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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -110.83%-7.65万 | 136.72%44.97万 | 90.05%-7.53万 | -126.50%-7.52万 | 70.96%-10.63万 | 283.27%70.66万 | -69.61%-122.47万 | -987.12%-75.7万 | 486.40%28.38万 | -180.66%-36.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -91.62%2.55万 | -90.54%-171.72万 | -101.31%-19.51万 | -1,725.11%-160.48万 | 81.32%-22.21万 | 6.74%30.48万 | -20.01%-90.12万 | -290.22%-9.69万 | 127.66%9.88万 | -379.52%-118.86万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 125.32%3.34万 | 424.42%38.97万 | 294.01%21.88万 | 512.74%6.03万 | 11,493.31%24.25万 | -2,642.70%-13.2万 | 88.47%-12.01万 | -432.67%-11.28万 | -114.28%-1.46万 | 101.74%2,092 |
| 投資証券未実現損益 | 10.99%-17.3万 | -37.74%40.55万 | -997.31%-33.74万 | 459.13%108.72万 | -118.86%-15万 | 48.35%-19.43万 | -48.18%65.12万 | 108.80%3.76万 | -12.00%19.44万 | 645.70%79.54万 |
| その他の非現金項目 | -6,986.21%-6,165 | 477.09%41.3万 | ---- | ---- | --0 | 97.65%-87 | 664.33%7.16万 | 677.25%8.16万 | -103.36%-9,831 | 101.13%3,539 |
| 運転資金の増減額 | -94.00%4.37万 | 203.52%95.88万 | 137.41%24.93万 | -378.67%-4.2万 | 7.59%2.32万 | 345.64%72.81万 | -433.24%-92.62万 | -353.92%-66.64万 | 104.90%1.51万 | 53.94%2.16万 |
| -売掛金増減額 | --0 | 200.00%72万 | --0 | --0 | --0 | --72万 | ---72万 | ---72万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 200.00%4,500 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 436.99%4.37万 | 213.32%23.88万 | 365.48%24.93万 | -378.67%-4.2万 | 7.59%2.32万 | 102.70%8,129 | -24.52%-21.07万 | -79.16%5.36万 | 104.48%1.51万 | -39.85%2.16万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110.83%-7.65万 | 136.72%44.97万 | 90.05%-7.53万 | -126.50%-7.52万 | 70.96%-10.63万 | 283.27%70.66万 | -69.61%-122.47万 | -987.12%-75.7万 | 486.40%28.38万 | -180.66%-36.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 144.19%7.48万 | 47.78%-54.79万 | 77.59%-5.6万 | -51.48%-33.19万 | 111.17%9,175 | 66.04%-16.92万 | -175.67%-104.93万 | -136.88%-24.97万 | -231.00%-21.91万 | 87.55%-8.22万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 72.97%-25.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.67%-95.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 126.74%7.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.88%-27.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.27万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -173.17%-28.96万 | -39,999,900.00%-40万 | --0 | --0 | --11.04万 | 78.80%-10.6万 | 100.00%-1 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 144.19%7.48万 | 47.78%-54.79万 | 77.59%-5.6万 | -51.48%-33.19万 | 111.17%9,175 | 66.04%-16.92万 | -175.67%-104.93万 | -136.88%-24.97万 | -231.00%-21.91万 | 87.55%-8.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 165.29万 | -2.69万 | 0 | 0 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --165.29万 | --14.49万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --165.29万 | ---2.69万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.15%11.01万 | -74.89%20.83万 | -80.56%24.14万 | -44.91%64.85万 | -54.12%74.56万 | -74.89%20.83万 | 403.44%82.93万 | 459.53%124.18万 | 818.82%117.71万 | 76.94%162.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.32%-1,739 | 84.19%-9.82万 | 87.30%-13.13万 | -729.40%-40.71万 | 78.33%-9.71万 | -32.49%53.74万 | -193.45%-62.1万 | -270.16%-103.35万 | -31.06%6.47万 | 43.30%-44.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.47%10.83万 | -47.15%11.01万 | -47.15%11.01万 | -80.56%24.14万 | -44.91%64.85万 | -54.12%74.56万 | -74.89%20.83万 | -74.89%20.83万 | 459.53%124.18万 | 818.82%117.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -110.83%-7.65万 | 136.72%44.97万 | 90.05%-7.53万 | -126.50%-7.52万 | 70.96%-10.63万 | 283.27%70.66万 | -69.61%-122.47万 | -987.12%-75.7万 | 486.40%28.38万 | -180.66%-36.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
