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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.35%2,031.2万 | -118.53%-232.4万 | 0.91%931.4万 | 85.98%896.6万 | -25.22%435.6万 | 102.81%3,241.9万 | 138.87%1,254.3万 | 76.08%923万 | 162.01%482.1万 | 59.50%582.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 183.76%3,732.8万 | -2.75%-578.2万 | 123.45%29.2万 | 133.32%466.7万 | 261.04%3,815.1万 | 75.85%-4,456.7万 | 91.86%-562.7万 | 98.31%-124.5万 | 83.18%-1,400.5万 | -157.16%-2,369万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -200.90%-3,055万 | 85.16%-186万 | --0 | --0 | -226.40%-2,869万 | 232.99%3,027.7万 | -147.60%-1,253.4万 | -97.66%25.1万 | 24.98%1,986.2万 | 129.97%2,269.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -58.59%634.1万 | -54.36%153.4万 | -56.45%166万 | -62.14%156.7万 | -60.50%158万 | -37.33%1,531.2万 | -37.52%336.1万 | -44.75%381.2万 | 38.99%413.9万 | -56.41%400万 |
| その他の非現金項目 | -80.22%799.4万 | -63.01%844.1万 | -65.16%213.4万 | -71.35%208.1万 | -210.84%-466.2万 | 140.57%4,041.4万 | 453.24%2,281.9万 | -35.30%612.5万 | -36.87%726.4万 | 83.99%420.6万 |
| 運転資金の増減額 | 58.88%-409.7万 | -206.86%-465.7万 | 16,021.43%225.7万 | 104.06%51.3万 | -30.00%-221万 | -59.41%-996.3万 | 303.26%435.8万 | 100.44%1.4万 | -2,209.87%-1,263.5万 | -312.62%-170万 |
| -売掛金増減額 | 345.45%858.6万 | -65.22%44.1万 | 393.39%239.7万 | 89.87%-28.4万 | 626.81%603.2万 | -136.45%-349.8万 | 149.49%126.8万 | -129.20%-81.7万 | -324.86%-280.4万 | -114.11%-114.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -619.91%-1,240.5万 | -417.04%-556.4万 | -122.41%-24万 | -68.73%49.6万 | -250.30%-709.7万 | 115.44%238.6万 | -22.72%175.5万 | 118.30%107.1万 | 123.16%158.6万 | 59.67%-202.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 62.75%-329.7万 | -291.24%-255.3万 | 141.67%10万 | 102.64%30.1万 | -177.84%-114.5万 | -2,146.45%-885.1万 | 172.05%133.5万 | -155.32%-24万 | -325.86%-1,141.7万 | 142.00%147.1万 |
| -その他運転資金の変動 | --301.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.35%2,031.2万 | -118.53%-232.4万 | 0.91%931.4万 | 85.98%896.6万 | -25.22%435.6万 | 102.81%3,241.9万 | 138.87%1,254.3万 | 76.08%923万 | 162.01%482.1万 | 59.50%582.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,003.09%5,129.8万 | -57,905.71%-2,030.2万 | 22.88%-35.4万 | 210.45%20.8万 | 78,941.76%7,174.6万 | 95.87%-51.8万 | -105.56%-3.5万 | 82.39%-45.9万 | 106.49%6.7万 | 99.05%-9.1万 |
| 資本支出 | -74.07%-154.4万 | -1,383.87%-46万 | 23.54%-35.4万 | -97.02%-59.5万 | -48.35%-13.5万 | 92.94%-88.7万 | -104.92%-3.1万 | 82.23%-46.3万 | 70.74%-30.2万 | 99.05%-9.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 50,748.23%7,169.6万 | -325.86%-98.8万 | --0 | 117.62%80.3万 | --7,188.1万 | --14.1万 | ---23.2万 | --4,000 | --36.9万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,950万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 183.33%64.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,003.09%5,129.8万 | -57,905.71%-2,030.2万 | 22.88%-35.4万 | 210.45%20.8万 | 78,941.76%7,174.6万 | 95.87%-51.8万 | -105.56%-3.5万 | 82.39%-45.9万 | 106.49%6.7万 | 99.05%-9.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -219.65%-7,876.8万 | 103.48%40.1万 | 69.26%-236.2万 | 93.57%-7.7万 | -1,711.38%-7,673万 | -3,673.66%-2,464.2万 | -212.42%-1,152.5万 | -274.28%-768.4万 | -48.14%-119.7万 | -171.83%-423.6万 |
| 借入金純額 | -218.44%-7,796.6万 | --0 | 69.12%-236.2万 | 92.83%-7.7万 | -1,682.98%-7,552.7万 | -7,633.54%-2,448.4万 | -212.47%-1,152.4万 | -313.96%-765万 | -1,434.29%-107.4万 | -171.42%-423.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -407.59%-80.2万 | 40,200.00%40.1万 | --0 | --0 | ---120.3万 | 83.84%-15.8万 | 0.00%-1,000 | 83.41%-3.4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219.65%-7,876.8万 | 103.48%40.1万 | 69.26%-236.2万 | 93.57%-7.7万 | -1,711.38%-7,673万 | -3,673.66%-2,464.2万 | -212.42%-1,152.5万 | -274.28%-768.4万 | -48.14%-119.7万 | -171.83%-423.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 261.59%1,003.4万 | 177.33%2,510.1万 | 132.33%1,850.3万 | 120.13%940.6万 | 261.59%1,003.4万 | --277.5万 | 1,452.49%905.1万 | --796.4万 | --427.3万 | --277.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -198.61%-715.8万 | -2,360.94%-2,222.5万 | 506.99%659.8万 | 146.46%909.7万 | -141.92%-62.8万 | 161.59%725.9万 | -55.16%98.3万 | --108.7万 | --369.1万 | --149.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.34%287.6万 | -71.34%287.6万 | 177.33%2,510.1万 | 132.33%1,850.3万 | 120.13%940.6万 | 261.59%1,003.4万 | 261.59%1,003.4万 | 1,452.49%905.1万 | --796.4万 | --427.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.48%1,876.8万 | -122.25%-278.4万 | 2.20%896万 | 85.24%837.1万 | -26.39%422.1万 | 819.84%3,153.2万 | 112.75%1,251.2万 | 232.59%876.7万 | 459.28%451.9万 | 197.24%573.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
