(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 34.98%88.86億 | -28.41%65.83億 | 88.75%91.96億 | -13.37%48.72億 | 267.58%56.24億 | -80.09%15.3億 | -11.00%76.86億 | 11.65%86.36億 | 8.52%77.35億 | 14.07%71.28億 |
その他の非現金項目 | -197.21%-89.85億 | 594.96%92.43億 | -35.25%13.3億 | -1.34%20.54億 | -86.16%20.82億 | 1,919.33%150.44億 | -23.04%7.45億 | -45.03%9.68億 | 15.02%17.61億 | -9.99%15.31億 |
運転資金の増減額 | 154.37%48.25億 | -192.52%-88.75億 | -47.24%95.93億 | -14.84%181.82億 | 322.89%213.51億 | -135.37%-95.79億 | 43.31%270.8億 | 83.51%188.96億 | -46.05%102.97億 | -5.87%190.87億 |
-売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 317.88%20.1億 | --4.81億 | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | 281.44%49.13億 | -70.35%12.88億 | -54.11%43.44億 | 1,584.52%94.67億 | 194.14%5.62億 | ---5.97億 | ---- | ---- | 13,000.00%13.1億 | --1,000万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -26.05%64.37億 | 33.39%87.05億 | -74.44%65.26億 | 189.27%255.34億 | 15.63%88.27億 | -53.79%76.34億 | 25.88%165.21億 | -27.99%131.24億 | 40.90%182.26億 | 143.28%129.35億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資商品取引の純額 | -46.22%53.22億 | 107.75%98.95億 | 171.48%47.63億 | 51.64%-66.63億 | -13,542.57%-137.79億 | 99.20%-1.01億 | 9.97%-126.17億 | -4,238.70%-140.14億 | 95.00%-3.23億 | -62.05%-64.56億 |
固定資産取引の純額 | -11.23%-4.06億 | -6.10%-3.65億 | 10.88%-3.44億 | 0.26%-3.86億 | 13.42%-3.87億 | -28.45%-4.47億 | 18.69%-3.48億 | -1.42%-4.28億 | -23.39%-4.22億 | -2.40%-3.42億 |
事業取引の純額 | -404.27%-8.55億 | 125.95%2.81億 | -224.48%-10.83億 | 1,605.88%8.7億 | 100.53%5,100万 | -80,350.00%-96.54億 | -113.64%-1,200万 | 22.22%8,800万 | 116.29%7,200万 | -225.93%-4.42億 |
その他の投資活動純額 | -486.22%-16.59億 | 90.01%-2.83億 | -300.85%-28.34億 | -114.64%-7.07億 | 21.85%48.29億 | 1,654.12%39.63億 | -106.30%-2.55億 | 37.91%40.49億 | 124.12%29.36億 | 148.64%13.1億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -930.97%-15.98億 | 98.27%-1.55億 | 21.70%-89.51億 | -3.53%-114.31億 | -419.82%-110.41億 | 82.78%-21.24億 | -20.14%-123.37億 | -7.78%-102.69億 | -14.40%-95.28億 | 27.40%-83.29億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動からのキャッシュフロー | ||||||||||
借入金純額 | -110.64%-1.94億 | 101.21%18.23億 | 149.89%9.06億 | -185.53%-18.16億 | -115.77%-6.36億 | 427.09%40.33億 | -183.37%-12.33億 | 196.92%14.79億 | ---15.26億 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 50.99%-17.9億 | -254.56%-36.52億 | -392.82%-10.3億 | 90.16%-2.09億 | -603.32%-21.24億 | 139.00%4.22億 | -145.35%-10.82億 | 16.16%-4.41億 | 38.26%-5.26億 | -199.19%-8.52億 |
配当金支払総額 | -7.40%-39.48億 | -5.36%-36.76億 | -100.17%-34.89億 | 46.66%-17.43億 | 4.25%-32.68億 | -10.17%-34.13億 | -5.99%-30.98億 | -10.85%-29.23億 | -17.99%-26.37億 | -14.38%-22.35億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -150.00%-200万 | 107.84%400万 | -101.38%-5,100万 | 1,848.34%36.89億 | 1.40%-2.11億 | -19.55%-2.14億 | -17,800.00%-1.79億 | 99.16%-100万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.79%-67.81億 | -45.19%-62.91億 | 12.06%-43.33億 | 29.38%-49.27億 | -278.03%-69.77億 | 164.13%39.19億 | -112.33%-61.11億 | 50.45%-28.78億 | -40.70%-58.08億 | -115.22%-41.28億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 5.36%256.81億 | -11.42%243.74億 | 25.20%275.16億 | -30.44%219.77億 | 36.21%315.96億 | -9.86%231.96億 | 0.41%257.34億 | 18.49%256.3億 | 5.64%216.31億 | -31.58%204.77億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -185.97%-19.42億 | 133.43%22.59億 | -173.65%-67.58億 | 199.84%91.76億 | -197.48%-91.91億 | 590.33%94.29億 | -590.56%-19.23億 | -86.44%3.92億 | 504.60%28.9億 | 105.92%4.78億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 67.46%-1.51億 | -329.70%-4.64億 | 127.41%2.02億 | -256.48%-7.37億 | -75.92%4.71億 | 501.64%19.56億 | -77.09%-4.87億 | -123.31%-2.75億 | 68.57%11.8億 | 151.32%7億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -6.05%241.27億 | 5.38%256.81億 | -11.43%243.71億 | 25.20%275.16億 | -28.08%219.77億 | 31.73%305.56億 | -9.86%231.96億 | 0.41%257.34億 | 18.49%256.3億 | 5.64%216.31億 |
フリーキャッシュ・フロー | -27.65%60.1億 | 34.50%83.07億 | -75.44%61.76億 | 200.60%251.45億 | 16.63%83.65億 | -55.53%71.72億 | 27.47%161.28億 | -28.78%126.52億 | 41.19%177.64億 | 153.21%125.82億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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