-8.76億 | 4.40%-7.33億 | -11.27%-7.67億 | -8.07%-6.89億 | -52.65%-6.38億 | -224.28%-4.18億 | -103.77%-1.29億 | -47.64%-6,322.6万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -20.03%-12.88億 | -22.47%-10.73億 | -19.48%-8.76億 | 4.40%-7.33億 | -11.27%-7.67億 | -8.07%-6.89億 | -52.65%-6.38億 | -224.28%-4.18億 | -103.77%-1.29億 | -47.64%-6,322.6万 |
| 直接支払利息 | -81.41%-661.6万 | -39.52%-364.7万 | 45.92%-261.4万 | -5.55%-483.4万 | 0.02%-458万 | -12.97%-458.1万 | -8.05%-405.5万 | -559.58%-375.3万 | ---56.9万 | ---- |
| 直接受取利息 | --63.1万 | ---- | -76.36%6.1万 | -44.99%25.8万 | -41.67%46.9万 | -18.46%80.4万 | -16.79%98.6万 | 20.30%118.5万 | -0.61%98.5万 | 26.40%99.1万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -3.01%-2,000.4万 | 63.51%-1,942万 | -331.93%-5,322.7万 | 56.96%-1,232.3万 | -45.75%-2,863.2万 | -3.38%-1,964.5万 | -31.66%-1,900.2万 | -122.05%-1,443.3万 | -36.18%-650万 | -21.27%-477.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.83%2.57億 | -11.96%1.4億 | -4.36%1.59億 | 153.74%1.67億 | -6.25%6,568.7万 | 54.27%7,006.8万 | 2.39%4,541.9万 | 446.61%4,435.7万 | -50.61%811.5万 | 53.83%1,642.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.75%-4,046.1万 | -8.81%-4,860.1万 | -36.23%-4,466.7万 | 10.52%-3,278.9万 | -124.56%-3,664.4万 | 70.20%-1,631.8万 | -70.58%-5,475.2万 | 41.55%-3,209.7万 | -535.79%-5,491.3万 | -232.58%-863.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 32.44%-2,622万 | -47.89%-3,880.9万 | -10.09%-2,624.1万 | 4.04%-2,383.6万 | -56.29%-2,484万 | 33.46%-1,589.4万 | -48.19%-2,388.5万 | -333.63%-1,611.8万 | -14.86%-371.7万 | -62.86%-323.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -14.88%-814.3万 | -30.53%-708.8万 | ---543万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---34.3万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -125.52%-609.8万 | 79.19%-270.4万 | -45.16%-1,299.6万 | 24.15%-895.3万 | -2,683.96%-1,180.4万 | 98.61%-42.4万 | -91.37%-3,057.9万 | 68.35%-1,597.9万 | -931.46%-5,049万 | ---489.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---28.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.26%-36.3万 | 17.05%-50.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.75%-4,046.1万 | -8.81%-4,860.1万 | -36.23%-4,466.7万 | 10.52%-3,278.9万 | -124.56%-3,664.4万 | 70.20%-1,631.8万 | -70.58%-5,475.2万 | 41.55%-3,209.7万 | -535.79%-5,491.3万 | -232.58%-863.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -209.59%-2.35億 | 44.01%-7,604万 | -17.87%-1.36億 | -278.29%-1.15億 | 49.46%-3,045.9万 | -673.80%-6,027.2万 | 459.62%1,050.4万 | -96.91%187.7万 | 990.42%6,070.9万 | 12.16%-681.8万 |
| 借入金純額 | -129.04%-2,000万 | 359.17%6,887.5万 | --1,500万 | --0 | 142.37%1,250万 | -173.75%-2,950万 | 211.28%4,000万 | -176.80%-3,594.4万 | 1,539.23%4,680万 | --285.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -69.49%31万 | 20.38%101.6万 | -52.66%84.4万 | 7.22%178.3万 | -40.80%166.3万 | -95.40%280.9万 | 135.75%6,112.5万 | 1,943.18%2,592.8万 | 655.36%126.9万 |
| 配当金支払総額 | -182.34%-8,797万 | 52.08%-3,115.7万 | -33.35%-6,502.4万 | -8.98%-4,876.1万 | -37.17%-4,474.2万 | -0.18%-3,261.9万 | -37.88%-3,256.1万 | -96.49%-2,361.6万 | -9.84%-1,201.9万 | -26.61%-1,094.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.73%-1.27億 | -31.41%-1.14億 | -28.97%-8,680.6万 | ---6,730.7万 | ---- | -28.13%18.4万 | -17.95%25.6万 | --31.2万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209.59%-2.35億 | 44.01%-7,604万 | -17.87%-1.36億 | -278.29%-1.15億 | 49.46%-3,045.9万 | -673.80%-6,027.2万 | 459.62%1,050.4万 | -96.91%187.7万 | 990.42%6,070.9万 | 12.16%-681.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.92%4,973.4万 | -37.93%3,408.4万 | 49.63%5,491.2万 | -5.35%3,669.8万 | -15.13%3,877.2万 | 2.49%4,568.2万 | 48.63%4,457.3万 | 86.52%2,999万 | 6.45%1,607.9万 | 4.43%1,510.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -222.81%-1,928.8万 | 174.53%1,570.5万 | -212.93%-2,107.2万 | 1,417.73%1,865.9万 | 78.29%-141.6万 | -656.96%-652.2万 | -91.72%117.1万 | 1.62%1,413.7万 | 1,328.23%1,391.1万 | 203.43%97.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,216.36%-72.4万 | -122.54%-5.5万 | 154.83%24.4万 | 32.37%-44.5万 | -69.59%-65.8万 | -525.81%-38.8万 | -113.90%-6.2万 | --44.6万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.24%2,972.2万 | 45.92%4,973.4万 | -37.93%3,408.4万 | 49.63%5,491.2万 | -5.35%3,669.8万 | -15.13%3,877.2万 | 2.49%4,568.2万 | 48.63%4,457.3万 | 86.52%2,999万 | 8.75%1,607.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 135.29%2.22億 | -26.06%9,444.9万 | -10.57%1.28億 | 249.69%1.43億 | -24.55%4,084.7万 | 151.42%5,414.1万 | -23.74%2,153.4万 | 596.40%2,823.9万 | -69.26%405.5万 | 51.77%1,319.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
