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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -1.13%2,091.2万 | -68.26%974.6万 | -50.57%1,575.1万 | -70.99%1,321.9万 | -70.99%1,321.9万 | -61.82%2,115.1万 | -16.50%3,070.5万 | -36.75%3,186.5万 | -28.38%4,556.1万 | -28.38%4,556.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -2.34%1,969.1万 | -70.67%858.8万 | -50.33%1,460.6万 | -65.23%1,213.8万 | -65.23%1,213.8万 | -48.29%2,016.2万 | 539.21%2,928.2万 | 115.38%2,940.8万 | -12.51%3,490.5万 | -12.51%3,490.5万 |
| -短期投資 | 23.46%122.1万 | -18.62%115.8万 | -53.40%114.5万 | -89.86%108.1万 | -89.86%108.1万 | -93.97%98.9万 | -95.58%142.3万 | -93.31%245.7万 | -55.08%1,065.6万 | -55.08%1,065.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -23.97%202.7万 | -2.26%228.9万 | -8.65%221.7万 | 8.53%262.2万 | 8.53%262.2万 | 11.41%266.6万 | -20.20%234.2万 | 14.81%242.7万 | 4.14%241.6万 | 4.14%241.6万 |
| -売掛金 | -23.97%202.7万 | -2.26%228.9万 | -8.65%221.7万 | 8.53%262.2万 | 8.53%262.2万 | 11.41%266.6万 | -20.20%234.2万 | 14.81%242.7万 | 4.14%241.6万 | 4.14%241.6万 |
| 棚卸資産 | -16.18%297.8万 | -36.88%322.3万 | -38.35%324.9万 | -36.27%331万 | -36.27%331万 | -34.11%355.3万 | -3.73%510.6万 | -4.27%527万 | 2.51%519.4万 | 2.51%519.4万 |
| 前払費用 | -63.14%52.9万 | -37.36%79.8万 | -37.07%106.8万 | -53.55%38万 | -53.55%38万 | 28.24%143.5万 | -10.85%127.4万 | 11.50%169.7万 | 6.51%81.8万 | 6.51%81.8万 |
| その他の流動資産 | -72.79%99万 | -60.38%111.4万 | 17.33%184.8万 | -25.14%151.6万 | -25.14%151.6万 | 84.30%363.8万 | 73.69%281.2万 | -1.19%157.5万 | 29.97%202.5万 | 29.97%202.5万 |
| 流動資産合計 | -15.43%2,743.6万 | -59.35%1,717万 | -43.66%2,413.3万 | -56.32%2,446.6万 | -56.32%2,446.6万 | -51.05%3,244.3万 | -12.11%4,223.9万 | -29.91%4,283.4万 | -23.61%5,601.4万 | -23.61%5,601.4万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -28.64%411.6万 | -26.08%481.5万 | -23.95%537.9万 | -34.48%508.4万 | -34.48%508.4万 | -27.46%576.8万 | -26.11%651.4万 | -5.12%707.3万 | -1.77%775.9万 | -1.77%775.9万 |
| -有形固定資産総額 | -4.37%1,610.5万 | -6.70%1,645.1万 | -8.40%1,667.8万 | -13.37%1,609.5万 | -13.37%1,609.5万 | -10.29%1,684.1万 | -11.02%1,763.2万 | -0.71%1,820.8万 | -0.63%1,858万 | -0.63%1,858万 |
| -減価償却累計额 | -8.27%-1,198.9万 | -4.66%-1,163.6万 | -1.47%-1,129.9万 | -1.76%-1,101.1万 | -1.76%-1,101.1万 | -2.34%-1,107.3万 | -1.07%-1,111.8万 | -2.32%-1,113.5万 | -0.20%-1,082.1万 | -0.20%-1,082.1万 |
| その他の非流動資産 | -31.45%76.3万 | -21.60%88.2万 | 10.50%121万 | 46.22%181.6万 | 46.22%181.6万 | -31.42%111.3万 | -39.22%112.5万 | -38.86%109.5万 | -31.65%124.2万 | -31.65%124.2万 |
| 非流動資産合計 | -29.09%487.9万 | -25.42%569.7万 | -19.33%658.9万 | -23.34%690万 | -23.34%690万 | -28.14%688.1万 | -28.39%763.9万 | -11.66%816.8万 | -7.36%900.1万 | -7.36%900.1万 |
| 資産合計 | -17.82%3,231.5万 | -54.15%2,286.7万 | -39.76%3,072.2万 | -51.76%3,136.6万 | -51.76%3,136.6万 | -48.15%3,932.4万 | -15.07%4,987.8万 | -27.51%5,100.2万 | -21.71%6,501.5万 | -21.71%6,501.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -2.04%471.4万 | -6.79%375.9万 | 44.95%510.8万 | 6.55%479.6万 | 6.55%479.6万 | 70.70%481.2万 | 81.58%403.3万 | 29.70%352.4万 | 126.98%450.1万 | 126.98%450.1万 |
| -買掛金 | -2.04%471.4万 | -6.79%375.9万 | 44.95%510.8万 | 6.55%479.6万 | 6.55%479.6万 | 70.70%481.2万 | 81.58%403.3万 | 29.70%352.4万 | 126.98%450.1万 | 126.98%450.1万 |
| 当期の未払費用 | -14.56%395万 | -20.38%284.8万 | -21.25%436.5万 | 8.02%340.7万 | 8.02%340.7万 | 4.64%462.3万 | -44.11%357.7万 | 30.67%554.3万 | -16.16%315.4万 | -16.16%315.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -57.26%92.2万 | -57.49%120.8万 | -95.99%235.1万 | -96.08%228.6万 | -96.08%228.6万 | 19.37%215.7万 | 60.66%284.2万 | 6,736.64%5,859万 | 7,691.05%5,835.5万 | 7,691.05%5,835.5万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | -98.72%72.6万 | -98.71%72.6万 | -98.71%72.6万 | 807.50%72.6万 | 764.29%72.6万 | 68,918.29%5,659.5万 | 70,416.25%5,641.3万 | 70,416.25%5,641.3万 |
| -資本リース債務 | -35.57%92.2万 | -42.91%120.8万 | -18.55%162.5万 | -19.67%156万 | -19.67%156万 | -17.14%143.1万 | 25.58%211.6万 | 157.42%199.5万 | 190.28%194.2万 | 190.28%194.2万 |
| 流動性繰延負債 | 12.58%67.1万 | 65.48%79.1万 | 171.79%127.2万 | 182.45%154.5万 | 182.45%154.5万 | 13.74%59.6万 | 42.69%47.8万 | 17.59%46.8万 | 21.29%54.7万 | 21.29%54.7万 |
| その他の流動負債 | -68.74%800.1万 | -88.77%480.7万 | --303.5万 | ---- | ---- | --2,559.8万 | --4,278.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -51.68%1,825.8万 | -75.03%1,341.3万 | -76.32%1,613.1万 | -81.92%1,203.4万 | -81.92%1,203.4万 | 294.92%3,778.6万 | 400.85%5,371.6万 | 729.38%6,812.5万 | 858.34%6,655.7万 | 858.34%6,655.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 68.69%5,805.2万 | 22.16%4,120.2万 | 95.77%3,806.4万 | 92.51%3,693.4万 | 92.51%3,693.4万 | -54.18%3,441.3万 | -69.12%3,372.8万 | -83.54%1,944.3万 | -82.62%1,918.5万 | -82.62%1,918.5万 |
| -長期借入金 | 74.05%5,800.5万 | 27.17%4,106.2万 | 116.04%3,765.5万 | 114.15%3,610.2万 | 114.15%3,610.2万 | -54.11%3,332.7万 | -69.49%3,228.9万 | -84.94%1,743万 | -84.39%1,685.8万 | -84.39%1,685.8万 |
| -リース債務 | -95.67%4.7万 | -90.27%14万 | -79.68%40.9万 | -64.25%83.2万 | -64.25%83.2万 | -56.09%108.6万 | -57.43%143.9万 | -14.56%201.3万 | -2.27%232.7万 | -2.27%232.7万 |
| 繰延負債 | 126.51%246.9万 | --113.4万 | --111万 | --112.2万 | --112.2万 | --109万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 長期前払費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --110.4万 | --66.3万 | --66.3万 |
| その他の非流動性負債 | 88.86%201.7万 | 82.77%200.5万 | 13.46%119.7万 | 33.18%116.4万 | 33.18%116.4万 | 40.71%106.8万 | 44.91%109.7万 | 31.06%105.5万 | 8.17%87.4万 | 8.17%87.4万 |
| 非流動負債合計 | 71.00%6,253.8万 | 27.33%4,434.1万 | 86.89%4,037.1万 | 89.27%3,922万 | 89.27%3,922万 | -51.93%3,657.1万 | -68.33%3,482.5万 | -81.83%2,160.2万 | -81.36%2,072.2万 | -81.36%2,072.2万 |
| 負債合計 | 8.66%8,079.6万 | -34.77%5,775.4万 | -37.03%5,650.2万 | -41.28%5,125.4万 | -41.28%5,125.4万 | -13.18%7,435.7万 | -26.64%8,854.1万 | -29.42%8,972.7万 | -26.11%8,727.9万 | -26.11%8,727.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 78.57%2.5万 | 71.43%2.4万 | -79.81%2.1万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | -86.14%1.4万 | -83.33%1.4万 | 42.47%10.4万 | -80.56%1.4万 | -80.56%1.4万 |
| -普通株式 | 78.57%2.5万 | 71.43%2.4万 | -79.00%2.1万 | 40.00%1.4万 | 40.00%1.4万 | -85.57%1.4万 | -82.50%1.4万 | 44.93%10万 | -85.29%1万 | -85.29%1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 |
| 利益剰余金 | -8.15%-7.09億 | -5.77%-6.95億 | -9.46%-6.83億 | -10.15%-6.69億 | -10.15%-6.69億 | -10.70%-6.56億 | -13.88%-6.57億 | -11.65%-6.24億 | -6.41%-6.07億 | -6.41%-6.07億 |
| 資本剰余金 | 6.11%7.07億 | 6.25%7.05億 | 11.42%7.03億 | 10.18%6.95億 | 10.18%6.95億 | 6.11%6.66億 | 18.50%6.64億 | 15.26%6.31億 | 8.57%6.3億 | 8.57%6.3億 |
| 自己株式 | 0.00%4,506.7万 | 0.00%4,506.7万 | 0.00%4,506.7万 | 0.00%4,506.7万 | 0.00%4,506.7万 | 0.00%4,506.7万 | 0.00%4,506.7万 | 0.00%4,506.7万 | 0.00%4,506.7万 | 0.00%4,506.7万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -193.61%-105.7万 | 31.24%-44.9万 | 2.06%-61.8万 | -53.00%-61.2万 | -53.00%-61.2万 | -46.94%-36万 | -51.16%-65.3万 | -171.98%-63.1万 | -566.67%-40万 | -566.67%-40万 |
| 株主資本 | -38.39%-4,848.1万 | 9.77%-3,488.7万 | 33.43%-2,578万 | 10.67%-1,988.8万 | 10.67%-1,988.8万 | -257.59%-3,503.3万 | 37.60%-3,866.3万 | 31.79%-3,872.5万 | 36.52%-2,226.4万 | 36.52%-2,226.4万 |
| 資本合計 | -38.39%-4,848.1万 | 9.77%-3,488.7万 | 33.43%-2,578万 | 10.67%-1,988.8万 | 10.67%-1,988.8万 | -257.59%-3,503.3万 | 37.60%-3,866.3万 | 31.79%-3,872.5万 | 36.52%-2,226.4万 | 36.52%-2,226.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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